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Hellenic Petroleum S.A (ELPE)

Takani Score ?
33.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
17,77 Euro19,86 Euro7,188 Euro
Analysten Konsens
15,3 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
305.335.185

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −5,02 %–
Seit Jahresbeginn +125,64 %–
1 Jahr +132,03 %+132,03 %
3 Jahre +228,61 %+48,67 %
5 Jahre +367,53 %+36,13 %
10 Jahre +780,10 %+24,29 %
20 Jahre +461,97 %+9,01 %

Über Hellenic Petroleum S.A

(automatisch übersetzt)

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Energiesektor vor allem in Griechenland, Südosteuropa und im östlichen Mittelmeerraum tätig. Das Unternehmen ist in folgenden Bereichen tätig: Raffination, Lieferung und Handel; Marketing; Produktion und Handel von Petrochemikalien; Stromerzeugung und -handel und Erdgas; Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen; und Elektromobilität. Das Unternehmen befasst sich mit der Raffination, der Versorgung und dem Handel von Rohöl und Erdölprodukten, der Vermarktung von Kraftstoffen, dem Großhandel mit Erdölprodukten, der Produktion und Vermarktung von Polypropylen, BOPP-Folien und Lösungsmitteln, dem Handel mit importierten Kunststoffen und Chemikalien sowie der Produktion, dem Handel und der Versorgung mit Strom. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandel, der Lieferung und dem Vertrieb von Erdgas, der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen, der Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen sowie der Bereitstellung von Finanz-, Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen und IT-Diensten tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Schiffseigentum, Leasing von anderen Gewerbeimmobilien wie Autobahntankstellen, Betrieb von Tankstellen, Produktion von Schmierstoffen, Logistik und Vertrieb von Flüssiggas, Immobilienaktivitäten sowie Betrieb von Kraftstofflagern und verschiedenen unterirdischen Rohölleitungen tätig. Das Unternehmen war früher als Hellenic Petroleum Holdings Societe Anonyme bekannt und änderte im September 2022 seinen Namen in HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.. HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Marousi, Griechenland.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?11,09
Marktkapitalisierung ?5.712.821.248 EURROIC [%] ?20,52
Enterprise Value ?7.977.635.311 EURROIC/WACC ?2,15
Bewertung
KGV [TTM] ?5,59EV/FCFF [TTM] ?8,61
KGV [Forward] ?10,75EV/Sales [TTM] ?0,59
KUV [TTM] ?0,42EV/EBITDA [TTM] ?4,38
KBV [TTM] ?1,68PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,36
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,84Cash Ratio - L1 ?0,36
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,22Quick Ratio - L2 ?0,75
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,57Current Ratio - L3 ?1,41
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,4 EURAusschüttungsquote ?19,95 %
Erwartete Jahresdividende ?0,6 EURErwartete Dividendenrendite ?3,21 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?3.082.000 EUREffektive Ausschüttungsquote ?22,04 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?229.587.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?4,07 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?232.669.000 EUR

Kennzahlen von Hellenic Petroleum S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Hellenic Petroleum S.A einen Umsatz von 11,6 Mrd. EUR (−9,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 173,4 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 1,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz11,6 Mrd.12,8 Mrd.12,8 Mrd.14,5 Mrd.9,2 Mrd.
Brutto Gewinn1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,3 Mrd.2,0 Mrd.875,9 Mio.
Operativer Gewinn392,9 Mio.474,8 Mio.740,6 Mio.1,4 Mrd.400,3 Mio.
Netto Gewinn173,4 Mio.59,8 Mio.477,7 Mio.889,5 Mio.337,4 Mio.
Brutto Marge9,8 %8,4 %10,4 %13,4 %9,5 %
Operative Marge3,4 %3,7 %5,8 %9,7 %4,3 %
Netto Marge1,5 %0,5 %3,7 %6,1 %3,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Hellenic Petroleum S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Hellenic Petroleum S.A bei 564,8 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 574,3 Mio. EUR und der Free Cashflow bei −9,5 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow564,8 Mio.699,6 Mio.883,2 Mio.623,6 Mio.270,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)574,3 Mio.434,5 Mio.293,7 Mio.512,9 Mio.400,7 Mio.
Free Cash Flow−9,5 Mio.265,1 Mio.589,4 Mio.110,7 Mio.−130,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge4,9 %5,5 %6,9 %4,3 %2,9 %
CapEx/Umsatz4,9 %3,4 %2,3 %3,5 %4,3 %
Free Cash Flow Marge−0,1 %2,1 %4,6 %0,8 %−1,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Hellenic Petroleum S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Hellenic Petroleum S.A Dividenden in Höhe von 229,8 Mio. EUR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden229,8 Mio.274,7 Mio.229,0 Mio.245,0 Mio.30,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung229,8 Mio.274,7 Mio.229,0 Mio.245,0 Mio.30,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–103,6 %38,9 %221,3 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Hellenic Petroleum S.A eine Bilanzsumme von 8,5 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 2,7 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme8,5 Mrd.7,7 Mrd.8,0 Mrd.8,5 Mrd.7,7 Mrd.
Verbindlichkeiten5,8 Mrd.5,0 Mrd.5,2 Mrd.5,8 Mrd.5,7 Mrd.
Eigenkapital2,7 Mrd.2,7 Mrd.2,9 Mrd.2,7 Mrd.2,1 Mrd.
Investiertes Kapital5,1 Mrd.4,7 Mrd.4,7 Mrd.4,8 Mrd.4,2 Mrd.
Eigenkapitalquote31,5 %35,2 %35,8 %31,3 %26,8 %
Vollständige Bilanz von Hellenic Petroleum S.A

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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OMV Aktiengesellschaft logoOMV Aktiengesellschaft
49,14
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PTT Public Company Limited logoPTT Public Company Limited
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