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Ecopetrol SA ADR (EC)

Takani Score ?
57.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
17,28 US Dollar18,38 US Dollar8,67 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
14,664 US Dollar0 0 7 1 3
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
2.055.834.7353,1 5,02

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −2,26 %–
Seit Jahresbeginn +81,02 %–
1 Jahr +95,03 %+95,03 %
3 Jahre +119,32 %+29,92 %
5 Jahre +135,99 %+18,74 %
10 Jahre +422,07 %+17,97 %

Über Ecopetrol SA ADR

(automatisch übersetzt)

Ecopetrol S.A. ist ein integriertes Energieunternehmen. Es operiert durch vier Geschäftsbereiche: Erkundung und Produktion; Transport und Logistik; Verarbeitung und Petrochemie; und Energieübertragung sowie Mautstraßen-Konzessionen. Der Geschäftsbereich Erkundung und Produktion tätigt die Erkundung und Produktion von Öl und Gas. Der Geschäftsbereich Transport und Logistik befasst sich mit dem Transport von Rohöl, Kraftstoffen, Heizöl und anderen Raffinerieprodukten, einschließlich Diesel, Jet und Biokraftstoffen. Der Geschäftsbereich Verarbeitung und Petrochemie verarbeitet Rohöl in den Raffinerien Barrancabermeja und Cartagena; und vertreibt Erdgas und LPG. Der Geschäftsbereich Energieübertragung und Mautstraßen-Konzessionen stellt Übertragungs- und Informationstechnologie- sowie Telekommunikationsdienste bereit und entwirft, entwickelt, konstruiert, betreibt und wartet Straßen- und Energieinfrastrukturprojekte. Das Unternehmen ist in Kolumbien, den Vereinigten Staaten, China, Brasilien, Indien, Singapur und anderen asiatischen Ländern, Peru, Chile, weiteren Ländern Südamerikas, Mittelamerika und der Karibik sowie Europa tätig. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Empresa Colombiana de Petróleos bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2003 in Ecopetrol S.A. Ecopetrol S.A. wurde 1948 gegründet und hat seinen Sitz in Bogotá, Kolumbien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?26,55
Marktkapitalisierung ?36.347.158.528 USDROIC [%] ?13,07
Enterprise Value ?63.423.693.219 USDROIC/WACC ?0,89
Bewertung
KGV [TTM] ?9,61EV/FCFF [TTM] ?9,87
KGV [Forward] ?5,67EV/Sales [TTM] ?1,63
KUV [TTM] ?0,92EV/EBITDA [TTM] ?4,04
KBV [TTM] ?1,37PEG [Trailing] ?0,24
PEG [Forward, 5J] ?0,77
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,97Cash Ratio - L1 ?0,36
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,3Quick Ratio - L2 ?1,21
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,96Current Ratio - L3 ?1,55
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?60,09 %
Erwartete Jahresdividende ?0,65 USDErwartete Dividendenrendite ?3,67 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?9.987.403.646.000 COPEffektive Ausschüttungsquote ?131,86 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?6.572.678.999.000 COPEffektive Auszahlungsrendite ?14,58 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?16.560.082.645.000 COP

Kennzahlen von Ecopetrol SA ADR

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Ecopetrol SA ADR einen Umsatz von 111,5 Bio. COP (−16,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 9,0 Bio. COP, das entspricht einer Nettomarge von 8,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in COP

Kennzahl
Umsatz111,5 Bio.133,3 Bio.143,2 Bio.159,6 Bio.91,9 Bio.
Brutto Gewinn35,1 Bio.46,8 Bio.55,0 Bio.70,2 Bio.36,3 Bio.
Operativer Gewinn24,8 Bio.38,5 Bio.41,8 Bio.60,2 Bio.29,7 Bio.
Netto Gewinn9,0 Bio.14,9 Bio.21,1 Bio.33,4 Bio.16,7 Bio.
Brutto Marge31,4 %35,1 %38,4 %44,0 %39,5 %
Operative Marge22,3 %28,8 %29,2 %37,7 %32,3 %
Netto Marge8,1 %11,2 %14,7 %20,9 %18,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Ecopetrol SA ADR

