Essence Fastening Systems (Shanghai) Co. Ltd. (301005)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 61,5 Renminbi Yuan | 163,125 Renminbi Yuan | 33,426 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 187.965.415 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +7,84 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −44,52 % | – |
| 1 Jahr | +62,41 % | +62,41 % |
| 3 Jahre | +295,81 % | +58,18 % |
| 5 Jahre | +253,93 % | +28,76 % |
Über Essence Fastening Systems (Shanghai) Co. Ltd.
(automatisch übersetzt)
Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. betreibt Forschung und Entwicklung, Herstellung und Verkauf von hochfesten und hochpräzisen Befestigungselementen sowie Sonderformen von Bauteilen für Fahrzeugsysteme in China. Das Unternehmen bietet allgemeine Hochfestbolzen und Muttern, präzisionsbearbeitete Produkte, Pleuelstangen und hochtemperaturbeständige Produkte, Schweißbolzen und Muttern, Grundprodukte, Einstellungen, Kugelkopfschraube, Schnellwechselsystem für Elektrofahrzeuge und Kunststoff-Funktionsbauteile sowie Befestigungselemente. Seine Produkte werden hauptsächlich in Fahrzeug-Energiesystemen, Turboladesystemen, Abgas-Systemen, Fahrwerksystemen, Parksystemen, Karosseriestemmen, Innen- und Außenkomponenten wie Leuchten, Sitze und Rückspiegel, elektronischen Steuersystemen für neue Energiefahrzeuge, Batteriesystemen zum Wechseln und Systemen zur Schalt- und Parkkontrolle von Fahrzeugen verwendet. Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 3,65 |
| Marktkapitalisierung ? | 11.559.872.512 CNY | ROIC [%] ? | -0,76 |
| Enterprise Value ? | 10.606.615.472 CNY | ROIC/WACC ? | -0,11 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -283,97 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 11,53 |
| KUV [TTM] ? | 12,57 | EV/EBITDA [TTM] ? | 157,81 |
| KBV [TTM] ? | 13,7 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,53 | Cash Ratio - L1 ? | 0,33 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,24 | Quick Ratio - L2 ? | 0,95 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 1,54 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,036 CNY | Ausschüttungsquote ? | 1,54 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,05 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,09 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | -99,71 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 10.718.187,48 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,09 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 10.718.187,48 CNY | ||
Kennzahlen von Essence Fastening Systems (Shanghai) Co. Ltd.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Essence Fastening Systems (Shanghai) Co. Ltd. einen Umsatz von 879,2 Mio. CNY (+39,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 16,3 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 1,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 879,2 Mio. | 630,2 Mio. | 493,0 Mio. | 469,7 Mio. | 394,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 172,1 Mio. | 121,6 Mio. | 101,6 Mio. | 135,1 Mio. | 132,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 47,4 Mio. | 6,5 Mio. | 21,2 Mio. | 70,8 Mio. | 86,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 16,3 Mio. | 10,6 Mio. | 23,6 Mio. | 62,1 Mio. | 75,9 Mio. |
| Brutto Marge | 19,6 % | 19,3 % | 20,6 % | 28,8 % | 33,5 % |
| Operative Marge | 5,4 % | 1,0 % | 4,3 % | 15,1 % | 21,9 % |
| Netto Marge | 1,9 % | 1,7 % | 4,8 % | 13,2 % | 19,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Essence Fastening Systems (Shanghai) Co. Ltd. bei −2,3 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 16,8 Mio. CNY und der Free Cashflow bei −19,1 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −2,3 Mio. | −18,8 Mio. | 46,9 Mio. | 5,3 Mio. | 72,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 16,8 Mio. | 24,4 Mio. | 101,4 Mio. | 136,2 Mio. | 121,0 Mio. |
| Free Cash Flow | −19,1 Mio. | −43,2 Mio. | −54,5 Mio. | −130,8 Mio. | −48,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −0,3 % | −3,0 % | 9,5 % | 1,1 % | 18,4 % |
| CapEx/Umsatz | 1,9 % | 3,9 % | 20,6 % | 29,0 % | 30,7 % |
| Free Cash Flow Marge | −2,2 % | −6,8 % | −11,1 % | −27,9 % | −12,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Essence Fastening Systems (Shanghai) Co. Ltd. Dividenden in Höhe von 10,9 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 10,9 Mio. | 13,8 Mio. | 25,7 Mio. | 28,6 Mio. | 26,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 36,2 Mio. | 9,6 Mio. | 0 | 485,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 10,9 Mio. | 50,0 Mio. | 35,3 Mio. | 28,6 Mio. | 512,0 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Essence Fastening Systems (Shanghai) Co. Ltd. eine Bilanzsumme von 1,4 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 767,5 Mio. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 56,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 880,3 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 592,7 Mio. | 450,4 Mio. | 309,4 Mio. | 267,2 Mio. | 106,3 Mio. |
| Eigenkapital | 767,5 Mio. | 747,4 Mio. | 795,8 Mio. | 811,2 Mio. | 774,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 766,0 Mio. | 745,3 Mio. | 675,1 Mio. | 627,5 Mio. | 392,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 56,4 % | 62,4 % | 72,0 % | 75,2 % | 87,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen Vital New Material Co. Ltd. | 46,51 | 1.721.497.517,251 USD | Maschinenbau | China | 114.35 | - |
| SF Diamond | 52,72 | 2.032.161.478,001 USD | Maschinenbau | China | 116.21 | 40.82 |
| Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. | 61,57 | 2.718.374.364,877 USD | Maschinenbau | China | 29.38 | - |
| Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd | 55,19 | 1.637.682.393,948 USD | Maschinenbau | China | 29.21 | - |
| Precision Tsugami China Corporation Ltd | 85,84 | 1.840.959.642,44 USD | Maschinenbau | China | 11.26 | - |
| Beijing Worldia Diamond Tools Co Ltd | 59,71 | 1.865.853.969,172 USD | Maschinenbau | China | 119.42 | - |
| Shareate Tools Ltd | 56,93 | 1.948.171.546,245 USD | Maschinenbau | China | 17.38 | - |
| Zhejiang Zhongjian Technology Co Ltd | 58,43 | 2.502.451.055,749 USD | Haushaltsprodukte | China | 141.05 | - |
| Zhejiang XCC Group Co Ltd | 32,41 | 2.872.681.688,146 USD | Maschinenbau | China | 249.9 | - |
| Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd | 24,7 | 797.356.116,731 USD | Baumaterialien | China | - | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital