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Imperial Oil Ltd (IMO)

Takani Score ?
65.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
183,62 Kanadischer Dollar192,4 Kanadischer Dollar113,03 Kanadischer Dollar
Analysten Konsens
166,294 Kanadischer Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
483.592.7155,54 4,89

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,31 %–
Seit Jahresbeginn +57,21 %–
1 Jahr +45,49 %+45,49 %
3 Jahre +147,69 %+35,30 %
5 Jahre +395,27 %+37,71 %
10 Jahre +440,84 %+18,39 %
20 Jahre +527,86 %+9,62 %

Über Imperial Oil Ltd

(automatisch übersetzt)

Imperial Oil Limited beschäftigt sich mit Exploration, Produktion und Verkauf von Rohöl und Erdgas in Kanada. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Upstream, Downstream und Chemical. Das Upstream-Segment erforscht und produziert Rohöl, Erdgas, synthetisches Rohöl und Bitumen. Das Downstream-Segment transportiert und raffiniert Rohöl; mischt raffinierte Produkte; und vertreibt und vermarktet raffinierte Produkte. Dieses Segment transportiert außerdem Rohölproduktion und Rohöl Dritter zu Raffinerien über vertraglich gebundene und allgemeine Carrier-Pipelines; besitzt und betreibt Raffinerien; unterhält ein Verteilungssystem, um Erdölprodukte in den Markt zu bringen, per Pipeline, Tanker, Schiene und Straßenverkehr; besitzt und betreibt Tankterminals, Erdgasflüssigkeiten und Produktpipelines in Alberta, Manitoba und Ontario; vermarktet Erdölprodukte unter den Marken Esso und Mobil; und verkauft Erdölprodukte, einschließlich Kraftstoff, Asphalt und Schmierstoffe an Industrie- und Transportunternehmen, unabhängige Vermarkter, Wiederverkäufer und andere Raffinerien sowie an die Landwirtschaft, Heizung im Wohnbereich und kommerzielle Märkte über branded Fuel- und Lubrikant-Reseller. Das Chemical-Segment stellt aliphatische Lösemittel, Weichmacher-Intermediates und Polyethylen-Rückstände her; und vermarktet Propylen in Raffinerie-Qualität. Es bietet auch Petrochemikalien an. Das Unternehmen wurde 1880 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada. Imperial Oil Limited operiert als Tochtergesellschaft der Exxon Mobil Corporation.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?10,05
Marktkapitalisierung ?88.797.290.496 CADROIC [%] ?17,02
Enterprise Value ?89.820.482.407 CADROIC/WACC ?2,31
Bewertung
KGV [TTM] ?21,48EV/FCFF [TTM] ?16,1
KGV [Forward] ?15,6EV/Sales [TTM] ?1,78
KUV [TTM] ?1,72EV/EBITDA [TTM] ?11,14
KBV [TTM] ?3,61PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?5,19
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?164,92Cash Ratio - L1 ?0,17
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,2Quick Ratio - L2 ?0,83
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,05Current Ratio - L3 ?1,27
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3,18 CADAusschüttungsquote ?31,42 %
Erwartete Jahresdividende ?3,48 CADErwartete Dividendenrendite ?1,9 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?3.823.858.370 CADEffektive Ausschüttungsquote ?131,37 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.642.471.180 CADEffektive Auszahlungsrendite ?6,16 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?5.466.329.550 CAD

