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Palo Alto Networks Inc (PANW)

Takani Score ?
57.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
380,57 US Dollar432,33 US Dollar139,57 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
398,52 US Dollar32 10 12 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
818.000.0002,62 3,73

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −3,53 %–
Seit Jahresbeginn +106,61 %–
1 Jahr +75,25 %+75,25 %
3 Jahre +218,75 %+47,17 %
5 Jahre +348,53 %+35,01 %
10 Jahre +1.406,31 %+31,16 %

Über Palo Alto Networks Inc

(automatisch übersetzt)

Palo Alto Networks, Inc. bietet Cybersicherheitslösungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem Asien-Pazifik-Raum und Japan an. Das Unternehmen bietet Prisma Access, eine sichere Access-Service-Edge-Lösung, Strata Cloud Manager, eine Netzwerksicherheitsmanagementlösung, und Prisma AIRS zum Schutz des gesamten KI-Ökosystems der Kunden. Das Unternehmen bietet eine umfassende Plattform für den Schutz nativer Cloud-Anwendungen, eine Code-to-Cloud-Plattform sowie virtuelle Firewalls der VM-Serie und CN-Serie für die Inline-Netzwerksicherheit in Multi- und Hybrid-Cloud-Umgebungen. Es bietet Lösungen für den Sicherheitsbetrieb über die Cortex-Plattform, die Cortex XSIAM, eine KI-gesteuerte Plattform für den Sicherheitsbetrieb, Cortex XDR zur Verhinderung, Erkennung und Reaktion auf Cybersecurity-Angriffe, Cortex XSOAR für die Sicherheitsorchestrierung, -automatisierung und -reaktion sowie Cortex Xpanse für die Verwaltung von Angriffsflächen umfasst, und bietet Bedrohungsdaten und Beratungsdienste unter dem Namen Unit 42 an. Das Unternehmen bietet Abonnementdienste in den Bereichen Bedrohungsabwehr, Malware und persistente Bedrohungen, URL-Filterung, Schutz von Laptops und mobilen Geräten, DNS-Sicherheit, Sicherheit im Internet der Dinge, SaaS-Sicherheits-API und SaaS-Security-Inline sowie Threat Intelligence, Data Loss Prevention, Dienste zur Behebung von Netzwerkunterbrechungen und Schutz sensibler Daten. Das Unternehmen bietet professionelle Dienstleistungen an, darunter Architekturdesign und -planung, Implementierung, Konfiguration und Firewall-Migration, Bildungsdienste wie Zertifizierungen sowie Online- und Präsenzschulungen und Supportdienste. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen über seine Vertriebspartner sowie direkt an Unternehmen, Dienstleistungsanbieter und Regierungsbehörden in verschiedenen Branchen, darunter Bildung, Energie, Finanzdienstleistungen, Regierungsbehörden, Gesundheitswesen, Internet und Medien, Fertigung, öffentlicher Sektor und Telekommunikation. Das Unternehmen wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?6,05
Marktkapitalisierung ?322.692.808.704 USDROIC [%] ?1,14
Enterprise Value ?328.019.600.000 USDROIC/WACC ?0,11
Bewertung
KGV [TTM] ?1.011,51EV/FCFF [TTM] ?79,75
KGV [Forward] ?96,15EV/Sales [TTM] ?28,57
KUV [TTM] ?28,11EV/EBITDA [TTM] ?235,82
KBV [TTM] ?11,95PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?2,05
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?0,31
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,09Quick Ratio - L2 ?0,73
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?0,87
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.000.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?325,73 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,31 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.000.000.000 USD

