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S.F. Holding Co. Ltd (002352)

Takani Score ?
60.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
32,15 Renminbi Yuan39,803 Renminbi Yuan29,65 Renminbi Yuan
Analysten Konsens
42,359 Renminbi Yuan
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
4.639.270.409

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,97 %–
Seit Jahresbeginn −13,70 %–
1 Jahr −18,85 %−18,85 %
3 Jahre −11,94 %−4,15 %
5 Jahre −44,77 %−11,20 %
10 Jahre −23,97 %−2,70 %

Über S.F. Holding Co. Ltd

(automatisch übersetzt)

S.F. Holding Co., Ltd. und seine Tochtergesellschaften bieten integrierte Logistikdienstleistungen in China, Hongkong, Macau, Taiwan und international an. Das Unternehmen betreibt drei Segmente: Express- und Großgegenstände, Same-City Instant Delivery und Lieferkette sowie International. Es bietet zeitkritische und Economy-Expresslieferungen sowie internationale, Großvolumen-, Kühlketten- und Pharma-Logistik; Sofortlieferung in derselben Stadt und Last-Mile-Lieferdienste; internationale Expresslieferung, internationale Frachtvermittlung, Agentur- und Lieferkettenservices sowie Lagerhaltungs- und Distributionsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet außerdem Technologiedienstleistungen, darunter intelligente Expresslieferung, Smart Life, Smart Business und Smart Supply Chain-Software sowie intelligente Hardware; und Lieferkettenlösungen für Automotive, Technologie, industrielle Ausrüstung, Konsumgüter, Einzelhandel, Lebensmittel und Catering, Life Sciences und Pharmazeutika, Finanzen und Versicherungen sowie Regierungs- und Unternehmensdienstleistungen. Darüber hinaus ist es im Luftfracht- und Postverkehr tätig; technische Wartungs- und Entwicklungsdienstleistungen; Geschäfts-Informationen und Unternehmensmanagementberatung; Mehrwert-Telekommunikationsdienste; Management von E-Commerce-Industrieparks; Fahrdienstleistungen; Factoring-Geschäft; Finanzierung und Vermögensverwaltung; Einzelhandel; Leasing; Immobilienverwaltung; wissenschaftliche Forschung und technische Dienstleistungen; Postdienste; sowie Asset-, Kapital- und Investmentmanagement. Das Unternehmen wurde im Jahr 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LufttransportOperative Marge [%] ?5
Marktkapitalisierung ?167.857.274.880 CNYROIC [%] ?18,13
Enterprise Value ?166.872.945.988 CNYROIC/WACC ?4,06
Bewertung
KGV [TTM] ?15,08EV/FCFF [TTM] ?-46,09
KGV [Forward] ?12,89EV/Sales [TTM] ?0,53
KUV [TTM] ?0,53EV/EBITDA [TTM] ?5,04
KBV [TTM] ?1,58PEG [Trailing] ?1,73
PEG [Forward, 5J] ?2,17
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?9,51Cash Ratio - L1 ?0,51
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,25Quick Ratio - L2 ?0,93
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,15Current Ratio - L3 ?1,25
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,92 CNYAusschüttungsquote ?36,83 %
Erwartete Jahresdividende ?0,98 CNYErwartete Dividendenrendite ?3,08 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-100.984.000 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?65,99 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?7.281.385.000 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?4,28 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?7.180.401.000 CNY

Kennzahlen von S.F. Holding Co. Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte S.F. Holding Co. Ltd einen Umsatz von 308,2 Mrd. CNY (+8,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 11,1 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 3,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz308,2 Mrd.284,4 Mrd.258,4 Mrd.267,5 Mrd.207,2 Mrd.
Brutto Gewinn41,0 Mrd.39,6 Mrd.33,1 Mrd.33,4 Mrd.25,7 Mrd.
Operativer Gewinn15,3 Mrd.13,7 Mrd.10,5 Mrd.11,0 Mrd.7,2 Mrd.
Netto Gewinn11,1 Mrd.10,2 Mrd.8,2 Mrd.6,2 Mrd.4,3 Mrd.
Brutto Marge13,3 %13,9 %12,8 %12,5 %12,4 %
Operative Marge5,0 %4,8 %4,0 %4,1 %3,5 %
Netto Marge3,6 %3,6 %3,2 %2,3 %2,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von S.F. Holding Co. Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von S.F. Holding Co. Ltd bei 27,6 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 9,5 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 18,0 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow27,6 Mrd.32,2 Mrd.26,6 Mrd.32,7 Mrd.15,4 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)9,5 Mrd.9,3 Mrd.12,5 Mrd.14,2 Mrd.19,2 Mrd.
Free Cash Flow18,0 Mrd.22,8 Mrd.14,1 Mrd.18,5 Mrd.−3,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge8,9 %11,3 %10,3 %12,2 %7,4 %
CapEx/Umsatz3,1 %3,3 %4,8 %5,3 %9,3 %
Free Cash Flow Marge5,9 %8,0 %5,5 %6,9 %−1,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von S.F. Holding Co. Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte S.F. Holding Co. Ltd Dividenden in Höhe von 5,7 Mrd. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden5,7 Mrd.9,6 Mrd.3,6 Mrd.874,5 Mio.1,5 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe01,8 Mrd.960,0 Mio.2,0 Mrd.0
Gesamtausschüttung5,7 Mrd.11,4 Mrd.4,6 Mrd.2,9 Mrd.1,5 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF31,4 %49,7 %32,6 %15,7 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies S.F. Holding Co. Ltd eine Bilanzsumme von 205,5 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 99,3 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme205,5 Mrd.203,5 Mrd.211,0 Mrd.204,8 Mrd.194,9 Mrd.
Verbindlichkeiten106,1 Mrd.111,5 Mrd.118,2 Mrd.118,6 Mrd.112,0 Mrd.
Eigenkapital99,3 Mrd.92,0 Mrd.92,8 Mrd.86,3 Mrd.82,9 Mrd.
Investiertes Kapital86,7 Mrd.95,0 Mrd.100,4 Mrd.85,6 Mrd.85,8 Mrd.
Eigenkapitalquote48,3 %45,2 %44,0 %42,1 %42,6 %
Vollständige Bilanz von S.F. Holding Co. Ltd

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