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Zhongman Petro & Natural Gas (603619)

Takani Score ?
54.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
20,09 Renminbi Yuan48,18 Renminbi Yuan17,64 Renminbi Yuan
Analysten Konsens
25,72 Renminbi Yuan
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
462.338.461

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −3,27 %–
Seit Jahresbeginn −12,84 %–
1 Jahr −0,05 %−0,05 %
3 Jahre −3,69 %−1,25 %
5 Jahre +47,10 %+8,02 %

Über Zhongman Petro & Natural Gas

(automatisch übersetzt)

Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp., Ltd., ein Öl- und Gasunternehmen, bietet integrierte Öl- und Gasentwicklungsdienstleistungen in China und international an. Es betreibt Exploration und Entwicklung, Bohr- und Fertigstellungsingenieurwesen sowie Maschinenbaugeschäfte. Das Unternehmen erkundet, entwickelt und produziert Öl- und Gasvorkommen. Es bietet außerdem Bohr- und Fertigstellungsdienstleistungen an, einschließlich integrierter Bohrtechnik, Ausrüstungsmanagement, Produktionsmanagement und Projektmanagementdienste sowie Abdeckbohren, Arbeiten an Bohrlöchern, Logging, Well Logging, Zementierung, Fertigstellung, Bohrflüssigkeiten, Richtbohren und integrierte Bohrloch- Technische Dienstleistungen; und Bohrtechnikdienstleistungen. Darüber hinaus entwirft, fertigt, verkauft und vermietet es technische Dienstleistungen für Bohrtechnikausrüstung; sowie forscht, entwickelt, fertigt und verkauft Landbohrgeräte, Komponenten, elektrische Steuerungssysteme und intelligente Produkte. Weiterhin bietet es Vorverkaufs- und Verkaufsdienstleistungen wie Montageprüfungen, technische Leitung, Kundenschulung bis hin zu Betriebsunterstützung, Wartung mit ganzjährigem Wetterdienst usw.; Wartungsdienstleistungen; Technische Beratung, Ersatzteilversorgung und Betriebsunterstützungsdienste; sowie Produktsonderanpassungsdienstleistungen. Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp., Ltd. wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?19,18
Marktkapitalisierung ?9.635.133.440 CNYROIC [%] ?11,69
Enterprise Value ?12.219.599.076 CNYROIC/WACC ?2,46
Bewertung
KGV [TTM] ?38,59EV/FCFF [TTM] ?-14,47
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?3,35
KUV [TTM] ?2,64EV/EBITDA [TTM] ?8,74
KBV [TTM] ?2,2PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,48Cash Ratio - L1 ?0,46
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,72Quick Ratio - L2 ?0,59
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,32Current Ratio - L3 ?0,95
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,14 CNYAusschüttungsquote ?114,29 %
Erwartete Jahresdividende ?0,34 CNYErwartete Dividendenrendite ?1,64 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?97,78 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?301.456.229,53 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?3,13 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?301.456.229,53 CNY

Kennzahlen von Zhongman Petro & Natural Gas

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Zhongman Petro & Natural Gas einen Umsatz von 3,9 Mrd. CNY (−5,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 509,5 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 13,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +19,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz3,9 Mrd.4,1 Mrd.3,7 Mrd.3,2 Mrd.1,8 Mrd.
Brutto Gewinn1,7 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.570,9 Mio.
Operativer Gewinn1,1 Mrd.968,1 Mio.1,0 Mrd.693,0 Mio.128,4 Mio.
Netto Gewinn509,5 Mio.725,8 Mio.811,7 Mio.503,3 Mio.74,0 Mio.
Brutto Marge44,2 %46,0 %45,7 %46,4 %32,4 %
Operative Marge28,1 %23,4 %27,6 %21,7 %7,3 %
Netto Marge13,0 %17,6 %21,7 %15,7 %4,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Zhongman Petro & Natural Gas

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Zhongman Petro & Natural Gas bei 1,3 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 1,5 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei −168,5 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,3 Mrd.1,5 Mrd.1,6 Mrd.599,6 Mio.514,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)1,5 Mrd.1,1 Mrd.1,3 Mrd.854,8 Mio.553,0 Mio.
Free Cash Flow−168,5 Mio.396,8 Mio.331,2 Mio.−255,3 Mio.−38,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge33,2 %37,3 %42,4 %18,7 %29,2 %
CapEx/Umsatz37,5 %27,7 %33,6 %26,7 %31,4 %
Free Cash Flow Marge−4,3 %9,6 %8,9 %−8,0 %−2,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Zhongman Petro & Natural Gas

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Zhongman Petro & Natural Gas Dividenden in Höhe von 380,5 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden380,5 Mio.597,1 Mio.100,0 Mio.79,5 Mio.86,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe080,0 Mio.0120,0 Mio.20,2 Mio.
Gesamtausschüttung380,5 Mio.677,1 Mio.100,0 Mio.199,4 Mio.107,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–170,6 %30,2 %––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Zhongman Petro & Natural Gas eine Bilanzsumme von 12,2 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 4,3 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 35,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme12,2 Mrd.11,7 Mrd.8,9 Mrd.7,2 Mrd.5,9 Mrd.
Verbindlichkeiten7,9 Mrd.7,7 Mrd.6,3 Mrd.4,9 Mrd.3,9 Mrd.
Eigenkapital4,3 Mrd.4,0 Mrd.2,6 Mrd.2,3 Mrd.2,0 Mrd.
Investiertes Kapital5,5 Mrd.4,7 Mrd.4,0 Mrd.3,9 Mrd.3,4 Mrd.
Eigenkapitalquote35,4 %34,2 %29,5 %32,1 %33,6 %
Vollständige Bilanz von Zhongman Petro & Natural Gas

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