Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894)

Takani Score

45.3

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
7,31 Renminbi Yuan	10,49 Renminbi Yuan	7,05 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
10,5 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
847.206.229

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−2,01 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−20,97 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−24,48 %	−24,48 %
3 Jahre 27.10.2023	+0,00 %	+0,00 %
5 Jahre 29.10.2021	+15,18 %	+2,87 %
10 Jahre 28.10.2016	−36,89 %	−4,50 %
20 Jahre 27.10.2006	+249,76 %	+6,46 %

Über Guangzhou Guangri Stock Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Guangzhou Guangri Stock Co.,Ltd. stellt Aufzüge und zugehörige Teile in China her und verkauft sie. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Entwurf, der Herstellung, Installation, Reparatur und Wartung von Aufzügen, Treppenliften und bewegten Gehwegen; und dem Entwurf und der Herstellung von Aufzug-Elektrokomponenten und zugehörigen elektrischen Produkten, Aufzugsführungen und zugehörigen Ersatzteilen. Es bietet außerdem Third-Party-Logistikdienstleistungen an, einschließlich Transport, Distribution, Lagerung, Verpackung und Verarbeitung. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der digitalen Intelligenz tätig; intelligente Parkplatzdienste, wie vertikale Aufzüge (vertical lift), planare Bewegungen, Lift-and-Slide und einfaches Lift, sowie Lösungen für Parkgaragen; intelligentes Beleuchtungsbusiness, einschließlich intelligenter Straßen, Tunnel, Landschaft, Industrie- und Bergbau sowie Hochleistungs-Stromversorgungen für Antriebe. Das Unternehmen war früher als Guangzhou Iron and Steel Co.,Ltd. bekannt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Guangzhou, China. Guangzhou Guangri Stock Co.,Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Guangzhou Intelligent Equipment Group Co.,Ltd.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Maschinenbau	Operative Marge [%] ?	1,37
Marktkapitalisierung ?	6.218.493.440 CNY	ROIC [%] ?	11,74
Enterprise Value ?	2.851.361.472 CNY	ROIC/WACC ?	4,09
Bewertung
KGV [TTM] ?	10,96	EV/FCFF [TTM] ?	-16,09
KGV [Forward] ?	13,11	EV/Sales [TTM] ?	0,39
KUV [TTM] ?	0,85	EV/EBITDA [TTM] ?	4,6
KBV [TTM] ?	0,72	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 2J] ?	12,95
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	164,4	Cash Ratio - L1 ?	0,79
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,06	Quick Ratio - L2 ?	1,27
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,08	Current Ratio - L3 ?	1,53
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,4 CNY	Ausschüttungsquote ?	72,78 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,5 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	6,7 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	74,11 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	428.266.057,15 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	6,89 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	428.266.057,15 CNY

Kennzahlen von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Guangzhou Guangri Stock Co Ltd einen Umsatz von 7,2 Mrd. CNY (−0,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 689,3 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 9,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	7,2 Mrd.	7,3 Mrd.	7,4 Mrd.	7,1 Mrd.	7,8 Mrd.
Brutto Gewinn	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	987,4 Mio.	802,8 Mio.	860,7 Mio.
Operativer Gewinn	172,5 Mio.	802,2 Mio.	725,6 Mio.	507,4 Mio.	650,1 Mio.
Netto Gewinn	689,3 Mio.	811,7 Mio.	761,7 Mio.	512,6 Mio.	645,2 Mio.
Brutto Marge	15,6 %	15,0 %	13,4 %	11,4 %	11,1 %
Operative Marge	2,4 %	11,0 %	9,8 %	7,2 %	8,4 %
Netto Marge	9,5 %	11,2 %	10,3 %	7,3 %	8,3 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd bei 350,7 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 197,7 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 152,9 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	350,7 Mio.	110,4 Mio.	449,2 Mio.	325,4 Mio.	18,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	197,7 Mio.	256,0 Mio.	226,4 Mio.	241,7 Mio.	120,0 Mio.
Free Cash Flow	152,9 Mio.	−145,6 Mio.	222,8 Mio.	83,7 Mio.	−102,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge	4,8 %	1,5 %	6,1 %	4,6 %	0,2 %
CapEx/Umsatz	2,7 %	3,5 %	3,1 %	3,4 %	1,5 %
Free Cash Flow Marge	2,1 %	−2,0 %	3,0 %	1,2 %	−1,3 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Guangzhou Guangri Stock Co Ltd Dividenden in Höhe von 599,9 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	599,9 Mio.	1,1 Mrd.	156,8 Mio.	197,8 Mio.	344,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	161,1 Mio.	0	0	0
Gesamtausschüttung	599,9 Mio.	1,3 Mrd.	156,8 Mio.	197,8 Mio.	344,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	392,2 %	–	70,4 %	236,4 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Guangzhou Guangri Stock Co Ltd eine Bilanzsumme von 14,7 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 8,9 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 60,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	14,7 Mrd.	14,3 Mrd.	14,3 Mrd.	12,7 Mrd.	12,0 Mrd.
Verbindlichkeiten	5,8 Mrd.	5,5 Mrd.	5,1 Mrd.	3,9 Mrd.	3,6 Mrd.
Eigenkapital	8,9 Mrd.	8,8 Mrd.	9,3 Mrd.	8,7 Mrd.	8,4 Mrd.
Investiertes Kapital	4,9 Mrd.	4,7 Mrd.	4,1 Mrd.	4,8 Mrd.	4,9 Mrd.
Eigenkapitalquote	60,4 %	61,7 %	64,7 %	69,0 %	70,0 %

Vollständige Bilanz von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Taiyuan Heavy Industry Co Ltd	23,51	986.609.885,184 USD	Maschinenbau	China	28.57	113.64
Hangzhou Advance Gearbox Group Co Ltd	42,88	872.768.990,321 USD	Maschinenbau	China	20.39	35.59
Qingdao Gaoce Technology Co Ltd	38,54	859.908.357,002 USD	Maschinenbau	China	-	-
PNC Process Systems Co Ltd	16,03	1.042.115.140,111 USD	Maschinenbau	China	-	-
Fujian Longxi Bearing Group Co Ltd	41,96	1.043.503.699,876 USD	Maschinenbau	China	42.46	39.53
Lanzhou LS Heavy Equipment Co	28,78	1.081.681.758,51 USD	Maschinenbau	China	-	-
Guangdong Lyric Robot Automation Co Ltd	18,45	1.098.495.858,575 USD	Maschinenbau	China	135.63	-
Yijiahe Technology Co Ltd	12,5	770.790.454,605 USD	Maschinenbau	China	-	-
Shuangliang Eco-Energy Systems Co Ltd	26,97	1.161.192.492,472 USD	Maschinenbau	China	-	10.92
EFORT Intelligent Equipment Co Ltd	10,08	1.214.784.877,86 USD	Maschinenbau	China	-	-

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