YTO Express Group Co Ltd (600233)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 17,49 Renminbi Yuan | 22,86 Renminbi Yuan | 14,9 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 23,499 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 3.425.212.338 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,69 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +6,52 % | – |
| 1 Jahr | −0,23 % | −0,23 % |
| 3 Jahre | +27,94 % | +8,56 % |
| 5 Jahre | +22,66 % | +4,17 % |
| 10 Jahre | −43,13 % | −5,49 % |
| 20 Jahre | +951,52 % | +12,48 % |
Über YTO Express Group Co Ltd
(automatisch übersetzt)
YTO Express Group Co.,Ltd. bietet Franchisenehmern in China und international Expresslieferdienste. Es operiert durch die Geschäftsbereiche Expressgeschäft, Frachtspeditionsgeschäft und Luftfahrtgeschäft. Das Unternehmen bietet Expressdienste; Lagerhaltungs- und Supply-Chain-Dienstleistungen, wie Transferdienste, Lagermanagementsystem und integrierte Lagerung und Lieferung; Branchenlösungen, einschließlich Plattform- und Szenenlösungen; Value-Added-Dienstleistungen, die Front-, Terminal- und Full-Chain-Dienstleistungen umfassen. Es bietet auch digitale Produkte an, die YTO Neighbors, Yunmeng sowie CRM und ERP umfassen; Beschaffungs-, Factoring- und Zahlungsabwicklungsdienste; Luft-, Schienen-, multimodale, Seefracht- und Landfracht; Charter-, Flughafenbetriebs- und selbst betriebene Router; Yi Tong und Shared-Produkte; und Zollabfertigungsdienstleistungen. YTO Express Group Co.,Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lufttransport | Operative Marge [%] ? | 9,48 |
| Marktkapitalisierung ? | 59.906.965.504 CNY | ROIC [%] ? | 22,15 |
| Enterprise Value ? | 57.092.455.665 CNY | ROIC/WACC ? | 4,69 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,83 | EV/FCFF [TTM] ? | -7,98 |
| KGV [Forward] ? | 8,16 | EV/Sales [TTM] ? | 0,72 |
| KUV [TTM] ? | 0,75 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,44 |
| KBV [TTM] ? | 1,56 | PEG [Trailing] ? | 0,5 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,44 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 37,1 | Cash Ratio - L1 ? | 0,57 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,18 | Quick Ratio - L2 ? | 0,68 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,1 | Current Ratio - L3 ? | 1,03 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,25 CNY | Ausschüttungsquote ? | 20,88 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,37 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,13 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 22,9 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.391.331.052,42 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,32 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.391.331.052,42 CNY | ||
Kennzahlen von YTO Express Group Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte YTO Express Group Co Ltd einen Umsatz von 75,3 Mrd. CNY (+9,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,3 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 5,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 75,3 Mrd. | 69,0 Mrd. | 57,7 Mrd. | 53,5 Mrd. | 45,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 7,2 Mrd. | 6,5 Mrd. | 5,9 Mrd. | 6,0 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 5,5 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,8 Mrd. | 5,1 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 4,3 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,9 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 9,5 % | 9,4 % | 10,2 % | 11,3 % | 8,2 % |
| Operative Marge | 7,3 % | 7,0 % | 8,3 % | 9,5 % | 6,3 % |
| Netto Marge | 5,7 % | 5,8 % | 6,5 % | 7,3 % | 4,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von YTO Express Group Co Ltd bei 7,8 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 8,6 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei −757,0 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 7,8 Mrd. | 5,9 Mrd. | 6,0 Mrd. | 7,4 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 8,6 Mrd. | 6,8 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,7 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Free Cash Flow | −757,0 Mio. | −911,7 Mio. | 1,1 Mrd. | 2,7 Mrd. | −1,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,4 % | 8,5 % | 10,5 % | 13,8 % | 9,0 % |
| CapEx/Umsatz | 11,4 % | 9,8 % | 8,5 % | 8,8 % | 12,3 % |
| Free Cash Flow Marge | −1,0 % | −1,3 % | 2,0 % | 5,0 % | −3,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte YTO Express Group Co Ltd Dividenden in Höhe von 1,3 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 860,6 Mio. | 515,4 Mio. | 473,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 378,6 Mio. | 0 | 2,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 515,4 Mio. | 476,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 107,8 % | 19,4 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies YTO Express Group Co Ltd eine Bilanzsumme von 53,7 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 34,8 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 64,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 53,7 Mrd. | 47,8 Mrd. | 42,8 Mrd. | 38,7 Mrd. | 33,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 18,9 Mrd. | 16,1 Mrd. | 14,0 Mrd. | 12,1 Mrd. | 11,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 34,8 Mrd. | 31,7 Mrd. | 28,8 Mrd. | 26,7 Mrd. | 22,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 32,2 Mrd. | 28,1 Mrd. | 22,7 Mrd. | 19,5 Mrd. | 17,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 64,8 % | 66,3 % | 67,3 % | 68,9 % | 66,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinotrans Ltd Class A | 45,4 | 7.640.554.289,93 USD | Lufttransport | China | 13.4 | - |
| Eastern Air Logistics Co Ltd | 52,37 | 4.434.338.687,672 USD | Lufttransport | China | 10.52 | - |
| Shanghai Zhonggu Logistics Co Ltd | 57,54 | 3.997.736.603,607 USD | Lufttransport | China | 10.58 | - |
| Xiamen Xiangyu Co Ltd | 27,03 | 2.521.213.778,514 USD | Lufttransport | China | 21.93 | - |
| Jiayou International Logistics Co Ltd | 79,65 | 2.300.460.041,779 USD | Lufttransport | China | 11.8 | - |
| Milkyway Chemical Supply Chain Service Co Ltd | 59,81 | 1.745.388.057,047 USD | Lufttransport | China | 15.73 | - |
| CMST Development Co Ltd | 39,09 | 1.507.220.756,285 USD | Lufttransport | China | 30.87 | 20.28 |
| CTS International Logistics Corp Ltd | 43,01 | 1.015.233.271,306 USD | Lufttransport | China | 13.97 | - |
 | ZTO Express (Cayman) Inc | 80,6 | 14.981.781.504 USD | Lufttransport | China | 10.96 | 9.54 |
| JD Logistics Inc | 58,22 | 7.672.842.100,654 USD | Lufttransport | China | 7.68 | 4.86 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital