Sinotrans Ltd Class A (601598)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 7,27 Renminbi Yuan | 7,32 Renminbi Yuan | 4,88 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 6,679 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 5.157.470.227 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,12 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +19,97 % | – |
| 1 Jahr | +16,88 % | +16,88 % |
| 3 Jahre | +54,35 % | +15,57 % |
| 5 Jahre | +77,23 % | +12,13 % |
Über Sinotrans Ltd Class A
(automatisch übersetzt)
Sinotrans Limited bietet integrierte Logistikdienstleistungen, überwiegend in der Volksrepublik China. Es operiert durch drei Segmente: Agentur- und damit verbundene Geschäfte, Professionelle Logistik und E-Commerce. Das Unternehmen bietet Seefracht, Luftfracht, Schienengüterverkehr, Schifffahrtsagentur, Terminals und Container, Höfe, Feeder-/Barge-Schiffe, Logistik-Informationssysteme und Lieferkettensicherheit. Es beteiligt sich auch am E-Commerce-Geschäft, das grenzüberschreitende E-Commerce-Logistik, E-Commerce-Plattform für Logistik und Plattform zur gemeinsamen Nutzung von Logistikausrüstung umfasst, sowie Agentur- und damit verbundene Geschäfte, die Dienstleistungen wie Seefracht, Luftfracht, Eisenbahn und Schifffahrtsagentur umfassen; und Depots- und Stationsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Logistiklösungen, einschließlich Vertrags-, Projekt-, Chemie-, Kühlketten- und anderer Logistikdienstleistungen. Weiterhin bietet es Frachtvermittlung, Logistik und Lagerung, Kurierdienst, Transporte, Heben, Containerleasing, Lagerung, Lagerhöfe, Be- und Entladeplätze für Container sowie Terminaldienste sowie Nachverfolgungs- und Überwachungsdienste für Logistikausrüstung. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen online an. Sinotrans Limited wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Beijing, Volksrepublik China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lufttransport | Operative Marge [%] ? | 4,62 |
| Marktkapitalisierung ? | 52.081.434.624 CNY | ROIC [%] ? | 11,09 |
| Enterprise Value ? | 46.416.397.698 CNY | ROIC/WACC ? | 2,72 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,7 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,66 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 0,5 |
| KUV [TTM] ? | 0,55 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,93 |
| KBV [TTM] ? | 1,23 | PEG [Trailing] ? | 1,74 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 16,46 | Cash Ratio - L1 ? | 0,7 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,21 | Quick Ratio - L2 ? | 1,23 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,17 | Current Ratio - L3 ? | 1,6 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 CNY | Ausschüttungsquote ? | 84,04 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,3 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,34 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 69.107.078 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 58,64 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.142.628.524 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,25 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.211.735.602 CNY | ||
Kennzahlen von Sinotrans Ltd Class A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Sinotrans Ltd Class A einen Umsatz von 96,8 Mrd. CNY (−8,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,0 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 4,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 96,8 Mrd. | 105,6 Mrd. | 101,8 Mrd. | 109,3 Mrd. | 124,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,9 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,8 Mrd. | 6,1 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,6 Mrd. | 4,9 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 4,0 Mrd. | 3,9 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 1,9 % | 5,2 % | 5,7 % | 5,6 % | 4,5 % |
| Operative Marge | 2,7 % | 4,7 % | 5,4 % | 4,8 % | 3,9 % |
| Netto Marge | 4,2 % | 3,7 % | 4,1 % | 3,7 % | 3,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Sinotrans Ltd Class A bei 0 CNY, die Investitionsausgaben bei 1,7 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei −1,7 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 0 | 4,1 Mrd. | 3,8 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Free Cash Flow | −1,7 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,2 Mrd. | 3,6 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 0,0 % | 3,9 % | 3,8 % | 4,7 % | 3,3 % |
| CapEx/Umsatz | 1,7 % | 1,5 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,2 % |
| Free Cash Flow Marge | −1,7 % | 2,4 % | 2,2 % | 3,3 % | 2,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Sinotrans Ltd Class A Dividenden in Höhe von 2,1 Mrd. CNY. Für Aktienrückkäufe wendete Sinotrans Ltd Class A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 479,3 Mio. CNY auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,1 Mrd. | 888,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 479,3 Mio. | 69,1 Mio. | 26,8 Mio. | 389,9 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 2,6 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,5 Mrd. | 888,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 85,1 % | 81,1 % | 69,4 % | 32,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Sinotrans Ltd Class A eine Bilanzsumme von 75,6 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 41,3 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 75,6 Mrd. | 74,7 Mrd. | 73,6 Mrd. | 75,8 Mrd. | 72,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 34,3 Mrd. | 35,2 Mrd. | 35,8 Mrd. | 41,0 Mrd. | 39,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 41,3 Mrd. | 39,6 Mrd. | 37,8 Mrd. | 34,9 Mrd. | 33,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 32,9 Mrd. | 37,9 Mrd. | 36,5 Mrd. | 34,1 Mrd. | 33,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 54,6 % | 53,0 % | 51,4 % | 46,0 % | 45,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTO Express Group Co Ltd | 76,14 | 8.924.986.588,242 USD | Lufttransport | China | 10.04 | 8.35 | |
| Eastern Air Logistics Co Ltd | 52,37 | 4.434.338.687,672 USD | Lufttransport | China | 10.52 | - | |
| Shanghai Zhonggu Logistics Co Ltd | 57,54 | 3.997.736.603,607 USD | Lufttransport | China | 10.58 | - | |
| Xiamen Xiangyu Co Ltd | 27,03 | 2.521.213.778,514 USD | Lufttransport | China | 21.93 | - | |
| Jiayou International Logistics Co Ltd | 79,65 | 2.300.460.041,779 USD | Lufttransport | China | 11.8 | - | |
| Milkyway Chemical Supply Chain Service Co Ltd | 59,81 | 1.745.388.057,047 USD | Lufttransport | China | 15.73 | - | |
| CMST Development Co Ltd | 39,09 | 1.507.220.756,285 USD | Lufttransport | China | 30.87 | 20.28 | |
| CTS International Logistics Corp Ltd | 43,01 | 1.015.233.271,306 USD | Lufttransport | China | 13.97 | - | |
| JD Logistics Inc | 58,22 | 7.672.842.100,654 USD | Lufttransport | China | 7.68 | 4.86 | |
![]() | ZTO Express (Cayman) Inc | 80,6 | 14.981.781.504 USD | Lufttransport | China | 10.96 | 9.54 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital
