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GXO Logistics Inc (GXO)

Takani Score ?
40.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
49,93 US Dollar66,85 US Dollar43,61 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
68,471 US Dollar13 4 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
114.684.5797,59 6,36

Überblick
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Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,11 %–
Seit Jahresbeginn −5,15 %–
1 Jahr −7,57 %−7,57 %
3 Jahre +0,22 %+0,07 %
5 Jahre −43,77 %−10,88 %

Über GXO Logistics Inc

(automatisch übersetzt)

GXO Logistics, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet weltweit Logistikdienstleistungen an. Es bietet Lagerhaltung und Distribution, Auftragsabwicklung, E-Commerce, Reverse Logistics und weitere Dienstleistungen der Lieferkette. Stand zum 31. Dezember 2025 war es in 1.043 Einrichtungen tätig. Das Unternehmen bedient eine Vielzahl von Kunden in den Bereichen E-Commerce, Omnichannel-Einzelhandel, Technologie und Unterhaltungselektronik, Lebensmittel und Getränke, Industrie und Fertigung, Konsumgüter und andere Branchen. GXO Logistics, Inc. wurde im Jahr 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Greenwich, Connecticut.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LufttransportOperative Marge [%] ?3,01
Marktkapitalisierung ?5.663.124.480 USDROIC [%] ?2,6
Enterprise Value ?11.013.124.511 USDROIC/WACC ?0,34
Bewertung
KGV [TTM] ?43,7EV/FCFF [TTM] ?39,58
KGV [Forward] ?14,66EV/Sales [TTM] ?0,81
KUV [TTM] ?0,42EV/EBITDA [TTM] ?13,51
KBV [TTM] ?1,92PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,14
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,78Cash Ratio - L1 ?0,22
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,65Quick Ratio - L2 ?0,74
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,39Current Ratio - L3 ?0,85
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-188.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-143,51 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?-3,32 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?-188.000.000 USD

Kennzahlen von GXO Logistics Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte GXO Logistics Inc einen Umsatz von 13,2 Mrd. USD (+12,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 32,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz13,2 Mrd.11,7 Mrd.9,8 Mrd.9,0 Mrd.7,9 Mrd.
Brutto Gewinn1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.968,0 Mio.
Operativer Gewinn425,0 Mio.218,0 Mio.318,0 Mio.242,0 Mio.151,0 Mio.
Netto Gewinn32,0 Mio.134,0 Mio.229,0 Mio.197,0 Mio.153,0 Mio.
Brutto Marge11,6 %12,3 %14,1 %13,6 %12,2 %
Operative Marge3,2 %1,9 %3,3 %2,7 %1,9 %
Netto Marge0,2 %1,1 %2,3 %2,2 %1,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von GXO Logistics Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von GXO Logistics Inc bei 434,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 324,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 110,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow434,0 Mio.549,0 Mio.558,0 Mio.542,0 Mio.455,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)324,0 Mio.359,0 Mio.274,0 Mio.342,0 Mio.250,0 Mio.
Free Cash Flow110,0 Mio.190,0 Mio.284,0 Mio.200,0 Mio.205,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge3,3 %4,7 %5,7 %6,0 %5,7 %
CapEx/Umsatz2,5 %3,1 %2,8 %3,8 %3,1 %
Free Cash Flow Marge0,8 %1,6 %2,9 %2,2 %2,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von GXO Logistics Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist GXO Logistics Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete GXO Logistics Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 200,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00016,0 Mio.0
Netto-Aktienrückkäufe200,0 Mio.8,0 Mio.12,0 Mio.16,0 Mio.1,0 Mio.
Gesamtausschüttung200,0 Mio.8,0 Mio.12,0 Mio.32,0 Mio.1,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF181,8 %4,2 %4,2 %16,0 %0,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies GXO Logistics Inc eine Bilanzsumme von 12,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 24,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme12,2 Mrd.11,2 Mrd.9,5 Mrd.9,2 Mrd.7,2 Mrd.
Verbindlichkeiten9,2 Mrd.8,2 Mrd.6,6 Mrd.6,5 Mrd.4,9 Mrd.
Eigenkapital3,0 Mrd.3,0 Mrd.2,9 Mrd.2,6 Mrd.2,4 Mrd.
Investiertes Kapital10,0 Mrd.7,8 Mrd.6,5 Mrd.6,4 Mrd.4,8 Mrd.
Eigenkapitalquote24,4 %26,7 %30,7 %28,8 %32,5 %
Vollständige Bilanz von GXO Logistics Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
United Parcel Service Inc logoUnited Parcel Service Inc
67,49		90.259.415.040 USDLufttransport USA19.7212.63
ZTO Express (Cayman) Inc logoZTO Express (Cayman) Inc
80,6		14.981.781.504 USDLufttransport China10.969.54
FedEx Freight Holding Company, Inc. logoFedEx Freight Holding Company, Inc.
27,56		16.222.716.928 USDTransport USA24.7720.41
CH Robinson Worldwide Inc logoCH Robinson Worldwide Inc
50,89		16.579.523.584 USDLufttransport USA27.419.61
Pitney Bowes Inc logoPitney Bowes Inc
31,81		2.390.853.376 USDBüroausstattung & -dienstleistungen USA14.189.61
Hub Group Inc logoHub Group Inc
36,63		2.197.245.696 USDLufttransport USA21.7815.43
Expeditors International of Washington, Inc. logoExpeditors International of Washington, Inc.
62,56		25.951.328.256 USDTransport USA29.0625.58
FedEx Corporation logoFedEx Corporation
54,46		72.681.488.384 USDTransport USA16.5614.93
Radiant Logistics Inc logoRadiant Logistics Inc
26,58		422.816.608 USDLufttransport USA23.0811.68
Hyundai Glovis logoHyundai Glovis
74,54		10.511.996.098,893 USDLufttransport Südkorea8.788.36

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