Microsoft Corporation (MSFT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 605,124 US Dollar | 41 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 7.425.545.491 | 0,88 | 2,94 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,16 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +10,31 % | – |
| 1 Jahr | −1,30 % | −1,30 % |
| 3 Jahre | +64,51 % | +18,05 % |
| 5 Jahre | +66,57 % | +10,74 % |
| 10 Jahre | +897,20 % | +25,86 % |
| 20 Jahre | +2.570,38 % | +17,85 % |
Über Microsoft Corporation
(automatisch übersetzt)
Microsoft Corporation entwickelt und unterstützt weltweit Software, Dienstleistungen, Geräte und Lösungen. Das Segment Productivity and Business Processes bietet Microsoft 365 Commercial, Enterprise Mobility + Security, Windows Commercial, Power BI, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Security and Compliance sowie Copilot; Microsoft 365 Commercial-Produkte, wie Windows Commercial On-Premises und Office lizenziert Dienste; Microsoft 365 Consumer-Produkte und Cloud-Dienste, einschließlich Microsoft 365 Consumer Subscriptions, Office lizenziert On-Premises und andere Consumer-Dienste; LinkedIn; Dynamics-Produkte und Cloud-Dienste, wie Dynamics 365, cloudbasierte Anwendungen und On-Premises-ERP- und CRM-Anwendungen. Sein Intelligent Cloud-Segment bietet Serverprodukte und Cloud-Dienste, einschließlich Azure und anderer Cloud-Dienste, GitHub, Nuance Healthcare, virtuelle Desktop-Angebote und weitere Cloud-Dienste; Serverprodukte, einschließlich SQL und Windows Server, Visual Studio und System Center-bezogene Client Access Licenses sowie weitere On-Premises-Angebote; Enterprise- und Partner-Dienstleistungen, wie Enterprise-Support und Nuance Professional Services, Branchenlösungen, Microsoft Partner Network und Learning Experience. Das Personal Computing-Segment bietet Windows und Geräte, wie Windows OEM-Lizenzierung und Geräte sowie Surface- und PC-Zubehör; Gaming-Dienste und -Lösungen, wie Xbox-Hardware, Inhalte und Dienste, First- und Third-Party-Content, Xbox Game Pass, Abonnements und Cloud-Gaming, Werbung und weitere Cloud-Dienste; Such- und Nachrichten-Werbungsdienste. Es verkauft seine Produkte über OEMs, Distributor:innen und Wiederverkäufer; sowie Online- und Einzelhandelsgeschäfte. Das Unternehmen unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit Mayo Clinic, Inc. zur Entwicklung eines Frontier-AI-Modells für das Gesundheitswesen; und Global Objects, Inc. zur Erstellung eines retrieval-grounded generativen KI-Weltmodells. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Redmond, Washington.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | 47,1 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.943.039.238.144 USD | ROIC [%] ? | 26,9 |
| Enterprise Value ? | 3.925.590.085.733 USD | ROIC/WACC ? | 2,62 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 29,58 | EV/FCFF [TTM] ? | 62,95 |
| KGV [Forward] ? | 26,81 | EV/Sales [TTM] ? | 11,83 |
| KUV [TTM] ? | 11,88 | EV/EBITDA [TTM] ? | 18,92 |
| KBV [TTM] ? | 8,92 | PEG [Trailing] ? | 1,75 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,73 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 55,39 | Cash Ratio - L1 ? | 0,46 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,29 | Quick Ratio - L2 ? | 0,93 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,03 | Current Ratio - L3 ? | 1,23 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,64 USD | Ausschüttungsquote ? | 16,29 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,92 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,74 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 21.000.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 33,68 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 27.033.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,22 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 48.033.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Microsoft Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Microsoft Corporation einen Umsatz von 331,8 Mrd. USD (+17,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 133,7 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 40,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 331,8 Mrd. | 281,7 Mrd. | 245,1 Mrd. | 211,9 Mrd. | 198,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 225,5 Mrd. | 193,9 Mrd. | 171,0 Mrd. | 146,1 Mrd. | 135,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 155,2 Mrd. | 128,5 Mrd. | 109,4 Mrd. | 88,5 Mrd. | 83,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | 133,7 Mrd. | 101,8 Mrd. | 88,1 Mrd. | 72,4 Mrd. | 72,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 67,9 % | 68,8 % | 69,8 % | 68,9 % | 68,4 % |
| Operative Marge | 46,8 % | 45,6 % | 44,6 % | 41,8 % | 42,1 % |
| Netto Marge | 40,3 % | 36,1 % | 36,0 % | 34,1 % | 36,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Microsoft Corporation bei 182,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 115,9 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 67,0 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 182,9 Mrd. | 136,2 Mrd. | 118,5 Mrd. | 87,6 Mrd. | 89,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 115,9 Mrd. | 64,6 Mrd. | 44,5 Mrd. | 28,1 Mrd. | 23,9 Mrd. |
| Free Cash Flow | 67,0 Mrd. | 71,6 Mrd. | 74,1 Mrd. | 59,5 Mrd. | 65,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 55,1 % | 48,3 % | 48,4 % | 41,3 % | 44,9 % |
| CapEx/Umsatz | 34,9 % | 22,9 % | 18,1 % | 13,3 % | 12,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 20,2 % | 25,4 % | 30,2 % | 28,1 % | 32,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Microsoft Corporation Dividenden in Höhe von 26,4 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Microsoft Corporation im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 22,3 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 26,4 Mrd. | 24,1 Mrd. | 21,8 Mrd. | 19,8 Mrd. | 18,1 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 22,3 Mrd. | 18,4 Mrd. | 17,3 Mrd. | 22,2 Mrd. | 32,7 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 48,7 Mrd. | 42,5 Mrd. | 39,0 Mrd. | 42,0 Mrd. | 50,8 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 72,7 % | 59,4 % | 52,7 % | 70,7 % | 78,0 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Microsoft Corporation eine Bilanzsumme von 758,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 442,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 58,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 758,4 Mrd. | 619,0 Mrd. | 512,2 Mrd. | 412,0 Mrd. | 364,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 316,0 Mrd. | 275,5 Mrd. | 243,7 Mrd. | 205,8 Mrd. | 198,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 442,4 Mrd. | 343,5 Mrd. | 268,5 Mrd. | 206,2 Mrd. | 166,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 494,4 Mrd. | 309,5 Mrd. | 260,1 Mrd. | 154,9 Mrd. | 123,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 58,3 % | 55,5 % | 52,4 % | 50,1 % | 45,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Palantir Technologies Inc. | 83,07 | 477.559.783.424 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 171.32 | 88.5 |
![]() | Palo Alto Networks Inc | 57,47 | 328.590.622.720 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 1004.25 | 93.46 |
![]() | Crowdstrike Holdings Inc | 53,89 | 274.435.014.656 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 4467 | 169.49 |
![]() | Fortinet Inc | 72,61 | 135.737.024.512 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 65.37 | 47.39 |
![]() | Synopsys Inc | 62,34 | 92.347.785.216 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 83.81 | 26.18 |
![]() | Zscaler Inc | 35,99 | 41.709.391.872 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 53.19 |
![]() | Oracle Corporation | 76,71 | 395.701.813.248 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 19.75 | 15.55 |
![]() | Splunk Inc | 51,74 | 26.443.769.856 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 103.22 | 23.75 |
![]() | Cloudflare Inc | 40,51 | 116.722.925.568 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 169.49 |
![]() | Nutanix Inc | 58,91 | 19.681.273.856 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 14.07 | 31.25 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









