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Oracle Corporation (ORCL)

Takani Score ?
76.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
139,56 US Dollar262,3 US Dollar114,078 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
235,803 US Dollar28 7 7 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
3.031.501.1492,54 1,54

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −3,45 %–
Seit Jahresbeginn −27,44 %–
1 Jahr −48,63 %−48,63 %
3 Jahre +43,18 %+12,71 %
5 Jahre +55,67 %+9,25 %
10 Jahre +324,50 %+15,55 %
20 Jahre +874,98 %+12,06 %

Über Oracle Corporation

(automatisch übersetzt)

Oracle Corporation bietet Produkte und Dienstleistungen an, die weltweit Unternehmensinformations- technologie-Rahmenwerke aufbauen, betreiben und unterstützen. Its Oracle cloud software as a service offering includes various cloud software applications, einschließlich Oracle Fusion cloud enterprise resource planning ERP, Oracle Fusion cloud enterprise performance management EPM, Oracle Fusion cloud supply chain and manufacturing management SCM, Oracle Fusion cloud human capital management HCM, and NetSuite applications suite, Oracle Health applications, as well as Oracle Fusion Sales, Service, and Marketing. Das Unternehmen bietet außerdem Cloud-basierte Branchenlösungen für verschiedene Branchen; Oracle Cloud-Lizenz- und On-Premise-Lizenz; sowie Oracle-Lizenz-Supportdienste. Darüber hinaus bietet es Cloud- und Lizenz-Geschäfts- Infrastrukturtechnologien, wie die Oracle Database und MySQL Database; Java, eine Software-Entwicklungssprache; und Middleware, einschließlich Entwicklungswerkzeuge und weiterer. Die Infrastrukturtechnologien des Cloud- und Lizenzgeschäfts des Unternehmens umfassen außerdem cloudbasierte Rechen-, Speicher- und Netzwerkkapazitäten; sowie Oracle Autonomous Database, sowie KI, Internet der Dinge, maschinelles Lernen, digitaler Assistent und Blockchain. Darüber hinaus bietet es Hardwareprodukte und andere hardwarebezogene Softwareangebote, einschließlich Oracle Engineered Systems, Enterprise-Server, Speicherlösungen, branchenspezifische Hardware, Virtualisierungssoftware, Betriebssysteme, Verwaltungssoftware und zugehörige Hardware-Supportdienste, sowie Beratung und fortgeschrittene Kundendienste. Es vermarktet und verkauft seine Cloud-, Lizenz-, Hardware-, Support- und Serviceangebote direkt an Unternehmen in verschiedenen Branchen, Regierungsbehörden und Bildungseinrichtungen sowie über indirekte Kanäle. Oracle Corporation hat eine strategische Allianz mit Metron, Inc. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?32,36
Marktkapitalisierung ?438.173.138.944 USDROIC [%] ?12,61
Enterprise Value ?519.509.844.978 USDROIC/WACC ?1,31
Bewertung
KGV [TTM] ?20,47EV/FCFF [TTM] ?-20,85
KGV [Forward] ?16,1EV/Sales [TTM] ?7,24
KUV [TTM] ?6,1EV/EBITDA [TTM] ?13,77
KBV [TTM] ?6,4PEG [Trailing] ?4,6
PEG [Forward, 5J] ?0,73
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,26Cash Ratio - L1 ?0,76
Verschuldungsgrad [Buch] ?3,67Quick Ratio - L2 ?1,01
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,36Current Ratio - L3 ?1,12
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2 USDAusschüttungsquote ?26,77 %
Erwartete Jahresdividende ?2 USDErwartete Dividendenrendite ?1,53 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?94.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?31,89 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?5.939.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,38 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?6.033.000.000 USD

