Gem-Year Industrial Co Ltd (601002): Bilanzscores
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 5,18 Renminbi Yuan | 6,81 Renminbi Yuan | 4,16 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 12 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 961.650.720 | - | - |
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Gem-Year Industrial Co Ltd ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 9,26 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 33-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 11 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −2,5 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,36 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,471 × 6,563,09
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,260 × 3,260,85
- EBIT / Bilanzsumme 0,053 × 6,720,35
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 4,727 × 1,054,96
- Summe (Z″)9,26
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,196 × 0,920+0,180
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,224 × 0,528−0,118
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,056 × 0,404+0,023
- Umsatzwachstum (SGI) −0,014 × 0,892−0,013
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,067 × 0,115−0,008
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,776 × −0,172+0,133
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,025 × 4,679−0,117
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,108 × −0,327+0,035
- Summe (M-Score)−2,36
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 1,09 gestiegen.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 2,7 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 16,0 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 5,5 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+