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Guanghui Energy Co Ltd (600256)

Takani Score ?
44.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
6,77 Renminbi Yuan7,85 Renminbi Yuan4,65 Renminbi Yuan
Analysten Konsens
9,02 Renminbi Yuan
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
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6.392.002.964

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,45 %–
Seit Jahresbeginn +37,60 %–
1 Jahr +28,95 %+28,95 %
3 Jahre −12,42 %−4,32 %
5 Jahre +19,72 %+3,67 %
10 Jahre +114,17 %+7,91 %
20 Jahre +996,89 %+12,72 %

Über Guanghui Energy Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Guanghui Energy Co., Ltd. betreibt in China und international das Geschäft der Energieentwicklung. Das Hauptproduktportfolio des Unternehmens umfasst Kohle, verflüssigtes Erdgas, Methanol, Kohleteer und Ethylenglykol. Es ist auch in den Bereichen Kohlebergbau, Kohlechemie sowie Erdöl- und Erdgasexploration und -entwicklung tätig, ebenso wie in Energielogistikdienstleistungen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Xinjiang Guanghui Industrial Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2012 in Guanghui Energy Co., Ltd. Guanghui Energy Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Urumqi, China.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?18,41
Marktkapitalisierung ?43.273.859.072 CNYROIC [%] ?14,07
Enterprise Value ?55.391.957.789 CNYROIC/WACC ?2,68
Bewertung
KGV [TTM] ?13,82EV/FCFF [TTM] ?-64,11
KGV [Forward] ?36,36EV/Sales [TTM] ?1,79
KUV [TTM] ?1,4EV/EBITDA [TTM] ?11,53
KBV [TTM] ?1,63PEG [Trailing] ?103,38
PEG [Forward, 2J] ?0,41
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,09Cash Ratio - L1 ?0,09
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,52Quick Ratio - L2 ?0,19
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,29Current Ratio - L3 ?0,36
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,063 CNYAusschüttungsquote ?12,97 %
Erwartete Jahresdividende ?0,06 CNYErwartete Dividendenrendite ?0,93 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?53,65 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.666.586.917,09 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?3,85 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.666.586.917,09 CNY

Kennzahlen von Guanghui Energy Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Guanghui Energy Co Ltd einen Umsatz von 30,4 Mrd. CNY (−16,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,3 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 4,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz30,4 Mrd.36,4 Mrd.61,5 Mrd.59,4 Mrd.24,9 Mrd.
Brutto Gewinn6,0 Mrd.7,3 Mrd.10,0 Mrd.16,7 Mrd.9,5 Mrd.
Operativer Gewinn3,6 Mrd.3,7 Mrd.7,1 Mrd.13,7 Mrd.6,1 Mrd.
Netto Gewinn1,3 Mrd.3,0 Mrd.5,2 Mrd.11,3 Mrd.5,0 Mrd.
Brutto Marge19,7 %20,1 %16,3 %28,2 %38,0 %
Operative Marge12,0 %10,0 %11,5 %23,1 %24,5 %
Netto Marge4,4 %8,1 %8,4 %19,1 %20,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Guanghui Energy Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Guanghui Energy Co Ltd bei 4,9 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 644,8 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 4,2 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,9 Mrd.5,7 Mrd.6,8 Mrd.10,1 Mrd.6,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)644,8 Mio.2,7 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.3,4 Mrd.
Free Cash Flow4,2 Mrd.3,0 Mrd.4,7 Mrd.8,2 Mrd.2,6 Mrd.
Operative Cash Flow Marge16,0 %15,6 %11,1 %17,1 %24,3 %
CapEx/Umsatz2,1 %7,3 %3,4 %3,3 %13,7 %
Free Cash Flow Marge13,9 %8,2 %7,7 %13,8 %10,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Guanghui Energy Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Guanghui Energy Co Ltd Dividenden in Höhe von 4,6 Mrd. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden4,6 Mrd.5,3 Mrd.6,0 Mrd.2,6 Mrd.1,2 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe0500,0 Mio.0841,0 Mio.0
Gesamtausschüttung4,6 Mrd.5,8 Mrd.6,0 Mrd.3,5 Mrd.1,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF108,8 %192,0 %127,8 %42,3 %43,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Guanghui Energy Co Ltd eine Bilanzsumme von 52,0 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 24,2 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme52,0 Mrd.57,6 Mrd.59,2 Mrd.61,8 Mrd.59,9 Mrd.
Verbindlichkeiten27,8 Mrd.30,6 Mrd.30,2 Mrd.33,0 Mrd.38,9 Mrd.
Eigenkapital24,2 Mrd.27,0 Mrd.29,0 Mrd.28,9 Mrd.20,9 Mrd.
Investiertes Kapital34,8 Mrd.38,4 Mrd.41,0 Mrd.43,0 Mrd.40,1 Mrd.
Eigenkapitalquote46,6 %46,9 %49,0 %46,7 %35,0 %
Vollständige Bilanz von Guanghui Energy Co Ltd

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