Shareate Tools Ltd (688257)

Takani Score

56.8

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
31,68 Renminbi Yuan	117,77 Renminbi Yuan	16,546 Renminbi Yuan

#Shares
381.184.152

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−7,01 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+29,80 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+86,18 %	+86,18 %
3 Jahre 27.10.2023	+261,20 %	+53,43 %
5 Jahre 29.10.2021	+164,73 %	+21,50 %

Über Shareate Tools Ltd

(nur auf Englisch verfügbar)

Shareate Tools Ltd. engages in the research, development, production, and sales of cemented carbide and drilling tools in China and internationally. The company offers mining tri-cone drill bit and water well bits; DTH hammer and bit; horizontal directional drilling products comprises reamers and single roller cone bit; core barrel roller bit; raise bore tools; and top hammer drilling tools. It also provides mining tungsten carbide products, including tungsten carbide button, carbide substrate, shield machine tool, coal cutter pick, and tungsten carbide tubular electrode; precision components; cutting tools such as carbide rod and inserts, and round tools; tungsten carbide die products comprising carbide plates, cold headings, hobs, and powder metallurgy dies; and cermet products. The company was formerly known as Kingdream Shareate Tools Ltd. and changed its name to Shareate Tools Ltd. in May 2012. Shareate Tools Ltd. was founded in 1973 and is headquartered in Suzhou, China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Maschinenbau	Operative Marge [%] ?	26,6
Marktkapitalisierung ?	12.075.914.240 CNY	ROIC [%] ?	24,62
Enterprise Value ?	13.514.570.927 CNY	ROIC/WACC ?	3,9
Bewertung
KGV [TTM] ?	16,16	EV/FCFF [TTM] ?	-67,05
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	3,96
KUV [TTM] ?	3,54	EV/EBITDA [TTM] ?	13,58
KBV [TTM] ?	4,53	PEG [Trailing] ?	1,03
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	14,64	Cash Ratio - L1 ?	0,42
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,37	Quick Ratio - L2 ?	0,78
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,07	Current Ratio - L3 ?	1,56
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,179 CNY	Ausschüttungsquote ?	14,19 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,28 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	0,82 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	12,88 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	90.313.098,7 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	0,75 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	90.313.098,7 CNY

Kennzahlen von Shareate Tools Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Shareate Tools Ltd einen Umsatz von 2,5 Mrd. CNY (+34,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 236,6 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 9,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +27,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	2,5 Mrd.	1,9 Mrd.	1,5 Mrd.	1,2 Mrd.	894,4 Mio.
Brutto Gewinn	2,5 Mrd.	592,2 Mio.	503,3 Mio.	353,9 Mio.	328,9 Mio.
Operativer Gewinn	312,8 Mio.	250,6 Mio.	221,9 Mio.	188,6 Mio.	176,8 Mio.
Netto Gewinn	236,6 Mio.	180,7 Mio.	163,0 Mio.	146,9 Mio.	136,4 Mio.
Brutto Marge	100,0 %	31,8 %	32,5 %	29,9 %	36,8 %
Operative Marge	12,5 %	13,5 %	14,3 %	15,9 %	19,8 %
Netto Marge	9,5 %	9,7 %	10,5 %	12,4 %	15,3 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Shareate Tools Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Shareate Tools Ltd bei 154,8 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 170,0 Mio. CNY und der Free Cashflow bei −15,2 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	154,8 Mio.	201,7 Mio.	45,1 Mio.	−6,0 Mio.	73,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	170,0 Mio.	176,5 Mio.	158,9 Mio.	149,0 Mio.	93,0 Mio.
Free Cash Flow	−15,2 Mio.	25,2 Mio.	−113,8 Mio.	−155,1 Mio.	−19,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge	6,2 %	10,8 %	2,9 %	−0,5 %	8,2 %
CapEx/Umsatz	6,8 %	9,5 %	10,3 %	12,6 %	10,4 %
Free Cash Flow Marge	−0,6 %	1,4 %	−7,3 %	−13,1 %	−2,2 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Shareate Tools Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Shareate Tools Ltd Dividenden in Höhe von 84,8 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	84,8 Mio.	71,0 Mio.	54,4 Mio.	46,4 Mio.	5,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	11,3 Mio.	61,1 Mio.	0	−23,7 Mio.
Gesamtausschüttung	84,8 Mio.	82,2 Mio.	115,5 Mio.	46,4 Mio.	−17,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	–	326,2 %	–	–	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Shareate Tools Ltd eine Bilanzsumme von 4,6 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 2,4 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 51,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	4,6 Mrd.	3,8 Mrd.	3,3 Mrd.	2,9 Mrd.	2,6 Mrd.
Verbindlichkeiten	2,3 Mrd.	1,6 Mrd.	1,2 Mrd.	879,3 Mio.	612,8 Mio.
Eigenkapital	2,4 Mrd.	2,2 Mrd.	2,1 Mrd.	2,1 Mrd.	2,0 Mrd.
Investiertes Kapital	2,4 Mrd.	1,8 Mrd.	1,8 Mrd.	1,9 Mrd.	1,2 Mrd.
Eigenkapitalquote	51,1 %	58,5 %	64,1 %	70,0 %	76,5 %

Vollständige Bilanz von Shareate Tools Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Beijing Worldia Diamond Tools Co Ltd	59,71	1.865.853.969,172 USD	Maschinenbau	China	119.42	-
Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd	55,19	1.637.682.393,948 USD	Maschinenbau	China	29.21	-
Zhejiang XCC Group Co Ltd	32,41	2.872.681.688,146 USD	Maschinenbau	China	249.9	-
Gem-Year Industrial Co Ltd	33,97	692.434.716,037 USD	Maschinenbau	China	13.71	42.02
SF Diamond	52,72	2.032.161.478,001 USD	Maschinenbau	China	116.21	40.82
Precision Tsugami China Corporation Ltd	85,84	1.840.959.642,44 USD	Maschinenbau	China	11.26	-
Shenzhen Vital New Material Co. Ltd.	46,51	1.721.497.517,251 USD	Maschinenbau	China	114.35	-
Ningbo Yunsheng Co Ltd	46,79	1.666.806.741,842 USD	Elektronik (Allgemein)	China	21.06	21.46
Essence Fastening Systems (Shanghai) Co. Ltd.	20,59	1.608.057.276,672 USD	Maschinenbau	China	1901	-
Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd.	61,57	2.718.374.364,877 USD	Maschinenbau	China	29.38	-

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