Hengdian Entertainment Co Ltd Class A (603103)

Takani Score

50.9

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
17,44 Renminbi Yuan	40,45 Renminbi Yuan	12,93 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
18 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
634.200.000

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+10,03 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+5,19 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+11,43 %	+11,43 %
3 Jahre 27.10.2023	+24,04 %	+7,44 %
5 Jahre 29.10.2021	+40,62 %	+7,06 %

Über Hengdian Entertainment Co Ltd Class A

(automatisch übersetzt)

Hengdian Entertainment Co.,LTD betreibt in China Investitionen, Produktion, Vertrieb, Vorführung und verwandte Geschäfte in Film und Fernsehen. Es ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Kinobereich und Bereich Filmproduktion und -vertrieb. Das Unternehmen bietet Seh- und Verpflegungsdienstleistungen, Vorabwerbung vor Filmen und kinoregressive Verteilung an. Es ist außerdem an der Produktion, dem Vertrieb und dem Derivatsgeschäft von Filmen; Kinoinvestitionen und -bau; Betrieb von Veranstaltungsorten; Produktion und Betrieb von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Herstellung und Verkauf von Lebensmitteln und Getränken; Werbeproduktion und -vertrieb; Internetverkauf von Lebensmitteln beteiligt. Darüber hinaus führt das Unternehmen Asset-Management, Konferenz- und Ausstellungsgeschäfte, Unternehmensmanagementberatung, Tourismusrekrutierung und Beratungsdienste, Informationssystemintegration, Essenslieferung, digitale Inhaltsproduktion, Produkt-Ausstellungs- und Display-Dienstleistungen sowie technische Dienste, Beratung und Austausch durch; Werbegestaltung und -Agenturgeschäft; Vermietung von Nicht-Wohnimmobilien; Vermietung von Freizeit- und Unterhaltungsausrüstung; Organisation kultureller und künstlerischer Austauschaktivitäten; Erlebnisentwicklungsaktivitäten und -planung; Business-Training; sowie Reise- und Ticketvermittlung. Weiterhin verkauft es Brillen, Mutterschafts- und Babyprodukte, Haushaltsgeräte, Textilien, Bürobedarf, Geschenke und Blumen, Elektronikprodukte, Alltagsbedarf, General Merchandise, Kunsthandwerk, Etikettenartikel, Outdoor-Produkte, Unterhaltungs- und Freizeitprodukte sowie Animationen und Spielzeug; Einzelhandel von Tiernahrung und -bedarf, Kleidung und Textilien, Kosmetika, Schmuck, Musikinstrumenten und Sportartikeln und -geräten; technologische Entwicklung, Transfer und Förderung; sowie kulturelle und kreative Software. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Dongyang, China. Hengdian Entertainment Co.,LTD ist eine Tochtergesellschaft der Hengdian Group Holding Co., Ltd.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Unterhaltung	Operative Marge [%] ?	-6,61
Marktkapitalisierung ?	9.956.939.776 CNY	ROIC [%] ?	-101,38
Enterprise Value ?	10.314.529.775 CNY	ROIC/WACC ?	-17,33
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	84,92
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	5,96
KUV [TTM] ?	6,08	EV/EBITDA [TTM] ?	43,83
KBV [TTM] ?	8,54	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	3,01	Cash Ratio - L1 ?	1,04
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,99	Quick Ratio - L2 ?	1,19
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,12	Current Ratio - L3 ?	1,4
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0 CNY	Ausschüttungsquote ?	56 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,14 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	0,88 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	0 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	0 CNY

Kennzahlen von Hengdian Entertainment Co Ltd Class A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Hengdian Entertainment Co Ltd Class A einen Umsatz von 2,3 Mrd. CNY (+16,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 159,2 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 6,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	2,3 Mrd.	2,0 Mrd.	2,3 Mrd.	1,4 Mrd.	2,3 Mrd.
Brutto Gewinn	340,9 Mio.	63,2 Mio.	328,8 Mio.	−164,9 Mio.	287,7 Mio.
Operativer Gewinn	157,8 Mio.	−109,0 Mio.	155,9 Mio.	−335,9 Mio.	10,7 Mio.
Netto Gewinn	159,2 Mio.	−96,4 Mio.	165,9 Mio.	−317,4 Mio.	13,7 Mio.
Brutto Marge	14,8 %	3,2 %	14,0 %	−11,6 %	12,6 %
Operative Marge	6,9 %	−5,5 %	6,6 %	−23,5 %	0,5 %
Netto Marge	6,9 %	−4,9 %	7,1 %	−22,2 %	0,6 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Hengdian Entertainment Co Ltd Class A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Hengdian Entertainment Co Ltd Class A bei 795,9 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 100,0 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 695,8 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	795,9 Mio.	468,7 Mio.	745,9 Mio.	312,5 Mio.	652,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	100,0 Mio.	223,2 Mio.	202,7 Mio.	202,0 Mio.	356,7 Mio.
Free Cash Flow	695,8 Mio.	245,5 Mio.	543,3 Mio.	110,5 Mio.	295,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge	34,6 %	23,8 %	31,8 %	21,9 %	28,6 %
CapEx/Umsatz	4,4 %	11,3 %	8,6 %	14,2 %	15,6 %
Free Cash Flow Marge	30,3 %	12,5 %	23,1 %	7,7 %	13,0 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Hengdian Entertainment Co Ltd Class A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Hengdian Entertainment Co Ltd Class A Dividenden in Höhe von 88,8 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	88,8 Mio.	76,1 Mio.	0	0	5,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	88,8 Mio.	76,1 Mio.	0	0	5,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	12,8 %	31,0 %	0,0 %	0,0 %	1,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Hengdian Entertainment Co Ltd Class A eine Bilanzsumme von 3,7 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 33,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	3,7 Mrd.	4,1 Mrd.	4,5 Mrd.	4,5 Mrd.	5,5 Mrd.
Verbindlichkeiten	2,5 Mrd.	2,9 Mrd.	3,1 Mrd.	3,3 Mrd.	4,0 Mrd.
Eigenkapital	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.	1,5 Mrd.
Investiertes Kapital	1,2 Mrd.	1,9 Mrd.	2,2 Mrd.	2,7 Mrd.	3,5 Mrd.
Eigenkapitalquote	33,0 %	28,8 %	30,0 %	26,0 %	27,3 %

Vollständige Bilanz von Hengdian Entertainment Co Ltd Class A

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Cultural Investment Holdings Co Ltd	10,32	1.382.472.344,279 USD	Unterhaltung	China	-	40.16
JiShi Media Co Ltd	10,2	1.177.882.014,633 USD	Unterhaltung	China	-	-
China Television Media Ltd	28,54	764.243.816,591 USD	Unterhaltung	China	-	476.19
China Film Co Ltd	37,48	4.072.198.553,006 USD	Unterhaltung	China	242.33	-
Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd	34,39	4.207.108.099,277 USD	Unterhaltung	China	40.05	50.25
Shaanxi Broadcast & TV Network Intermediary Group Co Ltd	9,73	298.825.232,384 USD	Unterhaltung	China	-	21.37
Alibaba Pictures Group Ltd	60,75	1.585.017.438,628 USD	Unterhaltung	China	14	20.62
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd	46,92	1.511.193.731,533 USD	Unterhaltung	China	-	33.22
Wasu Media Holding Co Ltd	32,55	1.965.165.907,927 USD	Unterhaltung	China	32.7	-
Guangdong South New Media Co Ltd	73,54	1.260.487.150,075 USD	Unterhaltung	China	13.71	-

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon