Tatneft PAO (TATN)

Takani Score

57.0

Datenstand: 13.12.2024

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 13.12.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (13.12.2024)	52W Hoch	52W Tief
571,9 Rubel	686,27 Rubel	498,1 Rubel

Analysten Konsens
753,09 Rubel

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
2.103.049.984

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 12.12.2024	+2,40 %	–
Seit Jahresbeginn 29.12.2023	−9,60 %	–
1 Jahr 13.12.2023	+2,38 %	+2,38 %
3 Jahre 13.12.2021	+103,13 %	+26,65 %
5 Jahre 13.12.2019	+31,35 %	+5,61 %
10 Jahre 12.12.2014	+561,24 %	+20,79 %
20 Jahre 10.12.2004	+5.299,05 %	+22,07 %

Über Tatneft PAO

(automatisch übersetzt)

PJSC Tatneft ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl in Russland und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration und Produktion, Raffinerie und Marketing, Reifengeschäft, Finanzdienstleistungen sowie Corporate und sonstige Verkäufe tätig. Das Unternehmen besitzt Anteile an Öl- und Gasfeldern in Tatarstan in Russland. Es ist auch in der Raffination, dem Marketing, dem Kauf und dem Verkauf von Rohöl und raffinierten Produkten tätig. Darüber hinaus produziert und verkauft das Unternehmen Reifen, vertreibt Ölfeldausrüstungen, petrochemische Hilfsdienste und Materialien und bietet Finanzdienstleistungen an. PJSC Tatneft wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Almetyevsk, Russland.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Öl/Gas (Integriert)	Operative Marge [%] ?	20,89
Marktkapitalisierung ?	1.496.573.000.000 RUB	ROIC [%] ?	24,95
Enterprise Value ?	830.580.895.860 RUB	ROIC/WACC ?	0,86
Bewertung
KGV [TTM] ?	5,45	EV/FCFF [TTM] ?	3,69
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	0,55
KUV [TTM] ?	0,61	EV/EBITDA [TTM] ?	2,08
KBV [TTM] ?	0,94	PEG [Trailing] ?	0,86
		PEG [Forward, 5J] ?	0,71
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	0	Cash Ratio - L1 ?	0,18
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,03	Quick Ratio - L2 ?	0,54
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,03	Current Ratio - L3 ?	0,88
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	16,19 RUB	Ausschüttungsquote ?	29,59 %
Erwartete Jahresdividende ?	38,8 RUB	Erwartete Dividendenrendite ?	21,28 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 RUB	Effektive Ausschüttungsquote ?	70,36 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	204.824.000.000 RUB	Effektive Auszahlungsrendite ?	13,69 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	204.824.000.000 RUB

Kennzahlen von Tatneft PAO

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Tatneft PAO einen Umsatz von 1,6 Bio. RUB (−3,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 287,9 Mrd. RUB, das entspricht einer Nettomarge von 18,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in RUB

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatz	1,6 Bio.	1,6 Bio.	1,3 Bio.	720,7 Mrd.	932,3 Mrd.
Brutto Gewinn	988,6 Mrd.	1,3 Bio.	1,1 Bio.	590,5 Mrd.	839,0 Mrd.
Operativer Gewinn	356,6 Mrd.	424,1 Mrd.	270,8 Mrd.	165,1 Mrd.	307,5 Mrd.
Netto Gewinn	287,9 Mrd.	303,6 Mrd.	198,4 Mrd.	103,5 Mrd.	192,3 Mrd.
Brutto Marge	62,2 %	76,9 %	86,7 %	81,9 %	90,0 %
Operative Marge	22,4 %	25,8 %	21,4 %	22,9 %	33,0 %
Netto Marge	18,1 %	18,5 %	15,7 %	14,4 %	20,6 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Tatneft PAO

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Tatneft PAO bei 326,6 Mrd. RUB, die Investitionsausgaben bei 223,6 Mrd. RUB und der Free Cashflow bei 103,0 Mrd. RUB.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in RUB

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Operativer Cash Flow	326,6 Mrd.	375,7 Mrd.	267,5 Mrd.	200,4 Mrd.	248,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	223,6 Mrd.	166,9 Mrd.	119,1 Mrd.	104,7 Mrd.	96,0 Mrd.
Free Cash Flow	103,0 Mrd.	208,8 Mrd.	148,4 Mrd.	95,7 Mrd.	152,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	20,6 %	22,8 %	21,1 %	27,8 %	26,7 %
CapEx/Umsatz	14,1 %	10,1 %	9,4 %	14,5 %	10,3 %
Free Cash Flow Marge	6,5 %	12,7 %	11,7 %	13,3 %	16,4 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Tatneft PAO

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Tatneft PAO Dividenden in Höhe von 141,3 Mrd. RUB.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in RUB

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dividenden	141,3 Mrd.	122,3 Mrd.	64,8 Mrd.	77,6 Mrd.	212,8 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	141,3 Mrd.	122,3 Mrd.	64,8 Mrd.	77,6 Mrd.	212,8 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	137,1 %	58,6 %	43,7 %	81,0 %	139,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Tatneft PAO eine Bilanzsumme von 2,0 Bio. RUB und ein Eigenkapital von 1,2 Bio. RUB aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 58,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in RUB

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	2,0 Bio.	1,6 Bio.	1,5 Bio.	1,3 Bio.	1,2 Bio.
Verbindlichkeiten	848,0 Mrd.	542,4 Mrd.	558,9 Mrd.	431,9 Mrd.	486,5 Mrd.
Eigenkapital	1,2 Bio.	1,1 Bio.	938,4 Mrd.	827,7 Mrd.	745,5 Mrd.
Investiertes Kapital	1,1 Bio.	939,6 Mrd.	842,0 Mrd.	820,1 Mrd.	915,4 Mrd.
Eigenkapitalquote	58,4 %	66,9 %	62,7 %	65,7 %	60,5 %

Vollständige Bilanz von Tatneft PAO

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