Sinotrans Ltd Class A (601598): Bilanzscores
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6,51 Renminbi Yuan | 7,95 Renminbi Yuan | 4,88 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 6,607 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 5.157.470.227 | - | - |
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Sinotrans Ltd Class A ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 5 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 4,09 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 13-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 2 / 100 niedrig
- Sloan Accruals — Gewinnqualität 5,3 / 100 Ergebnis über Cashflow
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −1,30 auffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv nicht erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss nicht erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,193 × 6,561,26
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,332 × 3,261,08
- EBIT / Bilanzsumme 0,072 × 6,720,48
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 1,204 × 1,051,26
- Summe (Z″)4,09
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,041 × 0,920−0,038
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +1,696 × 0,528+0,895
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,112 × 0,404−0,045
- Umsatzwachstum (SGI) −0,083 × 0,892−0,074
- Abschreibungstempo (DEPI) 0,000 × 0,1150,000
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,806 × −0,172+0,139
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) +0,057 × 4,679+0,265
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,103 × −0,327+0,034
- Summe (M-Score)−1,30
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,97 gestiegen.
Mangels Daten neutral angesetzt (1,00) und damit ohne Einfluss auf den Wert: Abschreibungstempo (DEPI)
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 0,8 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 18,3 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 0,4 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+