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ZTO Express (Cayman) Inc (ZTO)

Takani Score ?
80.6

Preis (30.10.2026)52W Hoch52W Tief
20,15 US Dollar25,97 US Dollar18,022 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
27,631 US Dollar9 4 4 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
540.954.5412,33 3,73

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,36 %–
Seit Jahresbeginn −2,00 %–
1 Jahr +9,24 %+9,24 %
3 Jahre −6,42 %−2,19 %
5 Jahre −22,51 %−4,97 %
10 Jahre +40,08 %+3,43 %

Über ZTO Express (Cayman) Inc

(automatisch übersetzt)

ZTO Express (Cayman) Inc. bietet Expresslieferung und weitere wertschöpfende Logistikdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Es bietet zudem Less-than-Truckload (LTL) Logistikdienstleistungen; integrierte Logistiklösungen für Lagerung, Verteilung und Transport; und Speditionsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, Volksrepublik China.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LufttransportOperative Marge [%] ?20,35
Marktkapitalisierung ?14.851.443.712 USDROIC [%] ?19,38
Enterprise Value ?13.402.100.860 USDROIC/WACC ?3,99
Bewertung
KGV [TTM] ?10,86EV/FCFF [TTM] ?1,91
KGV [Forward] ?9,43EV/Sales [TTM] ?1,68
KUV [TTM] ?0,27EV/EBITDA [TTM] ?7,43
KBV [TTM] ?1,55PEG [Trailing] ?0,68
PEG [Forward, 5J] ?1
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?45,81Cash Ratio - L1 ?1,12
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,17Quick Ratio - L2 ?1,23
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,77Current Ratio - L3 ?1,49
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,677 USDAusschüttungsquote ?5,72 %
Erwartete Jahresdividende ?0,69 USDErwartete Dividendenrendite ?3,47 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?6.360.086.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?118,23 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?5.829.366.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?82,08 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?12.189.452.000 USD

Kennzahlen von ZTO Express (Cayman) Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte ZTO Express (Cayman) Inc einen Umsatz von 47,8 Mrd. USD (+7,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 9,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 19,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz47,8 Mrd.44,3 Mrd.38,4 Mrd.35,4 Mrd.30,4 Mrd.
Brutto Gewinn11,9 Mrd.13,7 Mrd.11,7 Mrd.9,0 Mrd.6,6 Mrd.
Operativer Gewinn9,4 Mrd.11,8 Mrd.10,0 Mrd.7,7 Mrd.5,5 Mrd.
Netto Gewinn9,1 Mrd.8,8 Mrd.8,7 Mrd.6,8 Mrd.4,8 Mrd.
Brutto Marge25,0 %31,0 %30,4 %25,6 %21,7 %
Operative Marge19,6 %26,6 %26,0 %21,9 %18,1 %
Netto Marge19,0 %19,9 %22,8 %19,2 %15,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von ZTO Express (Cayman) Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von ZTO Express (Cayman) Inc bei 12,0 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 6,1 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 5,9 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow12,0 Mrd.11,4 Mrd.13,4 Mrd.11,5 Mrd.7,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)6,1 Mrd.5,9 Mrd.6,7 Mrd.8,4 Mrd.9,3 Mrd.
Free Cash Flow5,9 Mrd.5,5 Mrd.6,7 Mrd.3,1 Mrd.−2,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge25,1 %25,8 %34,8 %32,4 %23,7 %
CapEx/Umsatz12,7 %13,3 %17,4 %23,6 %30,7 %
Free Cash Flow Marge12,3 %12,5 %17,4 %8,8 %−6,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von ZTO Express (Cayman) Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte ZTO Express (Cayman) Inc Dividenden in Höhe von 3,8 Mrd. CNY. Für Aktienrückkäufe wendete ZTO Express (Cayman) Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,3 Mrd. CNY auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden3,8 Mrd.5,6 Mrd.2,1 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,0 Mrd.84,5 Mio.3,8 Mrd.
Gesamtausschüttung5,0 Mrd.6,8 Mrd.3,1 Mrd.1,4 Mrd.5,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF85,0 %122,4 %46,0 %46,1 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies ZTO Express (Cayman) Inc eine Bilanzsumme von 90,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 66,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 73,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme90,3 Mrd.91,7 Mrd.88,0 Mrd.78,1 Mrd.62,5 Mrd.
Verbindlichkeiten23,9 Mrd.29,7 Mrd.28,2 Mrd.24,1 Mrd.13,8 Mrd.
Eigenkapital66,4 Mrd.62,1 Mrd.59,8 Mrd.54,0 Mrd.48,6 Mrd.
Investiertes Kapital52,2 Mrd.57,1 Mrd.55,5 Mrd.49,7 Mrd.40,5 Mrd.
Eigenkapitalquote73,5 %67,7 %68,0 %69,2 %77,8 %
Vollständige Bilanz von ZTO Express (Cayman) Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
S.F. Holding Co. Ltd logoS.F. Holding Co. Ltd
60,93		25.198.734.104,986 USDLufttransport China15.0812.89
YTO Express Group Co Ltd logoYTO Express Group Co Ltd
76,2		8.993.233.661,46 USDLufttransport China9.838.16
Sinotrans Ltd Class A logoSinotrans Ltd Class A
45,44		7.818.464.965,755 USDLufttransport China13.7-
JD Logistics Inc logoJD Logistics Inc
58,21		7.649.425.669,939 USDLufttransport China7.664.85
United Parcel Service Inc logoUnited Parcel Service Inc
67,48		89.859.555.328 USDLufttransport USA19.6313.35
GXO Logistics Inc logoGXO Logistics Inc
40,32		5.663.124.480 USDLufttransport USA43.714.66
Eastern Air Logistics Co Ltd logoEastern Air Logistics Co Ltd
52,32		4.342.260.305,019 USDLufttransport China10.29-
Shanghai Zhonggu Logistics Co Ltd logoShanghai Zhonggu Logistics Co Ltd
57,47		3.953.378.927,002 USDLufttransport China10.45-
STO Express Co Ltd logoSTO Express Co Ltd
62,11		3.290.793.653,699 USDLufttransport China9.889.07
YUNDA Holding Co Ltd logoYUNDA Holding Co Ltd
39,71		2.872.505.396,183 USDLufttransport China129.78

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