Kennzahlen von Oracle Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 erzielte Oracle Corporation einen Umsatz von 67,4 Mrd. USD (+17,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 17,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 25,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.05.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz67,4 Mrd.57,4 Mrd.53,0 Mrd.50,0 Mrd.42,4 Mrd.
Brutto Gewinn43,9 Mrd.40,5 Mrd.37,8 Mrd.36,4 Mrd.33,6 Mrd.
Operativer Gewinn20,8 Mrd.17,7 Mrd.15,4 Mrd.13,1 Mrd.10,9 Mrd.
Netto Gewinn17,1 Mrd.12,4 Mrd.10,5 Mrd.8,5 Mrd.6,7 Mrd.
Brutto Marge65,2 %70,5 %71,4 %72,8 %79,1 %
Operative Marge30,8 %30,8 %29,0 %26,2 %25,7 %
Netto Marge25,4 %21,7 %19,8 %17,0 %15,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Oracle Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 lag der operative Cashflow von Oracle Corporation bei 32,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 55,7 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −23,7 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow32,0 Mrd.20,8 Mrd.18,7 Mrd.17,2 Mrd.9,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)55,7 Mrd.21,2 Mrd.6,9 Mrd.8,7 Mrd.4,5 Mrd.
Free Cash Flow−23,7 Mrd.−394,0 Mio.11,8 Mrd.8,5 Mrd.5,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge47,5 %36,3 %35,3 %34,4 %22,5 %
CapEx/Umsatz82,6 %37,0 %13,0 %17,4 %10,6 %
Free Cash Flow Marge−35,2 %−0,7 %22,3 %17,0 %11,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Oracle Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 zahlte Oracle Corporation Dividenden in Höhe von 5,8 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Oracle Corporation im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 netto 206,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden5,8 Mrd.4,7 Mrd.4,4 Mrd.3,7 Mrd.3,5 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe206,0 Mio.1,5 Mrd.3,2 Mrd.2,5 Mrd.17,3 Mrd.
Gesamtausschüttung6,0 Mrd.6,2 Mrd.7,6 Mrd.6,2 Mrd.20,8 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF––64,6 %72,9 %413,6 %

Bilanz

Zum 31.05.2026 wies Oracle Corporation eine Bilanzsumme von 261,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 42,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 16,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme261,2 Mrd.167,8 Mrd.140,4 Mrd.133,9 Mrd.108,8 Mrd.
Verbindlichkeiten218,7 Mrd.147,4 Mrd.131,7 Mrd.132,8 Mrd.115,1 Mrd.
Eigenkapital42,5 Mrd.20,5 Mrd.8,7 Mrd.1,1 Mrd.−6,2 Mrd.
Investiertes Kapital166,8 Mrd.113,4 Mrd.92,5 Mrd.81,4 Mrd.47,7 Mrd.
Eigenkapitalquote16,3 %12,2 %6,2 %0,8 %−5,7 %
Vollständige Bilanz von Oracle Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Cloudflare Inc logoCloudflare Inc
40,51
116.722.925.568 USDSoftware (System & Anwendung) USA-169.49
Samsara Inc logoSamsara Inc
44,06
25.479.680.000 USDSoftware (System & Anwendung) USA310.7946.73
Palantir Technologies Inc. logoPalantir Technologies Inc.
83,07
477.559.783.424 USDSoftware (System & Anwendung) USA171.3288.5
Palo Alto Networks Inc logoPalo Alto Networks Inc
57,47
328.590.622.720 USDSoftware (System & Anwendung) USA1004.2593.46
Microsoft Corporation logoMicrosoft Corporation
93,87
3.945.415.311.360 USDSoftware (System & Anwendung) USA29.626.88
Crowdstrike Holdings Inc logoCrowdstrike Holdings Inc
53,89
274.435.014.656 USDSoftware (System & Anwendung) USA4467169.49
SentinelOne Inc logoSentinelOne Inc
33,98
8.927.459.328 USDSoftware (System & Anwendung) USA-54.35
Zeta Global Holdings Corp logoZeta Global Holdings Corp
34,17
8.312.740.864 USDSoftware (System & Anwendung) USA-27.62
Fortinet Inc logoFortinet Inc
72,61
135.737.024.512 USDSoftware (System & Anwendung) USA65.3747.39
Informatica Inc logoInformatica Inc
33,97
7.644.313.600 USDSoftware (System & Anwendung) USA826.3319.16

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