Kennzahlen von Palo Alto Networks Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 erzielte Palo Alto Networks Inc einen Umsatz von 11,5 Mrd. USD (+24,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 307,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.07.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +22,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz11,5 Mrd.9,2 Mrd.8,0 Mrd.6,9 Mrd.5,5 Mrd.
Brutto Gewinn8,1 Mrd.6,8 Mrd.6,0 Mrd.5,0 Mrd.3,8 Mrd.
Operativer Gewinn695,0 Mio.1,2 Mrd.683,9 Mio.387,3 Mio.−188,8 Mio.
Netto Gewinn307,0 Mio.1,1 Mrd.2,6 Mrd.439,7 Mio.−267,0 Mio.
Brutto Marge70,4 %73,4 %74,3 %72,3 %68,8 %
Operative Marge6,1 %13,5 %8,5 %5,6 %−3,4 %
Netto Marge2,7 %12,3 %32,1 %6,4 %−4,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Palo Alto Networks Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 lag der operative Cashflow von Palo Alto Networks Inc bei 4,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 440,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 4,1 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,6 Mrd.3,7 Mrd.3,3 Mrd.2,8 Mrd.2,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)440,0 Mio.246,2 Mio.156,8 Mio.146,3 Mio.192,8 Mio.
Free Cash Flow4,1 Mrd.3,5 Mrd.3,1 Mrd.2,6 Mrd.1,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge39,7 %40,3 %40,6 %40,3 %36,1 %
CapEx/Umsatz3,8 %2,7 %2,0 %2,1 %3,5 %
Free Cash Flow Marge35,8 %37,6 %38,6 %38,2 %32,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Palo Alto Networks Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.07.2026 weist Palo Alto Networks Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Palo Alto Networks Inc im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 netto 1,0 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden000258,8 Mio.136,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe1,0 Mrd.183,8 Mio.566,7 Mio.272,7 Mio.892,3 Mio.
Gesamtausschüttung1,0 Mrd.183,8 Mio.566,7 Mio.531,5 Mio.1,0 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF24,3 %5,3 %18,3 %20,2 %57,4 %

Bilanz

Zum 31.07.2026 wies Palo Alto Networks Inc eine Bilanzsumme von 48,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 27,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 56,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme48,5 Mrd.23,6 Mrd.20,0 Mrd.14,5 Mrd.12,3 Mrd.
Verbindlichkeiten21,0 Mrd.15,8 Mrd.14,8 Mrd.12,8 Mrd.12,0 Mrd.
Eigenkapital27,5 Mrd.7,8 Mrd.5,2 Mrd.1,7 Mrd.210,0 Mio.
Investiertes Kapital26,9 Mrd.5,3 Mrd.4,0 Mrd.1,6 Mrd.528,4 Mio.
Eigenkapitalquote56,7 %33,2 %25,9 %12,1 %1,7 %
Vollständige Bilanz von Palo Alto Networks Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Crowdstrike Holdings Inc logoCrowdstrike Holdings Inc
53,89
274.435.014.656 USDSoftware (System & Anwendung) USA4467169.49
Palantir Technologies Inc. logoPalantir Technologies Inc.
83,07
477.559.783.424 USDSoftware (System & Anwendung) USA171.3288.5
Fortinet Inc logoFortinet Inc
72,61
135.737.024.512 USDSoftware (System & Anwendung) USA65.3747.39
Synopsys Inc logoSynopsys Inc
62,34
92.347.785.216 USDSoftware (System & Anwendung) USA83.8126.18
Microsoft Corporation logoMicrosoft Corporation
93,87
3.945.415.311.360 USDSoftware (System & Anwendung) USA29.626.88
Zscaler Inc logoZscaler Inc
35,99
41.709.391.872 USDSoftware (System & Anwendung) USA-53.19
Splunk Inc logoSplunk Inc
51,74
26.443.769.856 USDSoftware (System & Anwendung) USA103.2223.75
Nutanix Inc logoNutanix Inc
58,91
19.681.273.856 USDSoftware (System & Anwendung) USA14.0731.25
Gen Digital Inc. logoGen Digital Inc.
63,56
14.575.593.472 USDSoftware (System & Anwendung) USA14.248.45
Confluent Inc logoConfluent Inc
30,38
11.133.729.792 USDSoftware (System & Anwendung) USA-62.11

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