Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd (688059)

Takani Score

54.8

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
71,6 Renminbi Yuan	163,568 Renminbi Yuan	51,127 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
127,13 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
139.981.475

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−8,19 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+29,06 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+15,25 %	+15,25 %
3 Jahre 27.10.2023	+70,15 %	+19,38 %
5 Jahre 29.10.2021	+40,99 %	+7,11 %

Über Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd

(nur auf Englisch verfügbar)

Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd. engages in the research, development, manufacture, and sale of cemented carbide inserts in China and internationally. The company offers turning and milling inserts; threading inserts; carbide inserts for aluminium; parting and grooving inserts; drilling inserts; solid carbide end mills; and cermet inserts. Its products are used in aerospace, rail traffic, automobile, general machinery, and engineering machinery industries. The company was incorporated in 2007 and is headquartered in Zhuzhou, China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Maschinenbau	Operative Marge [%] ?	36,24
Marktkapitalisierung ?	10.022.673.408 CNY	ROIC [%] ?	18,23
Enterprise Value ?	11.030.383.453 CNY	ROIC/WACC ?	2,79
Bewertung
KGV [TTM] ?	26,82	EV/FCFF [TTM] ?	-172,78
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	9,49
KUV [TTM] ?	8,62	EV/EBITDA [TTM] ?	25,71
KBV [TTM] ?	4,85	PEG [Trailing] ?	1,68
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	6,22	Cash Ratio - L1 ?	0,49
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,36	Quick Ratio - L2 ?	1
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,06	Current Ratio - L3 ?	2,14
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,429 CNY	Ausschüttungsquote ?	38,5 %
Erwartete Jahresdividende ?	1,03 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	1,32 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	33,09 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	120.720.180,69 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	1,2 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	120.720.180,69 CNY

Kennzahlen von Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd einen Umsatz von 1,0 Mrd. CNY (+33,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 186,8 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 18,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +26,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	1,0 Mrd.	759,1 Mio.	794,3 Mio.	601,6 Mio.	485,5 Mio.
Brutto Gewinn	211,6 Mio.	280,2 Mio.	355,5 Mio.	291,0 Mio.	243,9 Mio.
Operativer Gewinn	211,6 Mio.	120,4 Mio.	181,2 Mio.	183,1 Mio.	181,0 Mio.
Netto Gewinn	186,8 Mio.	107,0 Mio.	157,9 Mio.	166,0 Mio.	162,4 Mio.
Brutto Marge	20,9 %	36,9 %	44,8 %	48,4 %	50,2 %
Operative Marge	20,9 %	15,9 %	22,8 %	30,4 %	37,3 %
Netto Marge	18,4 %	14,1 %	19,9 %	27,6 %	33,4 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd bei 279,7 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 48,2 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 231,5 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	279,7 Mio.	117,7 Mio.	2,5 Mio.	145,3 Mio.	206,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	48,2 Mio.	193,4 Mio.	260,6 Mio.	415,7 Mio.	205,8 Mio.
Free Cash Flow	231,5 Mio.	−75,8 Mio.	−258,1 Mio.	−270,4 Mio.	274,8 Tsd.
Operative Cash Flow Marge	27,6 %	15,5 %	0,3 %	24,2 %	42,5 %
CapEx/Umsatz	4,7 %	25,5 %	32,8 %	69,1 %	42,4 %
Free Cash Flow Marge	22,8 %	−10,0 %	−32,5 %	−44,9 %	0,1 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd Dividenden in Höhe von 49,9 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	49,9 Mio.	59,4 Mio.	56,4 Mio.	52,8 Mio.	44,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	49,9 Mio.	59,4 Mio.	56,4 Mio.	52,8 Mio.	44,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	21,5 %	–	–	–	16.014,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd eine Bilanzsumme von 3,0 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	3,0 Mrd.	2,5 Mrd.	2,2 Mrd.	1,9 Mrd.	1,1 Mrd.
Verbindlichkeiten	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.	954,0 Mio.	779,1 Mio.	260,2 Mio.
Eigenkapital	1,6 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,1 Mrd.	889,2 Mio.
Investiertes Kapital	1,8 Mrd.	1,8 Mrd.	1,6 Mrd.	1,1 Mrd.	603,2 Mio.
Eigenkapitalquote	54,6 %	52,6 %	56,8 %	58,8 %	77,4 %

Vollständige Bilanz von Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Beijing Worldia Diamond Tools Co Ltd	59,71	1.865.853.969,172 USD	Maschinenbau	China	119.42	-
Shareate Tools Ltd	56,93	1.948.171.546,245 USD	Maschinenbau	China	17.38	-
Zhejiang XCC Group Co Ltd	32,41	2.872.681.688,146 USD	Maschinenbau	China	249.9	-
Gem-Year Industrial Co Ltd	33,97	692.434.716,037 USD	Maschinenbau	China	13.71	42.02
Ningbo Yunsheng Co Ltd	46,79	1.666.806.741,842 USD	Elektronik (Allgemein)	China	21.06	21.46
Essence Fastening Systems (Shanghai) Co. Ltd.	20,59	1.608.057.276,672 USD	Maschinenbau	China	1901	-
Shenzhen Vital New Material Co. Ltd.	46,51	1.721.497.517,251 USD	Maschinenbau	China	114.35	-
Precision Tsugami China Corporation Ltd	85,84	1.840.959.642,44 USD	Maschinenbau	China	11.26	-
Luxin Venture Capital Group Co Ltd	43,31	1.464.996.680,735 USD	Chemie (Grundstoffe)	China	82	40.32
SF Diamond	52,72	2.032.161.478,001 USD	Maschinenbau	China	116.21	40.82

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