Kennzahlen von Imperial Oil Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Imperial Oil Ltd einen Umsatz von 47,1 Mrd. CAD (−8,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,3 Mrd. CAD, das entspricht einer Nettomarge von 6,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Umsatz47,1 Mrd.51,5 Mrd.50,9 Mrd.59,5 Mrd.37,5 Mrd.
Brutto Gewinn10,0 Mrd.9,2 Mrd.9,2 Mrd.12,2 Mrd.6,1 Mrd.
Operativer Gewinn4,3 Mrd.8,1 Mrd.8,2 Mrd.11,2 Mrd.5,1 Mrd.
Netto Gewinn3,3 Mrd.4,8 Mrd.4,9 Mrd.7,3 Mrd.2,5 Mrd.
Brutto Marge21,2 %17,9 %18,1 %20,5 %16,2 %
Operative Marge9,0 %15,8 %16,1 %18,8 %13,7 %
Netto Marge6,9 %9,3 %9,6 %12,3 %6,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Imperial Oil Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Imperial Oil Ltd bei 6,7 Mrd. CAD, die Investitionsausgaben bei 2,0 Mrd. CAD und der Free Cashflow bei 4,7 Mrd. CAD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Operativer Cash Flow6,7 Mrd.6,0 Mrd.3,7 Mrd.10,5 Mrd.5,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,0 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,5 Mrd.1,1 Mrd.
Free Cash Flow4,7 Mrd.4,1 Mrd.1,9 Mrd.9,0 Mrd.4,4 Mrd.
Operative Cash Flow Marge14,2 %11,6 %7,3 %17,6 %14,6 %
CapEx/Umsatz4,3 %3,6 %3,5 %2,6 %3,0 %
Free Cash Flow Marge10,0 %8,0 %3,8 %15,0 %11,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Imperial Oil Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Imperial Oil Ltd Dividenden in Höhe von 1,4 Mrd. CAD. Für Aktienrückkäufe wendete Imperial Oil Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,2 Mrd. CAD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Dividenden1,4 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.851,0 Mio.706,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe3,2 Mrd.2,7 Mrd.3,8 Mrd.6,4 Mrd.2,2 Mrd.
Gesamtausschüttung4,6 Mrd.3,9 Mrd.4,9 Mrd.7,2 Mrd.3,0 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF98,6 %95,3 %251,6 %80,9 %67,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Imperial Oil Ltd eine Bilanzsumme von 42,3 Mrd. CAD und ein Eigenkapital von 22,3 Mrd. CAD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Bilanzsumme42,3 Mrd.42,9 Mrd.41,2 Mrd.43,5 Mrd.40,8 Mrd.
Verbindlichkeiten20,1 Mrd.19,5 Mrd.19,0 Mrd.21,1 Mrd.19,0 Mrd.
Eigenkapital22,3 Mrd.23,5 Mrd.22,2 Mrd.22,4 Mrd.21,7 Mrd.
Investiertes Kapital25,5 Mrd.26,6 Mrd.25,4 Mrd.23,1 Mrd.25,0 Mrd.
Eigenkapitalquote52,6 %54,7 %53,9 %51,5 %53,3 %
Vollständige Bilanz von Imperial Oil Ltd

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Cenovus Energy Inc logoCenovus Energy Inc
70,82
58.702.111.657,165 USDÖl/Gas (Integriert) Kanada12.399.35
Suncor Energy Inc logoSuncor Energy Inc
66,06
90.400.267.337,728 USDÖl/Gas (Integriert) Kanada13.728.89
Shell plc logoShell plc
48,64
297.285.993.725,952 USDÖl/Gas (Integriert) Vereinigtes Königreich - UK11.6210.13
PetroChina Co Ltd Class A logoPetroChina Co Ltd Class A
86,59
364.052.985.227,51 USDÖl/Gas (Integriert) China13.6716.1
TotalEnergies SE logoTotalEnergies SE
49,93
204.812.453.428,593 USDÖl/Gas (Integriert) Frankreich12.168.22
TotalEnergies SE ADR logoTotalEnergies SE ADR
54,47
192.721.043.456 USDÖl/Gas (Integriert) Frankreich10.868.13
Chevron Corp logoChevron Corp
62,7
447.696.732.160 USDÖl/Gas (Integriert) USA21.9716.84
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logoPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
57,28
135.287.119.872 USDÖl/Gas (Integriert) Brasilien4.997.65
BP PLC logoBP PLC
38,53
126.205.810.119,475 USDÖl/Gas (Integriert) Vereinigtes Königreich - UK24.518.79
Exxon Mobil Corp logoExxon Mobil Corp
65,65
739.774.103.552 USDÖl/Gas (Integriert) USA23.1515.63

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