Hub Group Inc (HUBG)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 03.09.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 41 US Dollar | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 60.578.607 | 8,51 | 3,14 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,70 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −13,69 % | – |
| 1 Jahr | −0,09 % | −0,09 % |
| 3 Jahre | −4,51 % | −1,53 % |
| 5 Jahre | +6,89 % | +1,34 % |
| 10 Jahre | +78,77 % | +5,98 % |
| 20 Jahre | +225,23 % | +6,07 % |
Über Hub Group Inc
(automatisch übersetzt)
Hub Group, Inc., ein Anbieter von Lieferkettenlösungen, bietet Transport- und Logistikmanagementdienstleistungen in Nordamerika an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Intermodal- und Transportlösungen (ITS) sowie Logistik. Das ITS-Segment bietet intermodale und dedizierte Lkw-Transportdienstleistungen an, darunter Gütertransport, Komplettladungen, Teilladungen, Flachbetttransporte, temperaturgeführte Transporte sowie dedizierte und regionale Lkw-Transportdienstleistungen. Das Segment Logistics bietet Transportmanagement, Frachtvermittlung, Versandoptimierung, Ladungskonsolidierung, Modusauswahl, Carrier-Management, Ladungsplanung und -ausführung, Lagerhaltung, Fulfillment, Cross-Docking sowie Konsolidierungs- und Final-Mile-Lieferdienste. Darüber hinaus bietet es Lkw-Transportdienstleistungen an, darunter Trockenfracht-, Express-, Teilladungs-, Kühl- und Flachbetttransporte. Zum 31. Dezember 2024 betrieb das Unternehmen eine Flotte von rund 2.300 Sattelzugmaschinen, 3.200 angestellten Fahrern, 500 unabhängigen Eigentümern und 4.700 Anhängern und besaß rund 50.000 Trocken- und 53-Fuß-Container sowie 900 gekühlte 53-Fuß-Container. Es bedient eine Reihe von Branchen, darunter Einzelhandel, Konsumgüter, Automobilindustrie und Gebrauchsgüter. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oak Brook, Illinois.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lufttransport | Operative Marge [%] ? | 3,83 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.197.245.696 USD | ROIC [%] ? | 5,54 |
| Enterprise Value ? | 2.699.224.168 USD | ROIC/WACC ? | 0,7 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 21,78 | EV/FCFF [TTM] ? | 21,97 |
| KGV [Forward] ? | 15,43 | EV/Sales [TTM] ? | 0,72 |
| KUV [TTM] ? | 0,59 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8 |
| KBV [TTM] ? | 1,36 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,61 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 10,16 | Cash Ratio - L1 ? | 0,17 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,31 | Quick Ratio - L2 ? | 1,19 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,23 | Current Ratio - L3 ? | 1,33 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,5 USD | Ausschüttungsquote ? | 27,47 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,5 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,32 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 24.698.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 52,1 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 30.013.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,49 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 54.711.000 USD | ||
Kennzahlen von Hub Group Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Hub Group Inc einen Umsatz von 3,9 Mrd. USD (−6,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 104,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,9 Mrd. | 4,2 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,4 Mrd. | 503,7 Mio. | 889,5 Mio. | 599,6 Mio. | 425,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 140,3 Mio. | 212,2 Mio. | 474,7 Mio. | 238,5 Mio. | 105,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 104,0 Mio. | 167,5 Mio. | 356,9 Mio. | 171,5 Mio. | 73,6 Mio. |
| Brutto Marge | 85,4 % | 12,0 % | 16,7 % | 14,2 % | 12,2 % |
| Operative Marge | 3,6 % | 5,1 % | 8,9 % | 5,6 % | 3,0 % |
| Netto Marge | 2,6 % | 4,0 % | 6,7 % | 4,1 % | 2,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Hub Group Inc bei 194,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 50,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 143,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 194,4 Mio. | 422,2 Mio. | 458,2 Mio. | 252,8 Mio. | 175,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 50,8 Mio. | 140,1 Mio. | 219,1 Mio. | 133,0 Mio. | 115,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 143,6 Mio. | 282,1 Mio. | 239,0 Mio. | 119,9 Mio. | 59,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 4,9 % | 10,0 % | 8,6 % | 6,0 % | 5,0 % |
| CapEx/Umsatz | 1,3 % | 3,3 % | 4,1 % | 3,1 % | 3,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,6 % | 6,7 % | 4,5 % | 2,8 % | 1,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte Hub Group Inc Dividenden in Höhe von 30,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Hub Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 79,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 30,2 Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 79,1 Mio. | 153,9 Mio. | 118,1 Mio. | 9,1 Mio. | 8,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 109,3 Mio. | 153,9 Mio. | 118,1 Mio. | 9,1 Mio. | 8,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 76,1 % | 54,6 % | 49,4 % | 7,6 % | 13,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies Hub Group Inc eine Bilanzsumme von 2,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 58,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,8 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 947,5 Mio. |
| Eigenkapital | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 58,3 % | 55,7 % | 55,2 % | 55,0 % | 55,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | CH Robinson Worldwide Inc | 50,81 | 17.279.965.184 USD | Lufttransport | USA | 28.22 | 24.21 |
 | GXO Logistics Inc | 40,45 | 6.064.210.944 USD | Lufttransport | USA | 47.06 | 17.09 |
 | Landstar System Inc | 48,52 | 6.795.141.632 USD | Transport | USA | 55.17 | 35.71 |
 | Cryoport Inc | 42,09 | 787.593.536 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 84.03 |
 | Forward Air Corporation | 19,78 | 553.330.496 USD | Transport | USA | - | 19.92 |
 | Radiant Logistics Inc | 30,16 | 388.234.496 USD | Lufttransport | USA | 25.91 | 11.68 |
 | JB Hunt Transport Services Inc | 49,81 | 24.087.304.192 USD | Transport | USA | 37.72 | 34.84 |
 | United Parcel Service Inc | 67,06 | 87.341.236.224 USD | Lufttransport | USA | 19.37 | 14.35 |
 | Freightos Limited Ordinary shares | 18,73 | 68.739.048 USD | Lufttransport | Spanien | - | - |
 | Shengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares | 44,1 | 68.481.184 USD | Lufttransport | China | 5.93 | - |
USA
Spanien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital