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Sinotrans Ltd Class A (601598)

Takani Score ?
45.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
7,27 Renminbi Yuan7,32 Renminbi Yuan4,88 Renminbi Yuan
Analysten Konsens
6,679 Renminbi Yuan
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
5.157.470.227

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +3,12 %–
Seit Jahresbeginn +19,97 %–
1 Jahr +16,88 %+16,88 %
3 Jahre +54,35 %+15,57 %
5 Jahre +77,23 %+12,13 %

Über Sinotrans Ltd Class A

(automatisch übersetzt)

Sinotrans Limited bietet integrierte Logistikdienstleistungen, überwiegend in der Volksrepublik China. Es operiert durch drei Segmente: Agentur- und damit verbundene Geschäfte, Professionelle Logistik und E-Commerce. Das Unternehmen bietet Seefracht, Luftfracht, Schienengüterverkehr, Schifffahrtsagentur, Terminals und Container, Höfe, Feeder-/Barge-Schiffe, Logistik-Informationssysteme und Lieferkettensicherheit. Es beteiligt sich auch am E-Commerce-Geschäft, das grenzüberschreitende E-Commerce-Logistik, E-Commerce-Plattform für Logistik und Plattform zur gemeinsamen Nutzung von Logistikausrüstung umfasst, sowie Agentur- und damit verbundene Geschäfte, die Dienstleistungen wie Seefracht, Luftfracht, Eisenbahn und Schifffahrtsagentur umfassen; und Depots- und Stationsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Logistiklösungen, einschließlich Vertrags-, Projekt-, Chemie-, Kühlketten- und anderer Logistikdienstleistungen. Weiterhin bietet es Frachtvermittlung, Logistik und Lagerung, Kurierdienst, Transporte, Heben, Containerleasing, Lagerung, Lagerhöfe, Be- und Entladeplätze für Container sowie Terminaldienste sowie Nachverfolgungs- und Überwachungsdienste für Logistikausrüstung. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen online an. Sinotrans Limited wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Beijing, Volksrepublik China.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LufttransportOperative Marge [%] ?4,62
Marktkapitalisierung ?52.081.434.624 CNYROIC [%] ?11,09
Enterprise Value ?46.416.397.698 CNYROIC/WACC ?2,72
Bewertung
KGV [TTM] ?13,7EV/FCFF [TTM] ?10,66
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?0,5
KUV [TTM] ?0,55EV/EBITDA [TTM] ?8,93
KBV [TTM] ?1,23PEG [Trailing] ?1,74
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?16,46Cash Ratio - L1 ?0,7
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,21Quick Ratio - L2 ?1,23
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,17Current Ratio - L3 ?1,6
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 CNYAusschüttungsquote ?84,04 %
Erwartete Jahresdividende ?0,3 CNYErwartete Dividendenrendite ?4,34 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?69.107.078 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?58,64 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?2.142.628.524 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?4,25 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.211.735.602 CNY

Kennzahlen von Sinotrans Ltd Class A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Sinotrans Ltd Class A einen Umsatz von 96,8 Mrd. CNY (−8,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,0 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 4,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz96,8 Mrd.105,6 Mrd.101,8 Mrd.109,3 Mrd.124,3 Mrd.
Brutto Gewinn1,9 Mrd.5,5 Mrd.5,8 Mrd.6,1 Mrd.5,6 Mrd.
Operativer Gewinn2,6 Mrd.4,9 Mrd.5,5 Mrd.5,2 Mrd.4,9 Mrd.
Netto Gewinn4,0 Mrd.3,9 Mrd.4,2 Mrd.4,1 Mrd.3,7 Mrd.
Brutto Marge1,9 %5,2 %5,7 %5,6 %4,5 %
Operative Marge2,7 %4,7 %5,4 %4,8 %3,9 %
Netto Marge4,2 %3,7 %4,1 %3,7 %3,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Sinotrans Ltd Class A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Sinotrans Ltd Class A bei 0 CNY, die Investitionsausgaben bei 1,7 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei −1,7 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow04,1 Mrd.3,8 Mrd.5,1 Mrd.4,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.1,4 Mrd.
Free Cash Flow−1,7 Mrd.2,6 Mrd.2,2 Mrd.3,6 Mrd.2,7 Mrd.
Operative Cash Flow Marge0,0 %3,9 %3,8 %4,7 %3,3 %
CapEx/Umsatz1,7 %1,5 %1,6 %1,4 %1,2 %
Free Cash Flow Marge−1,7 %2,4 %2,2 %3,3 %2,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Sinotrans Ltd Class A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Sinotrans Ltd Class A Dividenden in Höhe von 2,1 Mrd. CNY. Für Aktienrückkäufe wendete Sinotrans Ltd Class A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 479,3 Mio. CNY auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden2,1 Mrd.2,1 Mrd.1,8 Mrd.2,1 Mrd.888,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe479,3 Mio.69,1 Mio.26,8 Mio.389,9 Mio.0
Gesamtausschüttung2,6 Mrd.2,2 Mrd.1,8 Mrd.2,5 Mrd.888,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–85,1 %81,1 %69,4 %32,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Sinotrans Ltd Class A eine Bilanzsumme von 75,6 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 41,3 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme75,6 Mrd.74,7 Mrd.73,6 Mrd.75,8 Mrd.72,4 Mrd.
Verbindlichkeiten34,3 Mrd.35,2 Mrd.35,8 Mrd.41,0 Mrd.39,3 Mrd.
Eigenkapital41,3 Mrd.39,6 Mrd.37,8 Mrd.34,9 Mrd.33,1 Mrd.
Investiertes Kapital32,9 Mrd.37,9 Mrd.36,5 Mrd.34,1 Mrd.33,6 Mrd.
Eigenkapitalquote54,6 %53,0 %51,4 %46,0 %45,7 %
Vollständige Bilanz von Sinotrans Ltd Class A

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