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Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A)

Takani Score ?
57.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
19,42 US Dollar23,79 US Dollar10,304 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
23,856 US Dollar4 5 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
2.723.250.6900,79 1,91

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,87 %–
Seit Jahresbeginn +80,58 %–
1 Jahr +84,60 %+84,60 %
3 Jahre +88,90 %+23,62 %
5 Jahre +552,55 %+45,52 %
10 Jahre +556,77 %+20,71 %
20 Jahre +416,16 %+8,55 %

Über Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

(automatisch übersetzt)

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras erkundet, produziert und verkauft Öl und Gas in Brasilien, China, den Vereinigten Staaten, Amerika, Asien, Europa, Singapur und international. Es operiert über drei Segmente: Exploration und Produktion; Veredelung, Transport & Marketing; sowie Gas & Niedrigemissions-Energien. Das Segment Exploration und Produktion erkundet, entwickelt und produziert Rohöl, NGLs (Naturgas- bzw. Erdgasflüssigkeiten) und Erdgas primär für Lieferungen an die nationalen Raffinerien. Sein Segment Veredelung, Transport und Marketing betreibt Veredlung, Logistik, Transport, Beschaffung und Export von Rohöl; Handel mit Ölprodukten; sowie Produktion von Düngemitteln, und hält Beteiligungen an Petrochemie-Unternehmen. Das Segment Gas & Niedrigemissions-Energien ist beteiligt an Logistik und Handel mit Erdgas und Strom; Transport und Handel von verflüssigtem Erdgas; Stromerzeugung durch thermische Kraftwerke; erneuerbare Energien-Geschäft; kohlenstoffarme Geschäftsbereiche; sowie Erdgasaufbereitungsgeschäft, ebenso wie Produktion von Biodiesel und seinen Nebenprodukten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Prospektion, Bohrungen, Veredelung, Verarbeitung, Handel und Transport von Rohöl aus produzierenden Onshore- und Offshore-Ölfeldern und Schiefer- bzw. anderen Gesteinen, sowie Ölprodukten, Erdgas und anderen flüssigen Kohlenwasserstoffen. Zusätzlich betreibt das Unternehmen Forschung, Entwicklung, Produktion, Transport, Verteilung und Handel von Energie. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?33,25
Marktkapitalisierung ?134.123.216.896 USDROIC [%] ?38,84
Enterprise Value ?195.908.522.199 USDROIC/WACC ?3,68
Bewertung
KGV [TTM] ?4,95EV/FCFF [TTM] ?7,77
KGV [Forward] ?7,6EV/Sales [TTM] ?1,89
KUV [TTM] ?0,24EV/EBITDA [TTM] ?3,56
KBV [TTM] ?1,37PEG [Trailing] ?0,22
PEG [Forward, 5J] ?5,48
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?21,99Cash Ratio - L1 ?0,26
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,92Quick Ratio - L2 ?0,44
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,52Current Ratio - L3 ?0,71
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3,667 USDAusschüttungsquote ?24,47 %
Erwartete Jahresdividende ?1,43 USDErwartete Dividendenrendite ?7,3 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?13,96 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?7.328.891.597 USDEffektive Auszahlungsrendite ?5,46 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?7.328.891.597 USD

Kennzahlen von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras einen Umsatz von 89,1 Mrd. USD (−2,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 19,7 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 22,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz89,1 Mrd.91,4 Mrd.105,5 Mrd.124,5 Mrd.84,0 Mrd.
Brutto Gewinn39,0 Mrd.46,0 Mrd.55,6 Mrd.65,0 Mrd.40,8 Mrd.
Operativer Gewinn27,6 Mrd.25,7 Mrd.47,5 Mrd.53,3 Mrd.31,0 Mrd.
Netto Gewinn19,7 Mrd.7,5 Mrd.25,7 Mrd.188,3 Mrd.19,9 Mrd.
Brutto Marge43,7 %50,3 %52,7 %52,2 %48,6 %
Operative Marge31,0 %28,1 %45,0 %42,8 %36,9 %
Netto Marge22,1 %8,2 %24,3 %151,3 %23,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras bei 36,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 19,8 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 16,7 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow36,6 Mrd.38,0 Mrd.43,2 Mrd.49,7 Mrd.37,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)19,8 Mrd.14,6 Mrd.12,1 Mrd.9,6 Mrd.6,3 Mrd.
Free Cash Flow16,7 Mrd.23,3 Mrd.31,1 Mrd.40,1 Mrd.31,5 Mrd.
Operative Cash Flow Marge41,1 %41,6 %40,9 %39,9 %45,0 %
CapEx/Umsatz22,3 %16,0 %11,5 %7,7 %7,5 %
Free Cash Flow Marge18,8 %25,5 %29,5 %32,2 %37,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Dividenden in Höhe von 8,3 Mrd. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden8,3 Mrd.18,3 Mrd.19,7 Mrd.37,7 Mrd.13,1 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe0380,0 Mio.735,0 Mio.00
Gesamtausschüttung8,3 Mrd.18,7 Mrd.20,4 Mrd.37,7 Mrd.13,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF49,3 %80,1 %65,6 %93,9 %41,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras eine Bilanzsumme von 222,0 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 75,6 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 34,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme222,0 Mrd.181,6 Mrd.217,1 Mrd.187,2 Mrd.174,3 Mrd.
Verbindlichkeiten146,4 Mrd.122,3 Mrd.138,1 Mrd.117,4 Mrd.104,5 Mrd.
Eigenkapital75,6 Mrd.59,4 Mrd.79,0 Mrd.69,8 Mrd.69,8 Mrd.
Investiertes Kapital136,2 Mrd.112,1 Mrd.203,2 Mrd.113,0 Mrd.117,4 Mrd.
Eigenkapitalquote34,0 %32,7 %36,4 %37,3 %40,0 %
Vollständige Bilanz von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
TotalEnergies SE ADR logoTotalEnergies SE ADR
54,47
192.721.043.456 USDÖl/Gas (Integriert) Frankreich10.868.13
Chevron Corp logoChevron Corp
62,7
447.696.732.160 USDÖl/Gas (Integriert) USA21.9716.84
Exxon Mobil Corp logoExxon Mobil Corp
65,65
739.774.103.552 USDÖl/Gas (Integriert) USA23.1515.63
Eni SpA ADR logoEni SpA ADR
30,84
84.292.534.272 USDÖl/Gas (Integriert) Italien17.3910.4
Ecopetrol SA ADR logoEcopetrol SA ADR
56,93
35.545.382.912 USDÖl/Gas (Integriert) Kolumbien9.45.67
YPF Sociedad Anonima logoYPF Sociedad Anonima
44,42
18.996.037.632 USDÖl/Gas (Integriert) 25.55.03
Saudi Aramco logoSaudi Aramco
72,38
1.933.106.363.550,925 USDÖl/Gas (Integriert) 16.5716.29
PetroChina Co Ltd Class A logoPetroChina Co Ltd Class A
86,59
364.052.985.227,51 USDÖl/Gas (Integriert) China13.6716.1
Shell plc logoShell plc
48,64
297.285.993.725,952 USDÖl/Gas (Integriert) Vereinigtes Königreich - UK11.6210.13
TotalEnergies SE logoTotalEnergies SE
49,93
204.812.453.428,593 USDÖl/Gas (Integriert) Frankreich12.168.22

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