United Parcel Service Inc (UPS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 115,423 US Dollar | 14 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 749.349.405 | 3,5 | 5,17 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,62 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +13,34 % | – |
| 1 Jahr | +17,43 % | +17,43 % |
| 3 Jahre | −5,49 % | −1,87 % |
| 5 Jahre | −36,31 % | −8,63 % |
| 10 Jahre | +47,11 % | +3,94 % |
| 20 Jahre | +181,86 % | +5,32 % |
Über United Parcel Service Inc
(automatisch übersetzt)
United Parcel Service, Inc., ein Paketliefer- und Logistikdienstleister, bietet Transport- und Lieferdienste. Es operiert durch zwei Geschäftsbereiche, U.S. Domestic Package und International Package. Der Geschäftsbereich U.S. Domestic Package bietet zeitgebundene Lieferdienste für Expressbriefe, Dokumente, Pakete und palletierte Fracht mittels Luft- und Bodenservices. Der Geschäftsbereich International Package betreibt Kleinsendungen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, Kanada und Lateinamerika sowie Asien. Das Unternehmen bietet eine Bandbreite garantierter tag- und zeitdefinierter internationaler Transportdienstleistungen; tagdefinite Services; grenzüberschreitende Bodenpaketlieferung; vertragsspezifische, E-Commerce-Lösungen für nicht zeitkritische und grenzüberschreitende Sendungen; und internationaler Service für dringende und palletierte Sendungen. Es bietet außerdem internationale Luft- und Seefrachtspedition, Contract Logistics, Zollabfertigung und Versicherung, Postdienste, Gesundheitslogistik, Distribution und After-Sales-Services. United Parcel Service, Inc. wurde 1907 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lufttransport | Operative Marge [%] ? | 7,31 |
| Marktkapitalisierung ? | 89.859.555.328 USD | ROIC [%] ? | 14,93 |
| Enterprise Value ? | 114.279.418.033 USD | ROIC/WACC ? | 1,89 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,63 | EV/FCFF [TTM] ? | 17,07 |
| KGV [Forward] ? | 13,35 | EV/Sales [TTM] ? | 1,27 |
| KUV [TTM] ? | 0,98 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,56 |
| KBV [TTM] ? | 5,99 | PEG [Trailing] ? | 0,6 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,51 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 8,04 | Cash Ratio - L1 ? | 0,38 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,76 | Quick Ratio - L2 ? | 1,09 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,32 | Current Ratio - L3 ? | 1,22 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,64 USD | Ausschüttungsquote ? | 75,93 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 6,56 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,18 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.708.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 155,73 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 5.409.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,92 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 7.117.000.000 USD | ||
Kennzahlen von United Parcel Service Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte United Parcel Service Inc einen Umsatz von 88,7 Mrd. USD (−2,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,6 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 88,7 Mrd. | 90,9 Mrd. | 90,7 Mrd. | 100,0 Mrd. | 97,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 16,0 Mrd. | 17,1 Mrd. | 17,7 Mrd. | 20,1 Mrd. | 17,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 7,9 Mrd. | 8,7 Mrd. | 9,4 Mrd. | 13,0 Mrd. | 13,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 5,6 Mrd. | 5,8 Mrd. | 6,7 Mrd. | 11,5 Mrd. | 12,9 Mrd. |
| Brutto Marge | 18,1 % | 18,8 % | 19,5 % | 20,1 % | 17,9 % |
| Operative Marge | 8,9 % | 9,6 % | 10,3 % | 13,0 % | 13,5 % |
| Netto Marge | 6,3 % | 6,4 % | 7,4 % | 11,5 % | 13,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von United Parcel Service Inc bei 8,5 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 3,7 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 4,8 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 8,5 Mrd. | 10,1 Mrd. | 10,2 Mrd. | 14,1 Mrd. | 15,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,7 Mrd. | 3,9 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,2 Mrd. |
| Free Cash Flow | 4,8 Mrd. | 6,2 Mrd. | 5,1 Mrd. | 9,3 Mrd. | 10,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,5 % | 11,1 % | 11,3 % | 14,1 % | 15,4 % |
| CapEx/Umsatz | 4,2 % | 4,3 % | 5,7 % | 4,8 % | 4,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,4 % | 6,8 % | 5,6 % | 9,3 % | 11,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte United Parcel Service Inc Dividenden in Höhe von 5,4 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete United Parcel Service Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,0 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 5,4 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,1 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,0 Mrd. | 500,0 Mio. | 2,3 Mrd. | 3,5 Mrd. | 500,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 6,4 Mrd. | 5,9 Mrd. | 7,6 Mrd. | 8,6 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 134,3 % | 94,9 % | 150,0 % | 92,3 % | 36,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies United Parcel Service Inc eine Bilanzsumme von 73,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 16,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 22,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 73,1 Mrd. | 70,0 Mrd. | 70,8 Mrd. | 71,1 Mrd. | 69,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 56,8 Mrd. | 53,3 Mrd. | 53,5 Mrd. | 51,3 Mrd. | 55,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 16,2 Mrd. | 16,7 Mrd. | 17,3 Mrd. | 19,8 Mrd. | 14,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 38,9 Mrd. | 36,1 Mrd. | 38,0 Mrd. | 35,7 Mrd. | 29,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 22,2 % | 23,9 % | 24,4 % | 27,8 % | 20,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | GXO Logistics Inc | 40,35 | 5.738.816.512 USD | Lufttransport | USA | 44.28 | 14.43 |
 | FedEx Corporation | 54,46 | 72.681.488.384 USD | Transport | USA | 16.56 | 14.93 |
 | Expeditors International of Washington, Inc. | 62,56 | 25.951.328.256 USD | Transport | USA | 29.06 | 25.58 |
 | CH Robinson Worldwide Inc | 50,89 | 16.579.523.584 USD | Lufttransport | USA | 27.4 | 19.61 |
 | FedEx Freight Holding Company, Inc. | 27,56 | 16.222.716.928 USD | Transport | USA | 24.77 | 20.41 |
 | ZTO Express (Cayman) Inc | 80,6 | 14.981.781.504 USD | Lufttransport | China | 10.96 | 9.54 |
 | Kuehne & Nagel | 56,08 | 33.315.226.447,053 USD | Lufttransport | Schweiz | 28.47 | 23.98 |
 | Pitney Bowes Inc | 31,81 | 2.390.853.376 USD | Büroausstattung & -dienstleistungen | USA | 14.18 | 9.61 |
 | Hub Group Inc | 36,63 | 2.197.245.696 USD | Lufttransport | USA | 21.78 | 15.43 |
 | S.F. Holding Co. Ltd | 60,84 | 24.475.710.018,028 USD | Lufttransport | China | 14.8 | 13 |
USA
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital