Zhongman Petro & Natural Gas (603619): Bilanzscores
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 23,24 Renminbi Yuan | 48,18 Renminbi Yuan | 17,64 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 25,72 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 462.338.461 | - | - |
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Zhongman Petro & Natural Gas ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 4 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 1,57 dazwischen
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 6-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 14 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −6,5 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,37 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme −0,016 × 6,56−0,11
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,167 × 3,260,54
- EBIT / Bilanzsumme 0,083 × 6,720,56
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,547 × 1,050,57
- Summe (Z″)1,57
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,353 × 0,920−0,324
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,041 × 0,528+0,022
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +1,680 × 0,404+0,679
- Umsatzwachstum (SGI) −0,051 × 0,892−0,045
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,063 × 0,115−0,007
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,298 × −0,172+0,051
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,063 × 4,679−0,295
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,091 × −0,327+0,030
- Summe (M-Score)−2,37
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,58 gestiegen.
Entwicklung
?Entwicklung
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?- Gesamtkapitalrendite 6,9 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 39,8 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 16,4 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+