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Ecopetrol SA ADR bei 25,3 Bio. COP, die Investitionsausgaben bei 9,1 Bio. COP und der Free Cashflow bei 16,2 Bio. COP.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in COP

Kennzahl
Operativer Cash Flow25,3 Bio.42,8 Bio.14,4 Bio.36,2 Bio.22,5 Bio.
Investitionsausgaben (CapEx)9,1 Bio.10,3 Bio.8,7 Bio.21,9 Bio.13,3 Bio.
Free Cash Flow16,2 Bio.32,5 Bio.5,8 Bio.14,4 Bio.9,2 Bio.
Operative Cash Flow Marge22,7 %32,1 %10,1 %22,7 %24,5 %
CapEx/Umsatz8,2 %7,7 %6,0 %13,7 %14,5 %
Free Cash Flow Marge14,5 %24,4 %4,0 %9,0 %10,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Ecopetrol SA ADR

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Ecopetrol SA ADR Dividenden in Höhe von 10,9 Bio. COP. Für Aktienrückkäufe wendete Ecopetrol SA ADR im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 16,8 Mrd. COP auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in COP

Kennzahl
Dividenden10,9 Bio.16,8 Bio.5,2 Bio.13,4 Bio.2,8 Bio.
Netto-Aktienrückkäufe16,8 Mrd.33,1 Mrd.41,4 Mrd.16,4 Bio.11,3 Bio.
Gesamtausschüttung10,9 Bio.16,8 Bio.5,2 Bio.29,8 Bio.14,0 Bio.
Ausschüttung in % des FCF67,5 %51,8 %90,0 %207,3 %151,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Ecopetrol SA ADR eine Bilanzsumme von 258,4 Bio. COP und ein Eigenkapital von 83,7 Bio. COP aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in COP

Kennzahl
Bilanzsumme258,4 Bio.275,1 Bio.282,3 Bio.306,4 Bio.244,3 Bio.
Verbindlichkeiten174,7 Bio.191,4 Bio.179,2 Bio.187,3 Bio.150,5 Bio.
Eigenkapital83,7 Bio.83,7 Bio.103,1 Bio.119,1 Bio.93,8 Bio.
Investiertes Kapital180,2 Bio.188,8 Bio.194,7 Bio.217,7 Bio.172,6 Bio.
Eigenkapitalquote32,4 %30,4 %36,5 %38,9 %38,4 %
Vollständige Bilanz von Ecopetrol SA ADR

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Eni SpA ADR logoEni SpA ADR
30,84
84.292.534.272 USDÖl/Gas (Integriert) Italien17.3910.4
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logoPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
57,28
135.287.119.872 USDÖl/Gas (Integriert) Brasilien4.997.65
TotalEnergies SE ADR logoTotalEnergies SE ADR
54,47
192.721.043.456 USDÖl/Gas (Integriert) Frankreich10.868.13
YPF Sociedad Anonima logoYPF Sociedad Anonima
44,42
18.996.037.632 USDÖl/Gas (Integriert) 25.55.03
Chevron Corp logoChevron Corp
62,7
447.696.732.160 USDÖl/Gas (Integriert) USA21.9716.84
Exxon Mobil Corp logoExxon Mobil Corp
65,65
739.774.103.552 USDÖl/Gas (Integriert) USA23.1515.63
Transportadora de Gas del Sur SA ADR logoTransportadora de Gas del Sur SA ADR
52,72
3.818.003.968 USDÖl/Gas (Integriert) 9.58.56
BP PLC logoBP PLC
38,53
126.205.810.119,475 USDÖl/Gas (Integriert) Vereinigtes Königreich - UK24.518.79
TotalEnergies SE logoTotalEnergies SE
31,25
120.309.135.500,083 USDÖl/Gas (Integriert) Frankreich-13.07
Equinor ASA logoEquinor ASA
61,83
113.650.935.060,234 USDÖl/Gas (Integriert) Norwegen12.3211.27

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