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TotalEnergies SE (FP)

Takani Score ?
31.2

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 02.06.2021. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (02.06.2021)52W Hoch52W Tief
39,69 Euro0 Euro0 Euro
Analysten Konsens
68,27 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
2.629.669.888

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,24 %–
Seit Jahresbeginn +16,50 %–
1 Jahr +20,72 %+20,72 %
3 Jahre −9,09 %−3,13 %
5 Jahre +26,15 %+4,76 %
10 Jahre +81,71 %+6,15 %
20 Jahre +157,45 %+4,84 %

Über TotalEnergies SE

(automatisch übersetzt)

TotalEnergies SE ist als integriertes Öl- und Gasunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Exploration & Produktion; Integrierte Gas, Erneuerbare Energien & Strom; Raffinerie & Chemie; und Marketing & Services. Das Segment Exploration & Produktion ist in der Erdöl- und Erdgasexploration und -produktion in rund 50 Ländern tätig. Das Segment Integrated Gas, Renewables & Power befasst sich mit der Produktion, dem Transport, dem Handel und der Regasifizierung von Flüssigerdgas (LNG), dem Handel mit Flüssiggas (LPG), Petrolkoks und Schwefel, Erdgas und Elektrizität, dem Transport von Erdgas, der Stromerzeugung aus Erdgas, Windkraft, Solarenergie, Wasserkraft und Biogas, der Energiespeicherung sowie der Entwicklung und dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Biomethan und bietet Dienstleistungen im Bereich Energieeffizienz. Das Segment Raffinerie & Chemie des Unternehmens ist in der Raffination von Petrochemikalien, einschließlich Olefinen und Aromaten, und Polymerderivaten, wie Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol und Kohlenwasserstoffharzen, sowie in der Umwandlung von Biomasse und der Verarbeitung von Elastomeren tätig. Dieses Segment befasst sich auch mit dem Handel und der Verschiffung von Rohöl und Erdölprodukten. Das Segment Marketing & Services produziert und vertreibt Schmierstoffe, liefert und vermarktet Erdölprodukte, einschließlich Bulk-Kraftstoff, Flug- und Schiffskraftstoff, Spezialflüssigkeiten, komprimiertes Erdgas, Flüssiggas und Bitumen, und bietet Zahlungslösungen für Kraftstoffe an. Das Unternehmen betreibt etwa 15.500 Tankstellen. Zum 31. Dezember 2020 verfügte das Unternehmen über 12.328 Mboe an nachgewiesenen Öl- und Gasreserven. Es hat eine strategische Partnerschaft mit PureCycle Technologies im Bereich des Kunststoffrecyclings. Das Unternehmen war früher unter dem Namen TOTAL SE bekannt und änderte im Juni 2021 seinen Namen in TotalEnergies SE. TotalEnergies SE wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?-1,04
Marktkapitalisierung ?104.371.593.216 EURROIC [%] ?-0,04
Enterprise Value ?145.147.396.096 EURROIC/WACC ?-0,01
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?15,26
KGV [Forward] ?13,07EV/Sales [TTM] ?1,14
KUV [TTM] ?1,06EV/EBITDA [TTM] ?6,06
KBV [TTM] ?1,17PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?6,95
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-2,27Cash Ratio - L1 ?0,56
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,73Quick Ratio - L2 ?0,77
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,74Current Ratio - L3 ?1,23
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3,179 EURAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?2,64 EURErwartete Dividendenrendite ?6,65 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?167.000.000 EUREffektive Ausschüttungsquote ?-179,63 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?6.896.000.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?6,77 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?7.063.000.000 EUR

Kennzahlen von TotalEnergies SE

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2020 erzielte TotalEnergies SE einen Umsatz von 119,7 Mrd. EUR (−32,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −7,2 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von −6,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2015 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz119,7 Mrd.176,2 Mrd.184,1 Mrd.149,1 Mrd.127,9 Mrd.
Brutto Gewinn20,0 Mrd.44,3 Mrd.44,3 Mrd.33,6 Mrd.31,0 Mrd.
Operativer Gewinn−6,3 Mrd.15,4 Mrd.15,3 Mrd.7,0 Mrd.4,6 Mrd.
Netto Gewinn−7,2 Mrd.11,3 Mrd.11,4 Mrd.8,6 Mrd.6,2 Mrd.
Brutto Marge16,7 %25,1 %24,1 %22,5 %24,3 %
Operative Marge−5,3 %8,7 %8,3 %4,7 %3,6 %
Netto Marge−6,0 %6,4 %6,2 %5,8 %4,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von TotalEnergies SE

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2020 lag der operative Cashflow von TotalEnergies SE bei 14,8 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 10,8 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 4,0 Mrd. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow14,8 Mrd.24,7 Mrd.24,7 Mrd.22,3 Mrd.16,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)10,8 Mrd.11,8 Mrd.17,1 Mrd.13,8 Mrd.18,1 Mrd.
Free Cash Flow4,0 Mrd.12,9 Mrd.7,6 Mrd.8,6 Mrd.−1,6 Mrd.
Operative Cash Flow Marge12,4 %14,0 %13,4 %15,0 %12,9 %
CapEx/Umsatz9,0 %6,7 %9,3 %9,2 %14,2 %
Free Cash Flow Marge3,4 %7,3 %4,1 %5,7 %−1,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von TotalEnergies SE

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2020 zahlte TotalEnergies SE Dividenden in Höhe von 6,7 Mrd. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete TotalEnergies SE im Geschäftsjahr zum 31.12.2020 netto 611,0 Mio. EUR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden6,7 Mrd.6,6 Mrd.4,9 Mrd.2,6 Mrd.2,7 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe611,0 Mio.2,8 Mrd.4,3 Mrd.0−4,8 Mrd.
Gesamtausschüttung7,3 Mrd.9,5 Mrd.9,2 Mrd.2,6 Mrd.−2,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF180,7 %73,4 %121,2 %30,9 %–

Bilanz

Zum 31.12.2020 wies TotalEnergies SE eine Bilanzsumme von 266,1 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 106,1 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme266,1 Mrd.273,3 Mrd.256,8 Mrd.242,6 Mrd.231,0 Mrd.
Verbindlichkeiten160,0 Mrd.154,0 Mrd.138,6 Mrd.128,6 Mrd.129,4 Mrd.
Eigenkapital106,1 Mrd.119,3 Mrd.118,1 Mrd.114,0 Mrd.101,6 Mrd.
Investiertes Kapital147,5 Mrd.149,5 Mrd.140,0 Mrd.130,1 Mrd.129,5 Mrd.
Eigenkapitalquote39,9 %43,7 %46,0 %47,0 %44,0 %
Vollständige Bilanz von TotalEnergies SE

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
TotalEnergies SE ADR logoTotalEnergies SE ADR
54,35
180.828.340.224 USDÖl/Gas (Integriert) Frankreich11.697.4
Exxon Mobil Corp logoExxon Mobil Corp
63,09
640.187.105.280 USDÖl/Gas (Integriert) USA26.3814.27
Chevron Corp logoChevron Corp
62,4
387.943.301.120 USDÖl/Gas (Integriert) USA33.9413.51
PetroChina Co Ltd Class A logoPetroChina Co Ltd Class A
86,23
297.963.278.460,518 USDÖl/Gas (Integriert) China12.8311.14
Saudi Aramco logoSaudi Aramco
72,38
1.933.106.363.550,925 USDÖl/Gas (Integriert) 16.5716.29
Shell PLC logoShell PLC
52,55
243.902.697.180,365 USDÖl/Gas (Integriert) Vereinigtes Königreich - UK13.87.85
Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR logoPetroleo Brasileiro Petrobras SA ADR
54,97
117.223.030.784 USDÖl/Gas (Integriert) Brasilien5.724.05
BP PLC ADR logoBP PLC ADR
39,14
112.842.203.136 USDÖl/Gas (Integriert) Vereinigtes Königreich - UK35.638.05
Equinor ASA logoEquinor ASA
61,55
97.288.289.176,781 USDÖl/Gas (Integriert) Norwegen11.099.66
China Petroleum & Chemical Corp Class A logoChina Petroleum & Chemical Corp Class A
28,98
92.510.514.708,48 USDÖl/Gas (Integriert) China19.2213.66

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