Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 27,1 Renminbi Yuan | 33,66 Renminbi Yuan | 21,762 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 32,169 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 635.834.712 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −4,91 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +4,95 % | – |
| 1 Jahr | −3,73 % | −3,73 % |
| 3 Jahre | −15,19 % | −5,34 % |
| 5 Jahre | −54,09 % | −14,42 % |
Über Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd.
(automatisch übersetzt)
Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit Forschung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von industrieller Automatisierungs- ausrüstung und Bauteilen. Das Unternehmen liefert Teile für die Fabrikautomation, wie lineare Bewegungsbauteile, Übertragungskomponenten, pneumatische Bauteile, Aluminiumprofile und Zubehör, industrielle Rahmenstrukturelemente, bearbeitete Teile, kleine mechanische Teile, elektronische und elektrotechnische Komponenten sowie weitere. Seine Produkte finden Anwendung in Bereichen der Automatisierungsgeräteindustrie, einschließlich neuer Energien Lithiumbatterien, 3C, Automobilen, Photovoltaik, Industrierobotern, Militärindustrie, medizinischer Versorgung, Halbleitern, Lasern, Lebensmitteln, Logistik und vielen weiteren Branchen. Das Unternehmen war früher bekannt als Dongguan Yiheda Automation Technology Co., Ltd. Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd. wurde im Jahr 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dongguan, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 18,92 |
| Marktkapitalisierung ? | 17.231.120.384 CNY | ROIC [%] ? | 25,24 |
| Enterprise Value ? | 16.484.115.647 CNY | ROIC/WACC ? | 4,14 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 27,94 | EV/FCFF [TTM] ? | -64,01 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 4,43 |
| KUV [TTM] ? | 4,63 | EV/EBITDA [TTM] ? | 23,66 |
| KBV [TTM] ? | 4,11 | PEG [Trailing] ? | 2,06 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 728,93 | Cash Ratio - L1 ? | 3,06 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 4,33 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 5,39 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,746 CNY | Ausschüttungsquote ? | 63,22 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,75 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,62 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 25,9 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 158.946.678 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,92 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 158.946.678 CNY | ||
Kennzahlen von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. einen Umsatz von 2,9 Mrd. CNY (+17,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 512,0 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 17,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +19,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,9 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,5 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,2 Mrd. | 883,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 982,8 Mio. | 749,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 578,3 Mio. | 440,1 Mio. | 624,6 Mio. | 575,0 Mio. | 472,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 512,0 Mio. | 404,4 Mio. | 545,5 Mio. | 506,4 Mio. | 400,6 Mio. |
| Brutto Marge | 39,1 % | 35,3 % | 37,9 % | 39,1 % | 41,6 % |
| Operative Marge | 19,6 % | 17,6 % | 21,7 % | 22,9 % | 26,2 % |
| Netto Marge | 17,4 % | 16,1 % | 18,9 % | 20,1 % | 22,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. bei 508,4 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 377,6 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 130,8 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 508,4 Mio. | 728,6 Mio. | 376,4 Mio. | 254,5 Mio. | 233,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 377,6 Mio. | 303,1 Mio. | 228,3 Mio. | 151,8 Mio. | 224,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 130,8 Mio. | 425,5 Mio. | 148,2 Mio. | 102,7 Mio. | 9,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 17,2 % | 29,1 % | 13,1 % | 10,1 % | 12,9 % |
| CapEx/Umsatz | 12,8 % | 12,1 % | 7,9 % | 6,0 % | 12,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,4 % | 17,0 % | 5,1 % | 4,1 % | 0,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. Dividenden in Höhe von 285,4 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 285,4 Mio. | 231,1 Mio. | 144,5 Mio. | 120,0 Mio. | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 285,4 Mio. | 231,1 Mio. | 144,5 Mio. | 120,0 Mio. | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 218,2 % | 54,3 % | 97,5 % | 116,8 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. eine Bilanzsumme von 5,0 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 4,4 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 86,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,0 Mrd. | 4,7 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 666,1 Mio. | 558,5 Mio. | 576,0 Mio. | 759,9 Mio. | 512,4 Mio. |
| Eigenkapital | 4,4 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,4 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 86,7 % | 88,0 % | 84,2 % | 77,8 % | 81,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF Diamond | 52,72 | 2.032.161.478,001 USD | Maschinenbau | China | 116.21 | 40.82 |
| Shenzhen Vital New Material Co. Ltd. | 46,51 | 1.721.497.517,251 USD | Maschinenbau | China | 114.35 | - |
| Essence Fastening Systems (Shanghai) Co. Ltd. | 20,59 | 1.608.057.276,672 USD | Maschinenbau | China | 1901 | - |
| Zhejiang XCC Group Co Ltd | 32,41 | 2.872.681.688,146 USD | Maschinenbau | China | 249.9 | - |
| Zhejiang Zhongjian Technology Co Ltd | 58,43 | 2.502.451.055,749 USD | Haushaltsprodukte | China | 141.05 | - |
| Hangzhou Great Star Industrial Co Ltd | 68,34 | 4.479.591.957,156 USD | Haushaltsprodukte | China | 11.74 | 13.62 |
| Shareate Tools Ltd | 56,93 | 1.948.171.546,245 USD | Maschinenbau | China | 17.38 | - |
| Beijing Worldia Diamond Tools Co Ltd | 59,71 | 1.865.853.969,172 USD | Maschinenbau | China | 119.42 | - |
| Precision Tsugami China Corporation Ltd | 85,84 | 1.840.959.642,44 USD | Maschinenbau | China | 11.26 | - |
| Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd | 55,19 | 1.637.682.393,948 USD | Maschinenbau | China | 29.21 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital