Oracle Corporation (ORCL)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 235,803 US Dollar | 28 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 3.031.501.149 | 2,54 | 1,54 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,45 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −27,44 % | – |
| 1 Jahr | −48,63 % | −48,63 % |
| 3 Jahre | +43,18 % | +12,71 % |
| 5 Jahre | +55,67 % | +9,25 % |
| 10 Jahre | +324,50 % | +15,55 % |
| 20 Jahre | +874,98 % | +12,06 % |
Über Oracle Corporation
(automatisch übersetzt)
Oracle Corporation bietet Produkte und Dienstleistungen an, die weltweit Unternehmensinformations- technologie-Rahmenwerke aufbauen, betreiben und unterstützen. Its Oracle cloud software as a service offering includes various cloud software applications, einschließlich Oracle Fusion cloud enterprise resource planning ERP, Oracle Fusion cloud enterprise performance management EPM, Oracle Fusion cloud supply chain and manufacturing management SCM, Oracle Fusion cloud human capital management HCM, and NetSuite applications suite, Oracle Health applications, as well as Oracle Fusion Sales, Service, and Marketing. Das Unternehmen bietet außerdem Cloud-basierte Branchenlösungen für verschiedene Branchen; Oracle Cloud-Lizenz- und On-Premise-Lizenz; sowie Oracle-Lizenz-Supportdienste. Darüber hinaus bietet es Cloud- und Lizenz-Geschäfts- Infrastrukturtechnologien, wie die Oracle Database und MySQL Database; Java, eine Software-Entwicklungssprache; und Middleware, einschließlich Entwicklungswerkzeuge und weiterer. Die Infrastrukturtechnologien des Cloud- und Lizenzgeschäfts des Unternehmens umfassen außerdem cloudbasierte Rechen-, Speicher- und Netzwerkkapazitäten; sowie Oracle Autonomous Database, sowie KI, Internet der Dinge, maschinelles Lernen, digitaler Assistent und Blockchain. Darüber hinaus bietet es Hardwareprodukte und andere hardwarebezogene Softwareangebote, einschließlich Oracle Engineered Systems, Enterprise-Server, Speicherlösungen, branchenspezifische Hardware, Virtualisierungssoftware, Betriebssysteme, Verwaltungssoftware und zugehörige Hardware-Supportdienste, sowie Beratung und fortgeschrittene Kundendienste. Es vermarktet und verkauft seine Cloud-, Lizenz-, Hardware-, Support- und Serviceangebote direkt an Unternehmen in verschiedenen Branchen, Regierungsbehörden und Bildungseinrichtungen sowie über indirekte Kanäle. Oracle Corporation hat eine strategische Allianz mit Metron, Inc. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | 32,36 |
| Marktkapitalisierung ? | 438.173.138.944 USD | ROIC [%] ? | 12,61 |
| Enterprise Value ? | 519.509.844.978 USD | ROIC/WACC ? | 1,31 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20,47 | EV/FCFF [TTM] ? | -20,85 |
| KGV [Forward] ? | 16,1 | EV/Sales [TTM] ? | 7,24 |
| KUV [TTM] ? | 6,1 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,77 |
| KBV [TTM] ? | 6,4 | PEG [Trailing] ? | 4,6 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,73 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,26 | Cash Ratio - L1 ? | 0,76 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,67 | Quick Ratio - L2 ? | 1,01 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,36 | Current Ratio - L3 ? | 1,12 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2 USD | Ausschüttungsquote ? | 26,77 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,53 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 94.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 31,89 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 5.939.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,38 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 6.033.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Oracle Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 erzielte Oracle Corporation einen Umsatz von 67,4 Mrd. USD (+17,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 17,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 25,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.05.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 67,4 Mrd. | 57,4 Mrd. | 53,0 Mrd. | 50,0 Mrd. | 42,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 43,9 Mrd. | 40,5 Mrd. | 37,8 Mrd. | 36,4 Mrd. | 33,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 20,8 Mrd. | 17,7 Mrd. | 15,4 Mrd. | 13,1 Mrd. | 10,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 17,1 Mrd. | 12,4 Mrd. | 10,5 Mrd. | 8,5 Mrd. | 6,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 65,2 % | 70,5 % | 71,4 % | 72,8 % | 79,1 % |
| Operative Marge | 30,8 % | 30,8 % | 29,0 % | 26,2 % | 25,7 % |
| Netto Marge | 25,4 % | 21,7 % | 19,8 % | 17,0 % | 15,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 lag der operative Cashflow von Oracle Corporation bei 32,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 55,7 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −23,7 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 32,0 Mrd. | 20,8 Mrd. | 18,7 Mrd. | 17,2 Mrd. | 9,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 55,7 Mrd. | 21,2 Mrd. | 6,9 Mrd. | 8,7 Mrd. | 4,5 Mrd. |
| Free Cash Flow | −23,7 Mrd. | −394,0 Mio. | 11,8 Mrd. | 8,5 Mrd. | 5,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 47,5 % | 36,3 % | 35,3 % | 34,4 % | 22,5 % |
| CapEx/Umsatz | 82,6 % | 37,0 % | 13,0 % | 17,4 % | 10,6 % |
| Free Cash Flow Marge | −35,2 % | −0,7 % | 22,3 % | 17,0 % | 11,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 zahlte Oracle Corporation Dividenden in Höhe von 5,8 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Oracle Corporation im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 netto 206,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 5,8 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,4 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 206,0 Mio. | 1,5 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,5 Mrd. | 17,3 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 6,0 Mrd. | 6,2 Mrd. | 7,6 Mrd. | 6,2 Mrd. | 20,8 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 64,6 % | 72,9 % | 413,6 % |
Bilanz
Zum 31.05.2026 wies Oracle Corporation eine Bilanzsumme von 261,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 42,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 16,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 261,2 Mrd. | 167,8 Mrd. | 140,4 Mrd. | 133,9 Mrd. | 108,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 218,7 Mrd. | 147,4 Mrd. | 131,7 Mrd. | 132,8 Mrd. | 115,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 42,5 Mrd. | 20,5 Mrd. | 8,7 Mrd. | 1,1 Mrd. | −6,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 166,8 Mrd. | 113,4 Mrd. | 92,5 Mrd. | 81,4 Mrd. | 47,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 16,3 % | 12,2 % | 6,2 % | 0,8 % | −5,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cloudflare Inc | 40,51 | 116.722.925.568 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 169.49 |
![]() | Samsara Inc | 44,06 | 25.479.680.000 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 310.79 | 46.73 |
![]() | Palantir Technologies Inc. | 83,07 | 477.559.783.424 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 171.32 | 88.5 |
![]() | Palo Alto Networks Inc | 57,47 | 328.590.622.720 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 1004.25 | 93.46 |
![]() | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
![]() | Crowdstrike Holdings Inc | 53,89 | 274.435.014.656 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 4467 | 169.49 |
| SentinelOne Inc | 33,98 | 8.927.459.328 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 54.35 | |
| Zeta Global Holdings Corp | 34,17 | 8.312.740.864 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 27.62 | |
![]() | Fortinet Inc | 72,61 | 135.737.024.512 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 65.37 | 47.39 |
![]() | Informatica Inc | 33,97 | 7.644.313.600 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 826.33 | 19.16 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







