Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 23,856 US Dollar | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.723.250.690 | 0,79 | 1,91 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,87 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +80,58 % | – |
| 1 Jahr | +84,60 % | +84,60 % |
| 3 Jahre | +88,90 % | +23,62 % |
| 5 Jahre | +552,55 % | +45,52 % |
| 10 Jahre | +556,77 % | +20,71 % |
| 20 Jahre | +416,16 % | +8,55 % |
Über Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
(automatisch übersetzt)
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras erkundet, produziert und verkauft Öl und Gas in Brasilien, China, den Vereinigten Staaten, Amerika, Asien, Europa, Singapur und international. Es operiert über drei Segmente: Exploration und Produktion; Veredelung, Transport & Marketing; sowie Gas & Niedrigemissions-Energien. Das Segment Exploration und Produktion erkundet, entwickelt und produziert Rohöl, NGLs (Naturgas- bzw. Erdgasflüssigkeiten) und Erdgas primär für Lieferungen an die nationalen Raffinerien. Sein Segment Veredelung, Transport und Marketing betreibt Veredlung, Logistik, Transport, Beschaffung und Export von Rohöl; Handel mit Ölprodukten; sowie Produktion von Düngemitteln, und hält Beteiligungen an Petrochemie-Unternehmen. Das Segment Gas & Niedrigemissions-Energien ist beteiligt an Logistik und Handel mit Erdgas und Strom; Transport und Handel von verflüssigtem Erdgas; Stromerzeugung durch thermische Kraftwerke; erneuerbare Energien-Geschäft; kohlenstoffarme Geschäftsbereiche; sowie Erdgasaufbereitungsgeschäft, ebenso wie Produktion von Biodiesel und seinen Nebenprodukten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Prospektion, Bohrungen, Veredelung, Verarbeitung, Handel und Transport von Rohöl aus produzierenden Onshore- und Offshore-Ölfeldern und Schiefer- bzw. anderen Gesteinen, sowie Ölprodukten, Erdgas und anderen flüssigen Kohlenwasserstoffen. Zusätzlich betreibt das Unternehmen Forschung, Entwicklung, Produktion, Transport, Verteilung und Handel von Energie. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 33,25 |
| Marktkapitalisierung ? | 134.123.216.896 USD | ROIC [%] ? | 38,84 |
| Enterprise Value ? | 195.908.522.199 USD | ROIC/WACC ? | 3,68 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 4,95 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,77 |
| KGV [Forward] ? | 7,6 | EV/Sales [TTM] ? | 1,89 |
| KUV [TTM] ? | 0,24 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,56 |
| KBV [TTM] ? | 1,37 | PEG [Trailing] ? | 0,22 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 5,48 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 21,99 | Cash Ratio - L1 ? | 0,26 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,92 | Quick Ratio - L2 ? | 0,44 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,52 | Current Ratio - L3 ? | 0,71 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,667 USD | Ausschüttungsquote ? | 24,47 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,43 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 7,3 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 13,96 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 7.328.891.597 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,46 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 7.328.891.597 USD | ||
Kennzahlen von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras einen Umsatz von 89,1 Mrd. USD (−2,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 19,7 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 22,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 89,1 Mrd. | 91,4 Mrd. | 105,5 Mrd. | 124,5 Mrd. | 84,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 39,0 Mrd. | 46,0 Mrd. | 55,6 Mrd. | 65,0 Mrd. | 40,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 27,6 Mrd. | 25,7 Mrd. | 47,5 Mrd. | 53,3 Mrd. | 31,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 19,7 Mrd. | 7,5 Mrd. | 25,7 Mrd. | 188,3 Mrd. | 19,9 Mrd. |
| Brutto Marge | 43,7 % | 50,3 % | 52,7 % | 52,2 % | 48,6 % |
| Operative Marge | 31,0 % | 28,1 % | 45,0 % | 42,8 % | 36,9 % |
| Netto Marge | 22,1 % | 8,2 % | 24,3 % | 151,3 % | 23,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras bei 36,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 19,8 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 16,7 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 36,6 Mrd. | 38,0 Mrd. | 43,2 Mrd. | 49,7 Mrd. | 37,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 19,8 Mrd. | 14,6 Mrd. | 12,1 Mrd. | 9,6 Mrd. | 6,3 Mrd. |
| Free Cash Flow | 16,7 Mrd. | 23,3 Mrd. | 31,1 Mrd. | 40,1 Mrd. | 31,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 41,1 % | 41,6 % | 40,9 % | 39,9 % | 45,0 % |
| CapEx/Umsatz | 22,3 % | 16,0 % | 11,5 % | 7,7 % | 7,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 18,8 % | 25,5 % | 29,5 % | 32,2 % | 37,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Dividenden in Höhe von 8,3 Mrd. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 8,3 Mrd. | 18,3 Mrd. | 19,7 Mrd. | 37,7 Mrd. | 13,1 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 380,0 Mio. | 735,0 Mio. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 8,3 Mrd. | 18,7 Mrd. | 20,4 Mrd. | 37,7 Mrd. | 13,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 49,3 % | 80,1 % | 65,6 % | 93,9 % | 41,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras eine Bilanzsumme von 222,0 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 75,6 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 34,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 222,0 Mrd. | 181,6 Mrd. | 217,1 Mrd. | 187,2 Mrd. | 174,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 146,4 Mrd. | 122,3 Mrd. | 138,1 Mrd. | 117,4 Mrd. | 104,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 75,6 Mrd. | 59,4 Mrd. | 79,0 Mrd. | 69,8 Mrd. | 69,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 136,2 Mrd. | 112,1 Mrd. | 203,2 Mrd. | 113,0 Mrd. | 117,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 34,0 % | 32,7 % | 36,4 % | 37,3 % | 40,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TotalEnergies SE ADR | 54,47 | 192.721.043.456 USD | Öl/Gas (Integriert) | Frankreich | 10.86 | 8.13 |
![]() | Chevron Corp | 62,7 | 447.696.732.160 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 21.97 | 16.84 |
![]() | Exxon Mobil Corp | 65,65 | 739.774.103.552 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 23.15 | 15.63 |
![]() | Eni SpA ADR | 30,84 | 84.292.534.272 USD | Öl/Gas (Integriert) | Italien | 17.39 | 10.4 |
![]() | Ecopetrol SA ADR | 56,93 | 35.545.382.912 USD | Öl/Gas (Integriert) | Kolumbien | 9.4 | 5.67 |
![]() | YPF Sociedad Anonima | 44,42 | 18.996.037.632 USD | Öl/Gas (Integriert) | 25.5 | 5.03 | |
![]() | Saudi Aramco | 72,38 | 1.933.106.363.550,925 USD | Öl/Gas (Integriert) | 16.57 | 16.29 | |
![]() | PetroChina Co Ltd Class A | 86,59 | 364.052.985.227,51 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 13.67 | 16.1 |
![]() | Shell plc | 48,64 | 297.285.993.725,952 USD | Öl/Gas (Integriert) | Vereinigtes Königreich - UK | 11.62 | 10.13 |
![]() | TotalEnergies SE | 49,93 | 204.812.453.428,593 USD | Öl/Gas (Integriert) | Frankreich | 12.16 | 8.22 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









