Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd (600426)

Takani Score

74.0

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
19,48 Renminbi Yuan	33,923 Renminbi Yuan	17,88 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
32,508 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
2.749.943.015

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+0,05 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−19,43 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+0,21 %	+0,21 %
3 Jahre 27.10.2023	−18,65 %	−6,65 %
5 Jahre 29.10.2021	−12,62 %	−2,66 %
10 Jahre 28.10.2016	+331,24 %	+15,74 %
20 Jahre 27.10.2006	+1.531,22 %	+14,98 %

Über Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd. stellt weltweit chemische Produkte und Rohstoffe her und vertreibt sie. Das Unternehmen bietet granulierter Harnstoff, Ammoniumsulfat in Kraftwerksqualität, Ammoniumsulfat in Caprolactam-Qualität und Ammoniumhydrogencarbonat für landwirtschaftliche Zwecke an; außerdem Dimethylcarbonat, Methylethylcarbonat, Diethylcarbonat und Oxalsäure. Es bietet auch glänzende Nylon-6-Scheiben, Caprolactam, Adipinsäure, Melamin, N-Butanol, Isooctanol, N-Butyraldehyd, Isobutyraldehyd, Ethylenglycol; Dimethylformamid, Monomethylamin, Dimethylamin, Trimethylamin, Essigsäure, Essigsäureanhydrid und Methanol; autoklaviert hergestellte Flugasche-Ziegel; Distickstoffoxid; und Produkte gemischter Diacidsäuren. Zusätzlich bietet das Unternehmen Industrialisierungsdienstleistungen wie Entwicklungsplanung, Ingenieurentwurf, Projektmanagement und Anlagenherstellung. Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Dezhou, China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Chemie (Grundstoffe)	Operative Marge [%] ?	16,91
Marktkapitalisierung ?	53.568.888.832 CNY	ROIC [%] ?	13,04
Enterprise Value ?	61.452.162.374 CNY	ROIC/WACC ?	2,42
Bewertung
KGV [TTM] ?	11,2	EV/FCFF [TTM] ?	-29,36
KGV [Forward] ?	10,31	EV/Sales [TTM] ?	1,9
KUV [TTM] ?	1,66	EV/EBITDA [TTM] ?	6,95
KBV [TTM] ?	1,54	PEG [Trailing] ?	0,86
		PEG [Forward, 5J] ?	0,64
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	16,41	Cash Ratio - L1 ?	0,36
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,27	Quick Ratio - L2 ?	0,37
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,17	Current Ratio - L3 ?	1,54
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,452 CNY	Ausschüttungsquote ?	12,24 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,52 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	2,67 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	-50.782.605 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	16,77 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	738.262.125,33 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	1,28 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	687.479.520,33 CNY

Kennzahlen von Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd einen Umsatz von 31,0 Mrd. CNY (−9,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,3 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 10,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	31,0 Mrd.	34,2 Mrd.	27,3 Mrd.	30,2 Mrd.	26,7 Mrd.
Brutto Gewinn	5,9 Mrd.	6,4 Mrd.	5,6 Mrd.	8,7 Mrd.	9,4 Mrd.
Operativer Gewinn	4,6 Mrd.	5,0 Mrd.	4,4 Mrd.	7,6 Mrd.	8,5 Mrd.
Netto Gewinn	3,3 Mrd.	3,9 Mrd.	3,6 Mrd.	6,3 Mrd.	7,3 Mrd.
Brutto Marge	19,2 %	18,6 %	20,7 %	28,9 %	35,2 %
Operative Marge	14,8 %	14,6 %	16,2 %	25,1 %	31,9 %
Netto Marge	10,7 %	11,4 %	13,1 %	20,8 %	27,2 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd bei 4,2 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 3,6 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 547,6 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	4,2 Mrd.	5,0 Mrd.	4,7 Mrd.	7,0 Mrd.	4,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	3,6 Mrd.	5,1 Mrd.	8,7 Mrd.	7,0 Mrd.	3,7 Mrd.
Free Cash Flow	547,6 Mio.	−112,6 Mio.	−4,0 Mrd.	29,3 Mio.	1,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	13,6 %	14,5 %	17,3 %	23,1 %	18,3 %
CapEx/Umsatz	11,8 %	14,8 %	32,0 %	23,0 %	13,7 %
Free Cash Flow Marge	1,8 %	−0,3 %	−14,7 %	0,1 %	4,6 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd Dividenden in Höhe von 1,5 Mrd. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	1,5 Mrd.	2,2 Mrd.	1,7 Mrd.	1,7 Mrd.	487,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	910,9 Tsd.	0	225,0 Tsd.	16,4 Mio.
Gesamtausschüttung	1,5 Mrd.	2,2 Mrd.	1,7 Mrd.	1,7 Mrd.	503,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	269,8 %	–	–	5.789,3 %	40,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd eine Bilanzsumme von 47,1 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 33,1 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 70,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	47,1 Mrd.	44,8 Mrd.	42,5 Mrd.	34,0 Mrd.	28,2 Mrd.
Verbindlichkeiten	14,0 Mrd.	13,8 Mrd.	13,6 Mrd.	7,1 Mrd.	5,9 Mrd.
Eigenkapital	33,1 Mrd.	31,0 Mrd.	28,9 Mrd.	26,9 Mrd.	22,3 Mrd.
Investiertes Kapital	39,9 Mrd.	37,9 Mrd.	34,4 Mrd.	27,4 Mrd.	21,8 Mrd.
Eigenkapitalquote	70,2 %	69,2 %	68,0 %	79,2 %	78,9 %

Vollständige Bilanz von Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Haohua Chemical Science & Technology Corp Ltd	68,74	6.536.863.486,648 USD	Chemie (Grundstoffe)	China	24.66	25.58
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co Ltd	65,71	5.949.198.634,803 USD	Chemie (Grundstoffe)	China	13.06	24.15
Sichuan Em Technology Co Ltd	66,11	5.696.295.964,549 USD	Chemie (Grundstoffe)	China	93.98	21.19
Zhejiang Juhua Co Ltd	78,94	12.032.220.052,931 USD	Chemie (Grundstoffe)	China	20.35	13.57
Hoshine Silicon Ind Co Ltd	25,04	5.334.473.188,639 USD	Chemie (Grundstoffe)	China	-	-
Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd	65,09	4.272.383.417,774 USD	Chemie (Grundstoffe)	China	17.25	13.02
Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co Ltd	76,38	4.178.702.369,587 USD	Chemie (Grundstoffe)	China	13	14.04
Hengli Petrochemical Co Ltd	47,66	16.683.778.980,987 USD	Chemie (Grundstoffe)	China	9.81	7.56
Xinfengming Group Co Ltd	46,16	3.928.080.811,397 USD	Chemie (Grundstoffe)	China	14.32	14.95
Hubei Zhenhua Chemical Co Ltd	80,6	3.269.754.020,27 USD	Chemie (Grundstoffe)	China	30.05	-

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