Hengdian Entertainment Co Ltd Class A (603103): Bilanzscores
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 16,51 Renminbi Yuan | 40,45 Renminbi Yuan | 12,93 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 18 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 634.200.000 | - | - |
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Hengdian Entertainment Co Ltd Class A ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 9 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 1,75 dazwischen
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 2-fach solide
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 9 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −17,0 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,81 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,127 × 6,560,83
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme −0,008 × 3,26−0,03
- EBIT / Bilanzsumme 0,064 × 6,720,43
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,493 × 1,050,52
- Summe (Z″)1,75
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,277 × 0,920−0,255
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,784 × 0,528−0,414
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,037 × 0,404−0,015
- Umsatzwachstum (SGI) +0,165 × 0,892+0,148
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,100 × 0,115−0,011
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,146 × −0,172+0,025
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,170 × 4,679−0,795
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,043 × −0,327−0,014
- Summe (M-Score)−3,81
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 3,66 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 9,4 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 57,3 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 20,1 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+