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Repsol S.A. (REP)

Takani Score ?
38.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
29,41 Euro31,64 Euro14,385 Euro
Analysten Konsens
30,214 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.058.398.469

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +3,05 %–
Seit Jahresbeginn +95,27 %–
1 Jahr +95,45 %+95,45 %
3 Jahre +157,42 %+37,05 %
5 Jahre +259,25 %+29,15 %
10 Jahre +323,35 %+15,52 %
20 Jahre +298,55 %+7,16 %

Über Repsol S.A.

(automatisch übersetzt)

Repsol, S.A. ist ein Multi-Energy-Unternehmen in Spanien, Peru, den Vereinigten Staaten, Portugal und international tätig. Das Upstream-Segment beschäftigt sich mit der Erkundung, Entwicklung und Förderung von Rohöl- und Erdgasreserven; und der Entwicklung von niedrigkohlenstoffhaltigen geologischen Lösungen. Sein Industrial-Segment ist in der Ölraffination tätig; Handel, Transport und Großhandel von Rohöl, Erdgas und Kraftstoffen; sowie in Aktivitäten im Zusammenhang mit Wasserstoff, nachhaltigen Biokraftstoffen und synthetischen Kraftstoffen. Das Customer-Segment ist im Mobilitäts-/Tankstellen-Geschäft tätig; sowie im Verkauf von Strom und Gas, Schmiermitteln und anderen Produkten sowie Kraftstoffprodukten wie Benzin, Diesel, Flugkerosin, Flüssiggas und Biokraftstoffen. Das Low-Carbon-Generation-Segment ist an der Stromerzeugung aus Wasserkraft, Wind- und Photovoltaikquellen beteiligt. Das Unternehmen ist außerdem in Finanzdienstleistungen; Sektorenstudien; Personalwesen und Shared Services; Dekarbonisierung; Kohlendioxid-Abscheidung und Pyrolyse-HUB-Pilotanlagen; Entwicklung von Produktionsprozessen, Speicherung, Transport, Nutzung, Verbrauch und Transformation von Wasserstoff; Förderung, Planung, Bau und Betrieb von Molekular-Recyclinganlagen; sowie Produktion von chemischen und petrochemischen Produkten tätig. Darüber hinaus ist es in Abfallwirtschaft; Bau und Betrieb einer Ölraffinerie; Forschung; Stromverteilung; Seetransport und Binnenwasserstraßen; LNG-Vergasierung; Investitionen in Verflüssigungsanlagen; Sicherheit; Ladesäulen für Elektrofahrzeuge; Marketingmanagement für Kunden und Ölprodukte; Zahlungsmanagement an Tankstellen; Entwicklung von Greenfield- und Neubauenergieprojekten; sowie Versicherungs- und Rückversicherungsaktivitäten. Weiterhin bietet das Unternehmen verschiedene Apps und Tools an, wie Waylet, Vivit und WiBLE; sowie Asphaltprodukte. Das Unternehmen war früher als Repsol YPF, S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2012 in Repsol, S.A. Repsol, S.A. wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?11,02
Marktkapitalisierung ?31.127.498.752 EURROIC [%] ?12,68
Enterprise Value ?35.491.692.305 EURROIC/WACC ?1,61
Bewertung
KGV [TTM] ?8,24EV/FCFF [TTM] ?16,83
KGV [Forward] ?5EV/Sales [TTM] ?0,58
KUV [TTM] ?0,57EV/EBITDA [TTM] ?4,15
KBV [TTM] ?1,15PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,44
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?10,68Cash Ratio - L1 ?0,57
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,66Quick Ratio - L2 ?1,05
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,53Current Ratio - L3 ?1,54
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,081 EURAusschüttungsquote ?16,91 %
Erwartete Jahresdividende ?1,1 EURErwartete Dividendenrendite ?3,86 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.692.000.000 EUREffektive Ausschüttungsquote ?66,8 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?644.000.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?7,5 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.336.000.000 EUR

Kennzahlen von Repsol S.A.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Repsol S.A. einen Umsatz von 54,9 Mrd. EUR (−4,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,9 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 3,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz54,9 Mrd.57,1 Mrd.58,9 Mrd.69,3 Mrd.49,7 Mrd.
Brutto Gewinn7,4 Mrd.7,7 Mrd.9,5 Mrd.16,1 Mrd.10,1 Mrd.
Operativer Gewinn2,8 Mrd.1,9 Mrd.4,3 Mrd.5,9 Mrd.3,8 Mrd.
Netto Gewinn1,9 Mrd.1,8 Mrd.3,2 Mrd.4,3 Mrd.2,5 Mrd.
Brutto Marge13,4 %13,6 %16,1 %23,2 %20,3 %
Operative Marge5,0 %3,4 %7,3 %8,5 %7,6 %
Netto Marge3,5 %3,1 %5,4 %6,1 %5,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Repsol S.A.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Repsol S.A. bei 5,0 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 3,7 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 1,2 Mrd. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow5,0 Mrd.5,0 Mrd.6,5 Mrd.7,8 Mrd.4,7 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)3,7 Mrd.4,7 Mrd.4,3 Mrd.3,5 Mrd.1,9 Mrd.
Free Cash Flow1,2 Mrd.240,0 Mio.2,2 Mrd.4,3 Mrd.2,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge9,0 %8,7 %11,0 %11,3 %9,4 %
CapEx/Umsatz6,8 %8,3 %7,3 %5,1 %3,8 %
Free Cash Flow Marge2,2 %0,4 %3,8 %6,2 %5,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Repsol S.A.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Repsol S.A. Dividenden in Höhe von 1,2 Mrd. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Repsol S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,5 Mrd. EUR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden1,2 Mrd.1,2 Mrd.979,0 Mio.1,0 Mrd.625,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe1,5 Mrd.1,1 Mrd.1,8 Mrd.1,9 Mrd.1,5 Mrd.
Gesamtausschüttung2,7 Mrd.2,3 Mrd.2,8 Mrd.2,9 Mrd.2,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF221,3 %953,3 %123,9 %67,7 %77,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Repsol S.A. eine Bilanzsumme von 57,0 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 25,1 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme57,0 Mrd.60,6 Mrd.58,8 Mrd.59,3 Mrd.55,9 Mrd.
Verbindlichkeiten31,8 Mrd.34,1 Mrd.32,6 Mrd.34,0 Mrd.33,5 Mrd.
Eigenkapital25,1 Mrd.26,5 Mrd.26,2 Mrd.25,3 Mrd.22,4 Mrd.
Investiertes Kapital33,6 Mrd.31,8 Mrd.28,1 Mrd.29,6 Mrd.29,1 Mrd.
Eigenkapitalquote44,1 %43,7 %44,6 %42,7 %40,1 %
Vollständige Bilanz von Repsol S.A.

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Eni SpA ADR logoEni SpA ADR
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84.292.534.272 USDÖl/Gas (Integriert) Italien17.3910.4
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