Repsol S.A. (REP)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,05 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +95,27 % | – |
| 1 Jahr | +95,45 % | +95,45 % |
| 3 Jahre | +157,42 % | +37,05 % |
| 5 Jahre | +259,25 % | +29,15 % |
| 10 Jahre | +323,35 % | +15,52 % |
| 20 Jahre | +298,55 % | +7,16 % |
Über Repsol S.A.
(automatisch übersetzt)
Repsol, S.A. ist ein Multi-Energy-Unternehmen in Spanien, Peru, den Vereinigten Staaten, Portugal und international tätig. Das Upstream-Segment beschäftigt sich mit der Erkundung, Entwicklung und Förderung von Rohöl- und Erdgasreserven; und der Entwicklung von niedrigkohlenstoffhaltigen geologischen Lösungen. Sein Industrial-Segment ist in der Ölraffination tätig; Handel, Transport und Großhandel von Rohöl, Erdgas und Kraftstoffen; sowie in Aktivitäten im Zusammenhang mit Wasserstoff, nachhaltigen Biokraftstoffen und synthetischen Kraftstoffen. Das Customer-Segment ist im Mobilitäts-/Tankstellen-Geschäft tätig; sowie im Verkauf von Strom und Gas, Schmiermitteln und anderen Produkten sowie Kraftstoffprodukten wie Benzin, Diesel, Flugkerosin, Flüssiggas und Biokraftstoffen. Das Low-Carbon-Generation-Segment ist an der Stromerzeugung aus Wasserkraft, Wind- und Photovoltaikquellen beteiligt. Das Unternehmen ist außerdem in Finanzdienstleistungen; Sektorenstudien; Personalwesen und Shared Services; Dekarbonisierung; Kohlendioxid-Abscheidung und Pyrolyse-HUB-Pilotanlagen; Entwicklung von Produktionsprozessen, Speicherung, Transport, Nutzung, Verbrauch und Transformation von Wasserstoff; Förderung, Planung, Bau und Betrieb von Molekular-Recyclinganlagen; sowie Produktion von chemischen und petrochemischen Produkten tätig. Darüber hinaus ist es in Abfallwirtschaft; Bau und Betrieb einer Ölraffinerie; Forschung; Stromverteilung; Seetransport und Binnenwasserstraßen; LNG-Vergasierung; Investitionen in Verflüssigungsanlagen; Sicherheit; Ladesäulen für Elektrofahrzeuge; Marketingmanagement für Kunden und Ölprodukte; Zahlungsmanagement an Tankstellen; Entwicklung von Greenfield- und Neubauenergieprojekten; sowie Versicherungs- und Rückversicherungsaktivitäten. Weiterhin bietet das Unternehmen verschiedene Apps und Tools an, wie Waylet, Vivit und WiBLE; sowie Asphaltprodukte. Das Unternehmen war früher als Repsol YPF, S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2012 in Repsol, S.A. Repsol, S.A. wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 11,02 |
| Marktkapitalisierung ? | 31.127.498.752 EUR | ROIC [%] ? | 12,68 |
| Enterprise Value ? | 35.491.692.305 EUR | ROIC/WACC ? | 1,61 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 8,24 | EV/FCFF [TTM] ? | 16,83 |
| KGV [Forward] ? | 5 | EV/Sales [TTM] ? | 0,58 |
| KUV [TTM] ? | 0,57 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,15 |
| KBV [TTM] ? | 1,15 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,44 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 10,68 | Cash Ratio - L1 ? | 0,57 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,66 | Quick Ratio - L2 ? | 1,05 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,53 | Current Ratio - L3 ? | 1,54 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,081 EUR | Ausschüttungsquote ? | 16,91 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,1 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,86 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.692.000.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 66,8 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 644.000.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,5 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.336.000.000 EUR | ||
Kennzahlen von Repsol S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Repsol S.A. einen Umsatz von 54,9 Mrd. EUR (−4,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,9 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 3,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 54,9 Mrd. | 57,1 Mrd. | 58,9 Mrd. | 69,3 Mrd. | 49,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 7,4 Mrd. | 7,7 Mrd. | 9,5 Mrd. | 16,1 Mrd. | 10,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 4,3 Mrd. | 5,9 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 3,2 Mrd. | 4,3 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Brutto Marge | 13,4 % | 13,6 % | 16,1 % | 23,2 % | 20,3 % |
| Operative Marge | 5,0 % | 3,4 % | 7,3 % | 8,5 % | 7,6 % |
| Netto Marge | 3,5 % | 3,1 % | 5,4 % | 6,1 % | 5,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Repsol S.A. bei 5,0 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 3,7 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 1,2 Mrd. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 5,0 Mrd. | 5,0 Mrd. | 6,5 Mrd. | 7,8 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,7 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,5 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Free Cash Flow | 1,2 Mrd. | 240,0 Mio. | 2,2 Mrd. | 4,3 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,0 % | 8,7 % | 11,0 % | 11,3 % | 9,4 % |
| CapEx/Umsatz | 6,8 % | 8,3 % | 7,3 % | 5,1 % | 3,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 2,2 % | 0,4 % | 3,8 % | 6,2 % | 5,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Repsol S.A. Dividenden in Höhe von 1,2 Mrd. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Repsol S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,5 Mrd. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 979,0 Mio. | 1,0 Mrd. | 625,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,5 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 2,7 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 221,3 % | 953,3 % | 123,9 % | 67,7 % | 77,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Repsol S.A. eine Bilanzsumme von 57,0 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 25,1 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 57,0 Mrd. | 60,6 Mrd. | 58,8 Mrd. | 59,3 Mrd. | 55,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 31,8 Mrd. | 34,1 Mrd. | 32,6 Mrd. | 34,0 Mrd. | 33,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 25,1 Mrd. | 26,5 Mrd. | 26,2 Mrd. | 25,3 Mrd. | 22,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 33,6 Mrd. | 31,8 Mrd. | 28,1 Mrd. | 29,6 Mrd. | 29,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 44,1 % | 43,7 % | 44,6 % | 42,7 % | 40,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TotalEnergies SE | 31,25 | 120.309.135.500,083 USD | Öl/Gas (Integriert) | Frankreich | - | 13.07 |
![]() | Equinor ASA | 61,83 | 113.650.935.060,234 USD | Öl/Gas (Integriert) | Norwegen | 12.32 | 11.27 |
![]() | BP PLC | 38,53 | 126.205.810.119,475 USD | Öl/Gas (Integriert) | Vereinigtes Königreich - UK | 24.51 | 8.79 |
![]() | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 57,28 | 135.287.119.872 USD | Öl/Gas (Integriert) | Brasilien | 4.99 | 7.65 |
![]() | China Petroleum & Chemical Corp Class A | 26,44 | 99.232.854.058,598 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 18.9 | 13.44 |
![]() | Suncor Energy Inc | 66,06 | 90.400.267.337,728 USD | Öl/Gas (Integriert) | Kanada | 13.72 | 8.89 |
![]() | Eni SpA ADR | 30,84 | 84.292.534.272 USD | Öl/Gas (Integriert) | Italien | 17.39 | 10.4 |
![]() | TotalEnergies SE ADR | 54,47 | 192.721.043.456 USD | Öl/Gas (Integriert) | Frankreich | 10.86 | 8.13 |
![]() | TotalEnergies SE | 49,93 | 204.812.453.428,593 USD | Öl/Gas (Integriert) | Frankreich | 12.16 | 8.22 |
![]() | Imperial Oil Ltd | 65,5 | 63.349.548.630,016 USD | Öl/Gas (Integriert) | Kanada | 21.41 | 15.6 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









