Shandong Publishing & Media (601019)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6,93 Renminbi Yuan | 9,54 Renminbi Yuan | 6,31 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 8,7 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 2.086.900.000 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,17 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −19,79 % | – |
| 1 Jahr | −9,88 % | −9,88 % |
| 3 Jahre | −20,16 % | −7,23 % |
| 5 Jahre | +25,14 % | +4,59 % |
Über Shandong Publishing & Media
(automatisch übersetzt)
Shandong Publishing&Media Co.,Ltd, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, beschäftigt sich mit der Veröffentlichung von Lehrbüchern und ergänzenden Materialien, allgemeinen Büchern, Zeitschriften, elektronischen audiovisuellen Produkten und digitalen Produkten in China. Das Unternehmen veröffentlicht und vertreibt Lehrmaterialien und Lernhilfen, allgemeine Bücher, audiovisuell/elektronische Produkte usw. Es betreibt auch den Beschaffungs- und Verkaufsprozess von Papier, Zellstoff, Ausrüstung und anderen materiellen Produkten; die Bereitstellung von Druck- und Verpackungsdienstleistungen für verschiedene Zeitschriften usw.; Aus- und Weiterbildung sowie Tourismusdienstleistungen; und die Bereitstellung von Softwareentwicklung, Logistik, Online-Bildungsplattformen und Hotelservices. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Jinan, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Unterhaltung | Operative Marge [%] ? | 10,74 |
| Marktkapitalisierung ? | 14.274.396.160 CNY | ROIC [%] ? | 11,56 |
| Enterprise Value ? | 8.787.505.494 CNY | ROIC/WACC ? | 3,81 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,21 | EV/FCFF [TTM] ? | -97,65 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 0,82 |
| KUV [TTM] ? | 1,32 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,96 |
| KBV [TTM] ? | 0,92 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 156,1 | Cash Ratio - L1 ? | 1,51 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 1,8 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 2,62 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,35 CNY | Ausschüttungsquote ? | 52,73 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,29 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,23 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 53,05 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 606.032.280,95 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,25 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 606.032.280,95 CNY | ||
Kennzahlen von Shandong Publishing & Media
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Shandong Publishing & Media einen Umsatz von 11,2 Mrd. CNY (−4,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,2 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 10,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11,2 Mrd. | 11,7 Mrd. | 12,2 Mrd. | 11,2 Mrd. | 10,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,1 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Brutto Marge | 36,5 % | 36,6 % | 36,1 % | 37,2 % | 36,2 % |
| Operative Marge | 10,7 % | 13,2 % | 16,6 % | 14,9 % | 14,0 % |
| Netto Marge | 10,5 % | 10,8 % | 19,5 % | 15,0 % | 14,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Shandong Publishing & Media bei 1,6 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 234,9 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,6 Mrd. | 862,3 Mio. | 2,4 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 234,9 Mio. | 297,6 Mio. | 521,4 Mio. | 431,5 Mio. | 949,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,4 Mrd. | 564,7 Mio. | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,3 % | 7,4 % | 19,9 % | 19,1 % | 23,5 % |
| CapEx/Umsatz | 2,1 % | 2,5 % | 4,3 % | 3,8 % | 8,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,2 % | 4,8 % | 15,6 % | 15,3 % | 14,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Shandong Publishing & Media Dividenden in Höhe von 773,5 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 773,5 Mio. | 1,2 Mrd. | 816,0 Mio. | 730,4 Mio. | 667,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 773,5 Mio. | 1,2 Mrd. | 816,0 Mio. | 730,4 Mio. | 667,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 56,6 % | 207,4 % | 42,9 % | 42,6 % | 41,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Shandong Publishing & Media eine Bilanzsumme von 22,2 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 15,4 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 69,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 22,2 Mrd. | 21,8 Mrd. | 22,9 Mrd. | 20,6 Mrd. | 19,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 6,9 Mrd. | 6,9 Mrd. | 8,0 Mrd. | 7,2 Mrd. | 7,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 15,4 Mrd. | 14,9 Mrd. | 14,9 Mrd. | 13,4 Mrd. | 12,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,9 Mrd. | 7,1 Mrd. | 6,3 Mrd. | 3,8 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 69,2 % | 68,4 % | 65,0 % | 65,0 % | 63,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Xinhua Media Co Ltd | 25,49 | 2.388.772.872,909 USD | Unterhaltung | China | 381 | 39.22 |
| Southern Publishing&Media Co | 76,5 | 1.948.842.822,994 USD | Unterhaltung | China | 10.23 | - |
| People.Cn Co Ltd | 66,96 | 2.701.936.225,874 USD | Unterhaltung | China | 74.05 | - |
| China South Publishing & Media Group Co Ltd | 61,57 | 2.904.325.397,586 USD | Unterhaltung | China | 12.99 | 21.65 |
| China Publishing & Media Hldg | 52,94 | 1.573.734.451,036 USD | Unterhaltung | China | 19.68 | - |
| Changjiang Publishing & Media Co Ltd | 70,57 | 1.547.507.345,879 USD | Unterhaltung | China | 12.69 | - |
| Chinese Universe Publishing And Media Co Ltd | 36,15 | 1.517.900.815,442 USD | Unterhaltung | China | 35.76 | 18.38 |
| Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd | 62,08 | 3.298.410.624,983 USD | Unterhaltung | China | 16.62 | - |
| Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd | 64,06 | 3.305.680.690,422 USD | Unterhaltung | China | 16.09 | - |
| Time Publishing and Media Co Ltd Class A | 63,05 | 783.206.002,253 USD | Unterhaltung | China | 13.05 | 21.55 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital