TotalEnergies SE (FP)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 02.06.2021. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,24 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +16,50 % | – |
| 1 Jahr | +20,72 % | +20,72 % |
| 3 Jahre | −9,09 % | −3,13 % |
| 5 Jahre | +26,15 % | +4,76 % |
| 10 Jahre | +81,71 % | +6,15 % |
| 20 Jahre | +157,45 % | +4,84 % |
Über TotalEnergies SE
(automatisch übersetzt)
TotalEnergies SE ist als integriertes Öl- und Gasunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Exploration & Produktion; Integrierte Gas, Erneuerbare Energien & Strom; Raffinerie & Chemie; und Marketing & Services. Das Segment Exploration & Produktion ist in der Erdöl- und Erdgasexploration und -produktion in rund 50 Ländern tätig. Das Segment Integrated Gas, Renewables & Power befasst sich mit der Produktion, dem Transport, dem Handel und der Regasifizierung von Flüssigerdgas (LNG), dem Handel mit Flüssiggas (LPG), Petrolkoks und Schwefel, Erdgas und Elektrizität, dem Transport von Erdgas, der Stromerzeugung aus Erdgas, Windkraft, Solarenergie, Wasserkraft und Biogas, der Energiespeicherung sowie der Entwicklung und dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Biomethan und bietet Dienstleistungen im Bereich Energieeffizienz. Das Segment Raffinerie & Chemie des Unternehmens ist in der Raffination von Petrochemikalien, einschließlich Olefinen und Aromaten, und Polymerderivaten, wie Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol und Kohlenwasserstoffharzen, sowie in der Umwandlung von Biomasse und der Verarbeitung von Elastomeren tätig. Dieses Segment befasst sich auch mit dem Handel und der Verschiffung von Rohöl und Erdölprodukten. Das Segment Marketing & Services produziert und vertreibt Schmierstoffe, liefert und vermarktet Erdölprodukte, einschließlich Bulk-Kraftstoff, Flug- und Schiffskraftstoff, Spezialflüssigkeiten, komprimiertes Erdgas, Flüssiggas und Bitumen, und bietet Zahlungslösungen für Kraftstoffe an. Das Unternehmen betreibt etwa 15.500 Tankstellen. Zum 31. Dezember 2020 verfügte das Unternehmen über 12.328 Mboe an nachgewiesenen Öl- und Gasreserven. Es hat eine strategische Partnerschaft mit PureCycle Technologies im Bereich des Kunststoffrecyclings. Das Unternehmen war früher unter dem Namen TOTAL SE bekannt und änderte im Juni 2021 seinen Namen in TotalEnergies SE. TotalEnergies SE wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | -1,04 |
| Marktkapitalisierung ? | 104.371.593.216 EUR | ROIC [%] ? | -0,04 |
| Enterprise Value ? | 145.147.396.096 EUR | ROIC/WACC ? | -0,01 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 15,26 |
| KGV [Forward] ? | 13,07 | EV/Sales [TTM] ? | 1,14 |
| KUV [TTM] ? | 1,06 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,06 |
| KBV [TTM] ? | 1,17 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 6,95 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -2,27 | Cash Ratio - L1 ? | 0,56 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,73 | Quick Ratio - L2 ? | 0,77 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,74 | Current Ratio - L3 ? | 1,23 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,179 EUR | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,64 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,65 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 167.000.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | -179,63 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 6.896.000.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,77 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 7.063.000.000 EUR | ||
Kennzahlen von TotalEnergies SE
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2020 erzielte TotalEnergies SE einen Umsatz von 119,7 Mrd. EUR (−32,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −7,2 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von −6,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2015 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 119,7 Mrd. | 176,2 Mrd. | 184,1 Mrd. | 149,1 Mrd. | 127,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 20,0 Mrd. | 44,3 Mrd. | 44,3 Mrd. | 33,6 Mrd. | 31,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | −6,3 Mrd. | 15,4 Mrd. | 15,3 Mrd. | 7,0 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Netto Gewinn | −7,2 Mrd. | 11,3 Mrd. | 11,4 Mrd. | 8,6 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 16,7 % | 25,1 % | 24,1 % | 22,5 % | 24,3 % |
| Operative Marge | −5,3 % | 8,7 % | 8,3 % | 4,7 % | 3,6 % |
| Netto Marge | −6,0 % | 6,4 % | 6,2 % | 5,8 % | 4,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2020 lag der operative Cashflow von TotalEnergies SE bei 14,8 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 10,8 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 4,0 Mrd. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 14,8 Mrd. | 24,7 Mrd. | 24,7 Mrd. | 22,3 Mrd. | 16,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 10,8 Mrd. | 11,8 Mrd. | 17,1 Mrd. | 13,8 Mrd. | 18,1 Mrd. |
| Free Cash Flow | 4,0 Mrd. | 12,9 Mrd. | 7,6 Mrd. | 8,6 Mrd. | −1,6 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,4 % | 14,0 % | 13,4 % | 15,0 % | 12,9 % |
| CapEx/Umsatz | 9,0 % | 6,7 % | 9,3 % | 9,2 % | 14,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,4 % | 7,3 % | 4,1 % | 5,7 % | −1,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2020 zahlte TotalEnergies SE Dividenden in Höhe von 6,7 Mrd. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete TotalEnergies SE im Geschäftsjahr zum 31.12.2020 netto 611,0 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 6,7 Mrd. | 6,6 Mrd. | 4,9 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 611,0 Mio. | 2,8 Mrd. | 4,3 Mrd. | 0 | −4,8 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 7,3 Mrd. | 9,5 Mrd. | 9,2 Mrd. | 2,6 Mrd. | −2,2 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 180,7 % | 73,4 % | 121,2 % | 30,9 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2020 wies TotalEnergies SE eine Bilanzsumme von 266,1 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 106,1 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 266,1 Mrd. | 273,3 Mrd. | 256,8 Mrd. | 242,6 Mrd. | 231,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 160,0 Mrd. | 154,0 Mrd. | 138,6 Mrd. | 128,6 Mrd. | 129,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 106,1 Mrd. | 119,3 Mrd. | 118,1 Mrd. | 114,0 Mrd. | 101,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 147,5 Mrd. | 149,5 Mrd. | 140,0 Mrd. | 130,1 Mrd. | 129,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 39,9 % | 43,7 % | 46,0 % | 47,0 % | 44,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TotalEnergies SE ADR | 54,35 | 180.828.340.224 USD | Öl/Gas (Integriert) | Frankreich | 11.69 | 7.4 |
![]() | Exxon Mobil Corp | 63,09 | 640.187.105.280 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 26.38 | 14.27 |
![]() | Chevron Corp | 62,4 | 387.943.301.120 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 33.94 | 13.51 |
![]() | PetroChina Co Ltd Class A | 86,23 | 297.963.278.460,518 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 12.83 | 11.14 |
![]() | Saudi Aramco | 72,38 | 1.933.106.363.550,925 USD | Öl/Gas (Integriert) | 16.57 | 16.29 | |
![]() | Shell PLC | 52,55 | 243.902.697.180,365 USD | Öl/Gas (Integriert) | Vereinigtes Königreich - UK | 13.8 | 7.85 |
![]() | Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR | 54,97 | 117.223.030.784 USD | Öl/Gas (Integriert) | Brasilien | 5.72 | 4.05 |
![]() | BP PLC ADR | 39,14 | 112.842.203.136 USD | Öl/Gas (Integriert) | Vereinigtes Königreich - UK | 35.63 | 8.05 |
![]() | Equinor ASA | 61,55 | 97.288.289.176,781 USD | Öl/Gas (Integriert) | Norwegen | 11.09 | 9.66 |
![]() | China Petroleum & Chemical Corp Class A | 28,98 | 92.510.514.708,48 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 19.22 | 13.66 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









