Southwestern Energy Company (SWN) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 8,28 US Dollar | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.102.979.968 | 3,56 | 2,23 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,56 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +8,55 % | – |
| 1 Jahr | +10,23 % | +10,23 % |
| 3 Jahre | +28,34 % | +8,67 % |
| 5 Jahre | +268,39 % | +29,80 % |
| 10 Jahre | −79,66 % | −14,72 % |
| 20 Jahre | +35,46 % | +1,53 % |
Über Southwestern Energy Company
(automatisch übersetzt)
Southwestern Energy Company, ein unabhängiges Energieunternehmen, ist in den Vereinigten Staaten in der Exploration, Erschließung und Förderung von Erdgas, Erdöl und flüssigem Erdgas tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Exploration und Produktion sowie Marketing. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung von unkonventionellen Erdgas- und Erdöllagerstätten in Pennsylvania, West Virginia, Ohio und Louisiana. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Vermarktung und dem Transport von Erdgas, Öl und NGLs. Das Unternehmen beliefert LNG-Exporteure, Energieunternehmen, Versorgungsbetriebe und industrielle Abnehmer von Erdgas. Die Southwestern Energy Company wurde 1929 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Spring, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | -30,42 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.842.187.776 USD | ROIC [%] ? | -32,84 |
| Enterprise Value ? | 12.135.199.929 USD | ROIC/WACC ? | -4,17 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -767,06 |
| KGV [Forward] ? | 6,18 | EV/Sales [TTM] ? | 2,15 |
| KUV [TTM] ? | 1,39 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,21 |
| KBV [TTM] ? | 2,08 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,57 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 9,61 | Cash Ratio - L1 ? | 0,01 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,7 | Quick Ratio - L2 ? | 0,41 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,52 | Current Ratio - L3 ? | 0,82 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 5.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -0,18 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,06 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 5.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Southwestern Energy Company
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Southwestern Energy Company einen Umsatz von 6,5 Mrd. USD (−56,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,6 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 23,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6,5 Mrd. | 15,0 Mrd. | 6,7 Mrd. | 2,3 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,9 Mrd. | 9,4 Mrd. | 4,2 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | −974,0 Mio. | 7,4 Mrd. | 2,6 Mrd. | 17,0 Mio. | 270,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 1,6 Mrd. | 1,8 Mrd. | −25,0 Mio. | −3,1 Mrd. | 891,0 Mio. |
| Brutto Marge | 44,2 % | 62,9 % | 62,5 % | 43,5 % | 41,0 % |
| Operative Marge | −14,9 % | 49,0 % | 39,5 % | 0,7 % | 8,9 % |
| Netto Marge | 23,9 % | 12,3 % | −0,4 % | −134,8 % | 29,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Southwestern Energy Company bei 2,5 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 2,2 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 346,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,5 Mrd. | 3,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 528,0 Mio. | 964,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 896,0 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Free Cash Flow | 346,0 Mio. | 1,0 Mrd. | 331,0 Mio. | −368,0 Mio. | −135,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 38,6 % | 21,0 % | 20,4 % | 22,9 % | 31,7 % |
| CapEx/Umsatz | 33,3 % | 14,1 % | 15,5 % | 38,8 % | 36,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,3 % | 6,9 % | 5,0 % | −15,9 % | −4,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2023 weist Southwestern Energy Company keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Southwestern Energy Company im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 4,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 4,0 Mio. | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 4,0 Mio. | 125,0 Mio. | 3,0 Mio. | 4,0 Mio. | 21,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 4,0 Mio. | 125,0 Mio. | 3,0 Mio. | 8,0 Mio. | 21,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 1,2 % | 12,0 % | 0,9 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies Southwestern Energy Company eine Bilanzsumme von 663,0 Mio. USD und ein Eigenkapital von 5,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 888,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 663,0 Mio. | 12,9 Mrd. | 11,8 Mrd. | 5,2 Mrd. | 6,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | −5,2 Mrd. | 8,6 Mrd. | 9,3 Mrd. | 4,7 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,9 Mrd. | 4,3 Mrd. | 2,5 Mrd. | 497,0 Mio. | 3,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 10,0 Mrd. | 8,8 Mrd. | 8,1 Mrd. | 3,8 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 888,1 % | 33,5 % | 21,5 % | 9,6 % | 48,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 61 | 428.205.604.864 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.52 | 4.72 |
 | Sony Corp | 45,12 | 123.908.947.968 USD | Haushaltsprodukte | Japan | 20.49 | 16.47 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,39 | 89.118.162.944 USD | Haushaltsprodukte | China | 15.35 | 17.99 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,01 | 3.893.277.491.200 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 17.15 | 24.21 |
 | Microsoft Corporation | 94,05 | 2.899.615.154.176 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 23.7 | 20.49 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.662.922.452.992 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 29.93 | 29.5 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,74 | 58.606.620.672 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 50.2 | 11.2 |
 | Broadcom Inc | 82,57 | 1.887.855.443.968 USD | Halbleiter | USA | 66.25 | 20.66 |
 | Sandisk Corp | 22,39 | 236.835.520.512 USD | Computer/Peripheriegeräte | USA | 54.34 | 24.75 |
 | Meta Platforms Inc. | 78,53 | 1.634.262.319.104 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 23.47 | 20.75 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital