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Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR (PBR)

Takani Score ?
54.8

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 24.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (24.07.2026)52W Hoch52W Tief
18,77 US Dollar22,07 US Dollar10,967 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
22,584 US Dollar8 3 3 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
3.721.115.6911,27 2,75

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,21 %–
Seit Jahresbeginn +60,55 %–
1 Jahr +58,21 %+58,21 %
3 Jahre +91,49 %+24,18 %
5 Jahre +482,74 %+42,26 %
10 Jahre +699,10 %+23,10 %
20 Jahre +297,69 %+7,15 %

Über Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

(automatisch übersetzt)

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras erforscht, produziert und verkauft Öl und Gas in Brasilien, China, den Vereinigten Staaten, Amerika, Asien, Europa, Singapur und international. Es betreibt drei Segmente: Erkundung und Förderung; Verarbeitung, Transport & Vermarktung; sowie Gas- und kohlenstoffarme Energien. Das Segment Erkundung und Förderung erforscht, entwickelt und produziert Rohöl, Flüssigkohle (nutzbares Flüssiggas), und Erdgas primär zur Versorgung der inländischen Raffinerien. Sein Segment Verarbeitung, Transport und Vermarktung betreibt Veredelung, Logistik, Transport, Beschaffung und Export von Rohöl; Handel mit Ölprodukten; sowie die Produktion von Düngemitteln, außerdem hält es Beteiligungen an petrochemischen Unternehmen. Das Segment Gas- und kohlenstoffarme Energien ist in Logistik und Handel mit Erdgas und Elektrizität tätig; Transport und Handel mit verflüssigtem Erdgas; Erzeugung von Strom durch Thermo- und Kraftwerke; erneuerbare Energien; kohlenstoffarme Geschäfte; und Erdgasverarbeitung sowie Produktion von Biodiesel und dessen Nebenprodukten. Des Weiteren betreibt das Unternehmen Prospektion, Bohren, Veredelung, Verarbeitung, Handel und Transport von Rohöl aus produzierenden Onshore- und Offshore-Ölfeldern, sowie Erdölprodukte, Erdgas und andere flüssige Kohlenwasserstoffe. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Forschung, Entwicklung, Produktion, Transport, Distribution und Handel von Energie. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras wurde im Jahr 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?27,67
Marktkapitalisierung ?120.960.761.856 USDROIC [%] ?10,7
Enterprise Value ?178.016.417.070 USDROIC/WACC ?1,29
Bewertung
KGV [TTM] ?5,85EV/FCFF [TTM] ?10,08
KGV [Forward] ?4,23EV/Sales [TTM] ?1,86
KUV [TTM] ?0,24EV/EBITDA [TTM] ?3,63
KBV [TTM] ?1,38PEG [Trailing] ?0,08
PEG [Forward, 5J] ?4,7
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?10,65Cash Ratio - L1 ?0,26
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,92Quick Ratio - L2 ?0,44
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,58Current Ratio - L3 ?0,71
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,991 USDAusschüttungsquote ?29,07 %
Erwartete Jahresdividende ?1,76 USDErwartete Dividendenrendite ?9,39 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?9,35 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?7.582.599.597 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,27 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?7.582.599.597 USD

Kennzahlen von Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR einen Umsatz von 88,1 Mrd. USD (−3,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 110,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 125,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz88,1 Mrd.91,4 Mrd.105,5 Mrd.124,5 Mrd.84,0 Mrd.
Brutto Gewinn38,0 Mrd.46,0 Mrd.55,6 Mrd.65,0 Mrd.40,8 Mrd.
Operativer Gewinn27,6 Mrd.25,7 Mrd.47,5 Mrd.53,3 Mrd.31,0 Mrd.
Netto Gewinn110,1 Mrd.36,6 Mrd.124,6 Mrd.188,3 Mrd.19,9 Mrd.
Brutto Marge43,1 %50,3 %52,7 %52,2 %48,6 %
Operative Marge31,4 %28,1 %45,0 %42,8 %36,9 %
Netto Marge125,0 %40,0 %118,1 %151,3 %23,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR bei 36,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 19,8 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 16,7 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow36,6 Mrd.38,0 Mrd.43,2 Mrd.49,7 Mrd.37,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)19,8 Mrd.14,6 Mrd.12,1 Mrd.9,6 Mrd.6,3 Mrd.
Free Cash Flow16,7 Mrd.23,3 Mrd.31,1 Mrd.40,1 Mrd.31,5 Mrd.
Operative Cash Flow Marge41,5 %41,6 %40,9 %39,9 %45,0 %
CapEx/Umsatz22,5 %16,0 %11,5 %7,7 %7,5 %
Free Cash Flow Marge19,0 %25,5 %29,5 %32,2 %37,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR Dividenden in Höhe von 8,3 Mrd. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden8,3 Mrd.18,3 Mrd.19,7 Mrd.37,7 Mrd.13,1 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe0380,0 Mio.735,0 Mio.00
Gesamtausschüttung8,3 Mrd.18,7 Mrd.20,4 Mrd.37,7 Mrd.13,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF49,3 %80,1 %65,6 %93,9 %41,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR eine Bilanzsumme von 223,0 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 75,9 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 34,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme223,0 Mrd.181,6 Mrd.217,1 Mrd.187,2 Mrd.174,3 Mrd.
Verbindlichkeiten147,1 Mrd.122,3 Mrd.138,1 Mrd.117,4 Mrd.104,5 Mrd.
Eigenkapital75,9 Mrd.59,4 Mrd.79,0 Mrd.69,8 Mrd.69,8 Mrd.
Investiertes Kapital136,7 Mrd.112,1 Mrd.203,2 Mrd.301,3 Mrd.345,0 Mrd.
Eigenkapitalquote34,0 %32,7 %36,4 %37,3 %40,0 %
Vollständige Bilanz von Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
TotalEnergies SE ADR logoTotalEnergies SE ADR
54,35
180.828.340.224 USDÖl/Gas (Integriert) Frankreich11.697.4
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62,4
387.943.301.120 USDÖl/Gas (Integriert) USA33.9413.51
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39,14
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44,52
20.155.322.368 USDÖl/Gas (Integriert) -8.2
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50,09
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PetroChina Co Ltd Class A logoPetroChina Co Ltd Class A
86,23
297.963.278.460,518 USDÖl/Gas (Integriert) China12.8311.14
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72,38
1.933.106.363.550,925 USDÖl/Gas (Integriert) 16.5716.29

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