Gem-Year Industrial Co Ltd Logo

Gem-Year Industrial Co Ltd (601002)

Takani Score ?
33.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
4,73 Renminbi Yuan6,81 Renminbi Yuan4,16 Renminbi Yuan
Analysten Konsens
12 Renminbi Yuan
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
961.650.720

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,46 %–
Seit Jahresbeginn −7,98 %–
1 Jahr −13,05 %−13,05 %
3 Jahre +0,42 %+0,14 %
5 Jahre −3,06 %−0,62 %
10 Jahre −49,64 %−6,63 %

Über Gem-Year Industrial Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Gem-Year Industrial Co.,Ltd. beschäftigt sich in China, den Vereinigten Staaten, Japan, Europa und international mit Forschung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von Befestigungs- und Eisenwaren. Das Unternehmen bietet Befestigungsprodukte, einschließlich allgemeiner Befestigungen, sowie Power-, Stahlkonstruktions-, Haushaltsgeräte-, Möbel-, Gipskartonplatten- und Auto-Serie. Es bietet auch Eisenwarenwerkzeuge, wie Werkzeugkoffer, Werkstattwagen und Werkzeugtaschen; Hülsen und Zubehör; Schraubenschlüssel; Elektronikreparatur-, mechanische Aufzugswartung- und Auto-Reparaturkits; und Zangwerkzeuge. Darüber hinaus führt das Unternehmen Schrauben, Muttern, Schrauben, Präzisionsdrähte und nicht standardisierte Spezialbefestigungen; sowie Wolframkarbidformen, Bahnbefestigungen, automatisierte Lagerausrüstung und Schienen. Weiterhin betätigt es sich in Lagerung und Logistik; Handel und Vertrieb; sowie Investitionstätigkeiten. Die Produkte des Unternehmens finden Anwendung in Automobilen, Hochgeschwindigkeitszügen, Luftfahrt, Energie, Baumaschinen, Brücken, Bauwesen, Energie und Kernenergieanwendungen. Gem-Year Industrial Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jiaxing, China.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?15,35
Marktkapitalisierung ?4.548.608.000 CNYROIC [%] ?11,15
Enterprise Value ?3.759.402.068 CNYROIC/WACC ?2
Bewertung
KGV [TTM] ?13,91EV/FCFF [TTM] ?22,35
KGV [Forward] ?42,02EV/Sales [TTM] ?1,79
KUV [TTM] ?1,9EV/EBITDA [TTM] ?8,17
KBV [TTM] ?1,02PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3.509,02Cash Ratio - L1 ?1,11
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,1Quick Ratio - L2 ?2,32
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,1Current Ratio - L3 ?3,85
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 CNYAusschüttungsquote ?23,26 %
Erwartete Jahresdividende ?0,13 CNYErwartete Dividendenrendite ?2,71 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?1,73 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?5.740.506 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?0,13 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?5.740.506 CNY

Kennzahlen von Gem-Year Industrial Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Gem-Year Industrial Co Ltd einen Umsatz von 2,3 Mrd. CNY (−1,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 242,2 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 10,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −1,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz2,3 Mrd.2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,7 Mrd.2,9 Mrd.
Brutto Gewinn591,7 Mio.465,9 Mio.222,5 Mio.444,2 Mio.552,1 Mio.
Operativer Gewinn274,7 Mio.201,9 Mio.−40,0 Mio.83,6 Mio.264,7 Mio.
Netto Gewinn242,2 Mio.130,1 Mio.−19,3 Mio.114,9 Mio.215,1 Mio.
Brutto Marge25,3 %19,7 %9,6 %16,3 %19,2 %
Operative Marge11,8 %8,5 %−1,7 %3,1 %9,2 %
Netto Marge10,4 %5,5 %−0,8 %4,2 %7,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Gem-Year Industrial Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Gem-Year Industrial Co Ltd bei 373,8 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 90,9 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 282,9 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow373,8 Mio.626,1 Mio.357,4 Mio.−248,4 Mio.91,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)90,9 Mio.37,7 Mio.29,6 Mio.248,3 Mio.395,8 Mio.
Free Cash Flow282,9 Mio.588,4 Mio.327,8 Mio.−496,7 Mio.−304,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge16,0 %26,4 %15,4 %−9,1 %3,2 %
CapEx/Umsatz3,9 %1,6 %1,3 %9,1 %13,8 %
Free Cash Flow Marge12,1 %24,8 %14,2 %−18,3 %−10,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Gem-Year Industrial Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Gem-Year Industrial Co Ltd Dividenden in Höhe von 95,5 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden95,5 Mio.95,8 Mio.95,7 Mio.2,5 Mio.48,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe06,2 Mio.6,5 Mio.568,2 Tsd.0
Gesamtausschüttung95,5 Mio.102,0 Mio.102,2 Mio.3,1 Mio.48,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF33,8 %17,3 %31,2 %––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Gem-Year Industrial Co Ltd eine Bilanzsumme von 5,2 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 4,3 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 82,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme5,2 Mrd.5,2 Mrd.5,2 Mrd.5,2 Mrd.5,3 Mrd.
Verbindlichkeiten916,0 Mio.996,4 Mio.1,0 Mrd.983,6 Mio.1,2 Mrd.
Eigenkapital4,3 Mrd.4,2 Mrd.4,2 Mrd.4,3 Mrd.4,1 Mrd.
Investiertes Kapital3,8 Mrd.4,0 Mrd.3,8 Mrd.4,1 Mrd.3,7 Mrd.
Eigenkapitalquote82,5 %80,7 %79,8 %81,2 %77,3 %
Vollständige Bilanz von Gem-Year Industrial Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd logoZhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd
55,19
1.637.682.393,948 USDMaschinenbau China29.21-
Beijing Worldia Diamond Tools Co Ltd logoBeijing Worldia Diamond Tools Co Ltd
59,71
1.865.853.969,172 USDMaschinenbau China119.42-
Shareate Tools Ltd logoShareate Tools Ltd
56,93
1.948.171.546,245 USDMaschinenbau China17.38-
Zhejiang XCC Group Co Ltd logoZhejiang XCC Group Co Ltd
32,41
2.872.681.688,146 USDMaschinenbau China249.9-
Luxin Venture Capital Group Co Ltd logoLuxin Venture Capital Group Co Ltd
43,31
1.464.996.680,735 USDChemie (Grundstoffe) China8240.32
Essence Fastening Systems (Shanghai) Co. Ltd. logoEssence Fastening Systems (Shanghai) Co. Ltd.
20,59
1.608.057.276,672 USDMaschinenbau China1901-
Ningbo Yunsheng Co Ltd logoNingbo Yunsheng Co Ltd
46,79
1.666.806.741,842 USDElektronik (Allgemein) China21.0621.46
Shenzhen Vital New Material Co. Ltd. logoShenzhen Vital New Material Co. Ltd.
46,51
1.721.497.517,251 USDMaschinenbau China114.35-
Precision Tsugami China Corporation Ltd logoPrecision Tsugami China Corporation Ltd
85,84
1.840.959.642,44 USDMaschinenbau China11.26-
SF Diamond logoSF Diamond
52,72
2.032.161.478,001 USDMaschinenbau China116.2140.82

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon