Gem-Year Industrial Co Ltd (601002)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 4,73 Renminbi Yuan | 6,81 Renminbi Yuan | 4,16 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 12 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 961.650.720 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,46 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −7,98 % | – |
| 1 Jahr | −13,05 % | −13,05 % |
| 3 Jahre | +0,42 % | +0,14 % |
| 5 Jahre | −3,06 % | −0,62 % |
| 10 Jahre | −49,64 % | −6,63 % |
Über Gem-Year Industrial Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Gem-Year Industrial Co.,Ltd. beschäftigt sich in China, den Vereinigten Staaten, Japan, Europa und international mit Forschung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von Befestigungs- und Eisenwaren. Das Unternehmen bietet Befestigungsprodukte, einschließlich allgemeiner Befestigungen, sowie Power-, Stahlkonstruktions-, Haushaltsgeräte-, Möbel-, Gipskartonplatten- und Auto-Serie. Es bietet auch Eisenwarenwerkzeuge, wie Werkzeugkoffer, Werkstattwagen und Werkzeugtaschen; Hülsen und Zubehör; Schraubenschlüssel; Elektronikreparatur-, mechanische Aufzugswartung- und Auto-Reparaturkits; und Zangwerkzeuge. Darüber hinaus führt das Unternehmen Schrauben, Muttern, Schrauben, Präzisionsdrähte und nicht standardisierte Spezialbefestigungen; sowie Wolframkarbidformen, Bahnbefestigungen, automatisierte Lagerausrüstung und Schienen. Weiterhin betätigt es sich in Lagerung und Logistik; Handel und Vertrieb; sowie Investitionstätigkeiten. Die Produkte des Unternehmens finden Anwendung in Automobilen, Hochgeschwindigkeitszügen, Luftfahrt, Energie, Baumaschinen, Brücken, Bauwesen, Energie und Kernenergieanwendungen. Gem-Year Industrial Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jiaxing, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 15,35 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.548.608.000 CNY | ROIC [%] ? | 11,15 |
| Enterprise Value ? | 3.759.402.068 CNY | ROIC/WACC ? | 2 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,91 | EV/FCFF [TTM] ? | 22,35 |
| KGV [Forward] ? | 42,02 | EV/Sales [TTM] ? | 1,79 |
| KUV [TTM] ? | 1,9 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,17 |
| KBV [TTM] ? | 1,02 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3.509,02 | Cash Ratio - L1 ? | 1,11 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,1 | Quick Ratio - L2 ? | 2,32 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,1 | Current Ratio - L3 ? | 3,85 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 CNY | Ausschüttungsquote ? | 23,26 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,13 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,71 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 1,73 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 5.740.506 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,13 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 5.740.506 CNY | ||
Kennzahlen von Gem-Year Industrial Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Gem-Year Industrial Co Ltd einen Umsatz von 2,3 Mrd. CNY (−1,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 242,2 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 10,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −1,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 591,7 Mio. | 465,9 Mio. | 222,5 Mio. | 444,2 Mio. | 552,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 274,7 Mio. | 201,9 Mio. | −40,0 Mio. | 83,6 Mio. | 264,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 242,2 Mio. | 130,1 Mio. | −19,3 Mio. | 114,9 Mio. | 215,1 Mio. |
| Brutto Marge | 25,3 % | 19,7 % | 9,6 % | 16,3 % | 19,2 % |
| Operative Marge | 11,8 % | 8,5 % | −1,7 % | 3,1 % | 9,2 % |
| Netto Marge | 10,4 % | 5,5 % | −0,8 % | 4,2 % | 7,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Gem-Year Industrial Co Ltd bei 373,8 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 90,9 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 282,9 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 373,8 Mio. | 626,1 Mio. | 357,4 Mio. | −248,4 Mio. | 91,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 90,9 Mio. | 37,7 Mio. | 29,6 Mio. | 248,3 Mio. | 395,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 282,9 Mio. | 588,4 Mio. | 327,8 Mio. | −496,7 Mio. | −304,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 16,0 % | 26,4 % | 15,4 % | −9,1 % | 3,2 % |
| CapEx/Umsatz | 3,9 % | 1,6 % | 1,3 % | 9,1 % | 13,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,1 % | 24,8 % | 14,2 % | −18,3 % | −10,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Gem-Year Industrial Co Ltd Dividenden in Höhe von 95,5 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 95,5 Mio. | 95,8 Mio. | 95,7 Mio. | 2,5 Mio. | 48,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 6,2 Mio. | 6,5 Mio. | 568,2 Tsd. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 95,5 Mio. | 102,0 Mio. | 102,2 Mio. | 3,1 Mio. | 48,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 33,8 % | 17,3 % | 31,2 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Gem-Year Industrial Co Ltd eine Bilanzsumme von 5,2 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 4,3 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 82,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,2 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 916,0 Mio. | 996,4 Mio. | 1,0 Mrd. | 983,6 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,3 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,8 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,8 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 82,5 % | 80,7 % | 79,8 % | 81,2 % | 77,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd | 55,19 | 1.637.682.393,948 USD | Maschinenbau | China | 29.21 | - | |
| Beijing Worldia Diamond Tools Co Ltd | 59,71 | 1.865.853.969,172 USD | Maschinenbau | China | 119.42 | - | |
| Shareate Tools Ltd | 56,93 | 1.948.171.546,245 USD | Maschinenbau | China | 17.38 | - | |
| Zhejiang XCC Group Co Ltd | 32,41 | 2.872.681.688,146 USD | Maschinenbau | China | 249.9 | - | |
| Luxin Venture Capital Group Co Ltd | 43,31 | 1.464.996.680,735 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 82 | 40.32 | |
| Essence Fastening Systems (Shanghai) Co. Ltd. | 20,59 | 1.608.057.276,672 USD | Maschinenbau | China | 1901 | - | |
| Ningbo Yunsheng Co Ltd | 46,79 | 1.666.806.741,842 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 21.06 | 21.46 | |
| Shenzhen Vital New Material Co. Ltd. | 46,51 | 1.721.497.517,251 USD | Maschinenbau | China | 114.35 | - | |
| Precision Tsugami China Corporation Ltd | 85,84 | 1.840.959.642,44 USD | Maschinenbau | China | 11.26 | - | |
| SF Diamond | 52,72 | 2.032.161.478,001 USD | Maschinenbau | China | 116.21 | 40.82 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital