Hellenic Petroleum S.A (ELPE)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −5,02 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +125,64 % | – |
| 1 Jahr | +132,03 % | +132,03 % |
| 3 Jahre | +228,61 % | +48,67 % |
| 5 Jahre | +367,53 % | +36,13 % |
| 10 Jahre | +780,10 % | +24,29 % |
| 20 Jahre | +461,97 % | +9,01 % |
Über Hellenic Petroleum S.A
(automatisch übersetzt)
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Energiesektor vor allem in Griechenland, Südosteuropa und im östlichen Mittelmeerraum tätig. Das Unternehmen ist in folgenden Bereichen tätig: Raffination, Lieferung und Handel; Marketing; Produktion und Handel von Petrochemikalien; Stromerzeugung und -handel und Erdgas; Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen; und Elektromobilität. Das Unternehmen befasst sich mit der Raffination, der Versorgung und dem Handel von Rohöl und Erdölprodukten, der Vermarktung von Kraftstoffen, dem Großhandel mit Erdölprodukten, der Produktion und Vermarktung von Polypropylen, BOPP-Folien und Lösungsmitteln, dem Handel mit importierten Kunststoffen und Chemikalien sowie der Produktion, dem Handel und der Versorgung mit Strom. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandel, der Lieferung und dem Vertrieb von Erdgas, der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen, der Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen sowie der Bereitstellung von Finanz-, Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen und IT-Diensten tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Schiffseigentum, Leasing von anderen Gewerbeimmobilien wie Autobahntankstellen, Betrieb von Tankstellen, Produktion von Schmierstoffen, Logistik und Vertrieb von Flüssiggas, Immobilienaktivitäten sowie Betrieb von Kraftstofflagern und verschiedenen unterirdischen Rohölleitungen tätig. Das Unternehmen war früher als Hellenic Petroleum Holdings Societe Anonyme bekannt und änderte im September 2022 seinen Namen in HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.. HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Marousi, Griechenland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 11,09 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.712.821.248 EUR | ROIC [%] ? | 20,52 |
| Enterprise Value ? | 7.977.635.311 EUR | ROIC/WACC ? | 2,15 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 5,59 | EV/FCFF [TTM] ? | 8,61 |
| KGV [Forward] ? | 10,75 | EV/Sales [TTM] ? | 0,59 |
| KUV [TTM] ? | 0,42 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,38 |
| KBV [TTM] ? | 1,68 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,36 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,84 | Cash Ratio - L1 ? | 0,36 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,22 | Quick Ratio - L2 ? | 0,75 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,57 | Current Ratio - L3 ? | 1,41 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,4 EUR | Ausschüttungsquote ? | 19,95 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,6 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,21 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 3.082.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 22,04 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 229.587.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,07 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 232.669.000 EUR | ||
Kennzahlen von Hellenic Petroleum S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Hellenic Petroleum S.A einen Umsatz von 11,6 Mrd. EUR (−9,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 173,4 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 1,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11,6 Mrd. | 12,8 Mrd. | 12,8 Mrd. | 14,5 Mrd. | 9,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 2,0 Mrd. | 875,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 392,9 Mio. | 474,8 Mio. | 740,6 Mio. | 1,4 Mrd. | 400,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 173,4 Mio. | 59,8 Mio. | 477,7 Mio. | 889,5 Mio. | 337,4 Mio. |
| Brutto Marge | 9,8 % | 8,4 % | 10,4 % | 13,4 % | 9,5 % |
| Operative Marge | 3,4 % | 3,7 % | 5,8 % | 9,7 % | 4,3 % |
| Netto Marge | 1,5 % | 0,5 % | 3,7 % | 6,1 % | 3,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Hellenic Petroleum S.A bei 564,8 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 574,3 Mio. EUR und der Free Cashflow bei −9,5 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 564,8 Mio. | 699,6 Mio. | 883,2 Mio. | 623,6 Mio. | 270,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 574,3 Mio. | 434,5 Mio. | 293,7 Mio. | 512,9 Mio. | 400,7 Mio. |
| Free Cash Flow | −9,5 Mio. | 265,1 Mio. | 589,4 Mio. | 110,7 Mio. | −130,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 4,9 % | 5,5 % | 6,9 % | 4,3 % | 2,9 % |
| CapEx/Umsatz | 4,9 % | 3,4 % | 2,3 % | 3,5 % | 4,3 % |
| Free Cash Flow Marge | −0,1 % | 2,1 % | 4,6 % | 0,8 % | −1,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Hellenic Petroleum S.A Dividenden in Höhe von 229,8 Mio. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 229,8 Mio. | 274,7 Mio. | 229,0 Mio. | 245,0 Mio. | 30,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 229,8 Mio. | 274,7 Mio. | 229,0 Mio. | 245,0 Mio. | 30,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 103,6 % | 38,9 % | 221,3 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Hellenic Petroleum S.A eine Bilanzsumme von 8,5 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 2,7 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 8,5 Mrd. | 7,7 Mrd. | 8,0 Mrd. | 8,5 Mrd. | 7,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,8 Mrd. | 5,0 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,8 Mrd. | 5,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,7 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,1 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 31,5 % | 35,2 % | 35,8 % | 31,3 % | 26,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tatneft PAO | 57,01 | 14.367.100.800 USD | Öl/Gas (Integriert) | Russland | 5.45 | - |
![]() | Surgut-pref | 66,48 | 15.690.624.506,266 USD | Öl/Gas (Integriert) | Russland | 3.16 | - |
![]() | Galp Energia SGPS S.A. | 55,02 | 16.449.094.339,953 USD | Öl/Gas (Integriert) | Portugal | 14.37 | 11.44 |
| Omv Petrom S.A | 51,03 | 17.557.831.671,592 USD | Öl/Gas (Integriert) | Rumänien | 33.78 | - | |
![]() | YPF Sociedad Anonima | 44,42 | 18.996.037.632 USD | Öl/Gas (Integriert) | 25.5 | 5.03 | |
| Guanghui Energy Co Ltd | 44,69 | 6.462.745.931,407 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 24.07 | 36.36 | |
![]() | OMV Aktiengesellschaft | 49,14 | 26.129.956.719,247 USD | Öl/Gas (Integriert) | Österreich | 15.06 | 8.59 |
![]() | Oil & Natural Gas Corporation Limited | 56,53 | 31.900.430.499,84 USD | Öl/Gas (Integriert) | Indien | 8.33 | 6.47 |
![]() | Repsol S.A. | 38,01 | 33.697.378.862,531 USD | Öl/Gas (Integriert) | Spanien | 7.99 | 4.98 |
![]() | PTT Public Company Limited | 39,85 | 35.217.146.125,107 USD | Öl/Gas (Integriert) | Thailand | 9.08 | 10.41 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







