Zhende Medical Co Ltd (603301)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 80,71 Renminbi Yuan | 104,84 Renminbi Yuan | 62,14 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 28 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 263.876.225 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,60 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +14,48 % | – |
| 1 Jahr | −6,56 % | −6,56 % |
| 3 Jahre | +205,03 % | +45,03 % |
| 5 Jahre | +123,59 % | +17,46 % |
Über Zhende Medical Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Zhende Medical Co., Ltd. ist in Forschung und Entwicklung, Produktion und Verkauf von medizinischer Versorgung und Schutzausrüstung in China und international tätig. Das Unternehmen bietet Mulltupfer, Lappenschwamm und Flauschtupfer aus Mulltuch; Vliesstofftupfer; PBT-Bandagen, elastische Bandagen, Kreppbandagen, Häkelbandagen, Randbandagen, Untergipse-Padding und Flausch-Mulltupferrolle; Wundverbands-Set; Erste-Hilfe-Set; Baumwollpad und Applikator; sowie Mulltupferrolle und Bauchpolster. Es bietet zudem OP-Kittel, OP-Hauben/Schutzkleidung, Warm-up-Jacke, chirurgische Kopfbedeckung und Isolationskittel; OP-Abdeckung; Standard-Chirurgie-Paket und kundenspezifisches Verfahrenspaket; Einweg-Sterilität; Gerätekonfektion; OP-Tape, Handtuch und Flüssigkeits-Sammeltasche; Latex-Chirurgienhandschuhe; CSR-Verpackung; Infektionsschutz- und Schutzprodukte; Grundpflegeprodukte; Drucktherapie- und Stützprodukte; Stoma- und moderne Wundversorgung sowie Atemwegsanästhesie-Verbrauchsmaterial; und Wärmepfelgsystem. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Isolationskleidung, OP-Kappe, Schuhabdeckung, medizinische Maske und spezielle Atemschutzmaske; Kompressionsbandagen und Kompressionsstrümpfe; Wundversorgungsprodukte; nachfüllbare Spül-Spritzen; sowie Stomaversorgung und Zubehör. Weiterhin führt es Atemwegsgesundheit, Haushaltspflege, IP-Kooperation, Nasenpflege, Schutz- und Hilfsmittel sowie persönliche Schönheitsprodukte. Zhende Medical Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shaoxing, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsprodukte | Operative Marge [%] ? | 9,04 |
| Marktkapitalisierung ? | 21.004.546.048 CNY | ROIC [%] ? | 6,02 |
| Enterprise Value ? | 21.794.236.171 CNY | ROIC/WACC ? | 0,97 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 76,54 | EV/FCFF [TTM] ? | -84,31 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 4,86 |
| KUV [TTM] ? | 4,72 | EV/EBITDA [TTM] ? | 31,05 |
| KBV [TTM] ? | 3,75 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 11,32 | Cash Ratio - L1 ? | 0,61 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,2 | Quick Ratio - L2 ? | 1 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,05 | Current Ratio - L3 ? | 1,58 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 CNY | Ausschüttungsquote ? | 28,57 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,3 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,37 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 38,63 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 106.927.697,66 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,51 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 106.927.697,66 CNY | ||
Kennzahlen von Zhende Medical Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Zhende Medical Co Ltd einen Umsatz von 4,3 Mrd. CNY (+1,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 260,8 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 6,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −16,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,3 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,1 Mrd. | 6,1 Mrd. | 5,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 388,3 Mio. | 491,8 Mio. | 225,9 Mio. | 812,8 Mio. | 822,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 260,8 Mio. | 385,2 Mio. | 198,4 Mio. | 679,9 Mio. | 595,9 Mio. |
| Brutto Marge | 33,9 % | 33,2 % | 30,9 % | 33,8 % | 34,1 % |
| Operative Marge | 9,0 % | 11,5 % | 5,5 % | 13,2 % | 16,1 % |
| Netto Marge | 6,0 % | 9,0 % | 4,8 % | 11,1 % | 11,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Zhende Medical Co Ltd bei 538,5 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 550,2 Mio. CNY und der Free Cashflow bei −11,7 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 538,5 Mio. | 461,1 Mio. | 452,1 Mio. | 1,2 Mrd. | 817,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 550,2 Mio. | 769,7 Mio. | 599,2 Mio. | 754,1 Mio. | 695,5 Mio. |
| Free Cash Flow | −11,7 Mio. | −308,5 Mio. | −147,1 Mio. | 491,9 Mio. | 122,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,4 % | 10,8 % | 11,0 % | 20,3 % | 16,1 % |
| CapEx/Umsatz | 12,7 % | 18,1 % | 14,5 % | 12,3 % | 13,7 % |
| Free Cash Flow Marge | −0,3 % | −7,2 % | −3,6 % | 8,0 % | 2,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Zhende Medical Co Ltd Dividenden in Höhe von 201,5 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 201,5 Mio. | 159,4 Mio. | 423,7 Mio. | 164,3 Mio. | 522,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 113,2 Mio. | 133,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 201,5 Mio. | 159,4 Mio. | 423,7 Mio. | 277,4 Mio. | 656,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | 56,4 % | 536,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Zhende Medical Co Ltd eine Bilanzsumme von 8,1 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 5,7 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 70,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 8,1 Mrd. | 7,3 Mrd. | 7,0 Mrd. | 7,7 Mrd. | 6,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,4 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,7 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,5 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,7 Mrd. | 5,4 Mrd. | 4,6 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 70,0 % | 77,1 % | 76,3 % | 72,1 % | 67,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iRay Technology Co Ltd | 62,97 | 3.649.739.056,517 USD | Gesundheitsprodukte | China | 32.48 | - |
| Micro Tech Nanjing Co Ltd | 72,5 | 2.230.930.824,407 USD | Gesundheitsprodukte | China | 28.89 | - |
 | Gan & Lee Pharmaceuticals Co Ltd | 53,12 | 6.099.591.661,937 USD | Gesundheitsprodukte | China | 35.08 | - |
| Sansure Biotech Inc | 24,86 | 1.353.206.214,134 USD | Gesundheitsprodukte | China | 68.22 | - |
| Eyebright Medical Technology Beijing Co Ltd | 64,94 | 1.255.301.037,957 USD | Gesundheitsprodukte | China | 35.46 | - |
| Zhejiang Gongdong Medical Technology Co Ltd | 25,09 | 579.988.948,152 USD | Gesundheitsprodukte | China | 54.97 | - |
| Andon Health Co Ltd | 70,76 | 3.651.863.178,916 USD | Gesundheitsprodukte | China | 5 | 82.64 |
| Shandong Intco Medical Products Co Ltd | 20,35 | 4.010.304.071,782 USD | Gesundheitsprodukte | China | 24.02 | - |
| Imeik Technology Development Co | 64,45 | 4.417.533.420,196 USD | Gesundheitsprodukte | China | 26.81 | 18.8 |
 | Winner Medical Co Ltd | 32,18 | 2.575.445.873,746 USD | Gesundheitsprodukte | China | 21.98 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital