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Microsoft Corporation (MSFT)

Takani Score ?
93.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
530,14 US Dollar551,15 US Dollar348,544 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
605,124 US Dollar41 13 3 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
7.425.545.4910,88 2,94

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,16 %–
Seit Jahresbeginn +10,31 %–
1 Jahr −1,30 %−1,30 %
3 Jahre +64,51 %+18,05 %
5 Jahre +66,57 %+10,74 %
10 Jahre +897,20 %+25,86 %
20 Jahre +2.570,38 %+17,85 %

Über Microsoft Corporation

(automatisch übersetzt)

Microsoft Corporation entwickelt und unterstützt weltweit Software, Dienstleistungen, Geräte und Lösungen. Das Segment Productivity and Business Processes bietet Microsoft 365 Commercial, Enterprise Mobility + Security, Windows Commercial, Power BI, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Security and Compliance sowie Copilot; Microsoft 365 Commercial-Produkte, wie Windows Commercial On-Premises und Office lizenziert Dienste; Microsoft 365 Consumer-Produkte und Cloud-Dienste, einschließlich Microsoft 365 Consumer Subscriptions, Office lizenziert On-Premises und andere Consumer-Dienste; LinkedIn; Dynamics-Produkte und Cloud-Dienste, wie Dynamics 365, cloudbasierte Anwendungen und On-Premises-ERP- und CRM-Anwendungen. Sein Intelligent Cloud-Segment bietet Serverprodukte und Cloud-Dienste, einschließlich Azure und anderer Cloud-Dienste, GitHub, Nuance Healthcare, virtuelle Desktop-Angebote und weitere Cloud-Dienste; Serverprodukte, einschließlich SQL und Windows Server, Visual Studio und System Center-bezogene Client Access Licenses sowie weitere On-Premises-Angebote; Enterprise- und Partner-Dienstleistungen, wie Enterprise-Support und Nuance Professional Services, Branchenlösungen, Microsoft Partner Network und Learning Experience. Das Personal Computing-Segment bietet Windows und Geräte, wie Windows OEM-Lizenzierung und Geräte sowie Surface- und PC-Zubehör; Gaming-Dienste und -Lösungen, wie Xbox-Hardware, Inhalte und Dienste, First- und Third-Party-Content, Xbox Game Pass, Abonnements und Cloud-Gaming, Werbung und weitere Cloud-Dienste; Such- und Nachrichten-Werbungsdienste. Es verkauft seine Produkte über OEMs, Distributor:innen und Wiederverkäufer; sowie Online- und Einzelhandelsgeschäfte. Das Unternehmen unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit Mayo Clinic, Inc. zur Entwicklung eines Frontier-AI-Modells für das Gesundheitswesen; und Global Objects, Inc. zur Erstellung eines retrieval-grounded generativen KI-Weltmodells. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Redmond, Washington.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?47,1
Marktkapitalisierung ?3.943.039.238.144 USDROIC [%] ?26,9
Enterprise Value ?3.925.590.085.733 USDROIC/WACC ?2,62
Bewertung
KGV [TTM] ?29,58EV/FCFF [TTM] ?62,95
KGV [Forward] ?26,81EV/Sales [TTM] ?11,83
KUV [TTM] ?11,88EV/EBITDA [TTM] ?18,92
KBV [TTM] ?8,92PEG [Trailing] ?1,75
PEG [Forward, 5J] ?1,73
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?55,39Cash Ratio - L1 ?0,46
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,29Quick Ratio - L2 ?0,93
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,03Current Ratio - L3 ?1,23
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3,64 USDAusschüttungsquote ?16,29 %
Erwartete Jahresdividende ?3,92 USDErwartete Dividendenrendite ?0,74 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?21.000.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?33,68 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?27.033.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,22 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?48.033.000.000 USD

Kennzahlen von Microsoft Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Microsoft Corporation einen Umsatz von 331,8 Mrd. USD (+17,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 133,7 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 40,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz331,8 Mrd.281,7 Mrd.245,1 Mrd.211,9 Mrd.198,3 Mrd.
Brutto Gewinn225,5 Mrd.193,9 Mrd.171,0 Mrd.146,1 Mrd.135,6 Mrd.
Operativer Gewinn155,2 Mrd.128,5 Mrd.109,4 Mrd.88,5 Mrd.83,4 Mrd.
Netto Gewinn133,7 Mrd.101,8 Mrd.88,1 Mrd.72,4 Mrd.72,7 Mrd.
Brutto Marge67,9 %68,8 %69,8 %68,9 %68,4 %
Operative Marge46,8 %45,6 %44,6 %41,8 %42,1 %
Netto Marge40,3 %36,1 %36,0 %34,1 %36,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Microsoft Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Microsoft Corporation bei 182,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 115,9 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 67,0 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow182,9 Mrd.136,2 Mrd.118,5 Mrd.87,6 Mrd.89,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)115,9 Mrd.64,6 Mrd.44,5 Mrd.28,1 Mrd.23,9 Mrd.
Free Cash Flow67,0 Mrd.71,6 Mrd.74,1 Mrd.59,5 Mrd.65,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge55,1 %48,3 %48,4 %41,3 %44,9 %
CapEx/Umsatz34,9 %22,9 %18,1 %13,3 %12,0 %
Free Cash Flow Marge20,2 %25,4 %30,2 %28,1 %32,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Microsoft Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Microsoft Corporation Dividenden in Höhe von 26,4 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Microsoft Corporation im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 22,3 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden26,4 Mrd.24,1 Mrd.21,8 Mrd.19,8 Mrd.18,1 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe22,3 Mrd.18,4 Mrd.17,3 Mrd.22,2 Mrd.32,7 Mrd.
Gesamtausschüttung48,7 Mrd.42,5 Mrd.39,0 Mrd.42,0 Mrd.50,8 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF72,7 %59,4 %52,7 %70,7 %78,0 %

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Microsoft Corporation eine Bilanzsumme von 758,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 442,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 58,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme758,4 Mrd.619,0 Mrd.512,2 Mrd.412,0 Mrd.364,8 Mrd.
Verbindlichkeiten316,0 Mrd.275,5 Mrd.243,7 Mrd.205,8 Mrd.198,3 Mrd.
Eigenkapital442,4 Mrd.343,5 Mrd.268,5 Mrd.206,2 Mrd.166,5 Mrd.
Investiertes Kapital494,4 Mrd.309,5 Mrd.260,1 Mrd.154,9 Mrd.123,1 Mrd.
Eigenkapitalquote58,3 %55,5 %52,4 %50,1 %45,6 %
Vollständige Bilanz von Microsoft Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Palantir Technologies Inc. logoPalantir Technologies Inc.
83,07
477.559.783.424 USDSoftware (System & Anwendung) USA171.3288.5
Palo Alto Networks Inc logoPalo Alto Networks Inc
57,47
328.590.622.720 USDSoftware (System & Anwendung) USA1004.2593.46
Crowdstrike Holdings Inc logoCrowdstrike Holdings Inc
53,89
274.435.014.656 USDSoftware (System & Anwendung) USA4467169.49
Fortinet Inc logoFortinet Inc
72,61
135.737.024.512 USDSoftware (System & Anwendung) USA65.3747.39
Synopsys Inc logoSynopsys Inc
62,34
92.347.785.216 USDSoftware (System & Anwendung) USA83.8126.18
Zscaler Inc logoZscaler Inc
35,99
41.709.391.872 USDSoftware (System & Anwendung) USA-53.19
Oracle Corporation logoOracle Corporation
76,71
395.701.813.248 USDSoftware (System & Anwendung) USA19.7515.55
Splunk Inc logoSplunk Inc
51,74
26.443.769.856 USDSoftware (System & Anwendung) USA103.2223.75
Cloudflare Inc logoCloudflare Inc
40,51
116.722.925.568 USDSoftware (System & Anwendung) USA-169.49
Nutanix Inc logoNutanix Inc
58,91
19.681.273.856 USDSoftware (System & Anwendung) USA14.0731.25

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

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