Oracle Corporation (ORCL): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-08-31 | 2026-05-31 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-05-31 | 2016-05-31 | 2015-05-31 | 2014-05-31 | 2013-05-31 | 2012-05-31 | 2011-05-31 | 2010-05-31 | 2009-05-31 | 2008-05-31 | 2007-05-31 | 2006-05-31 | 2005-05-31 | 2004-05-31 | 2003-05-31 | 2002-05-31 | 2001-05-31 | 2000-05-31 | 1999-05-31 | 1998-05-31 | 1997-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 71.777.000 | 67.358.000 | 57.399.000 | 52.961.000 | 49.954.000 | 42.440.000 | 40.479.000 | 39.068.000 | 39.506.000 | 39.831.000 | 37.728.000 | 37.047.000 | 38.226.000 | 38.275.000 | 37.180.000 | 37.121.000 | 35.622.000 | 26.820.000 | 23.252.000 | 22.430.000 | 17.996.000 | 14.380.000 | 11.799.000 | 10.156.000 | 9.475.000 | 9.673.000 | 10.859.672 | 10.130.128 | 8.827.252 | 7.143.866 | 5.684.336 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 46.940.000 | 31.977.000 | 20.821.000 | 18.673.000 | 17.165.000 | 9.539.000 | 15.887.000 | 13.139.000 | 14.551.000 | 15.386.000 | 14.126.000 | 13.561.000 | 14.336.000 | 14.921.000 | 14.224.000 | 13.743.000 | 11.214.000 | 8.681.000 | 8.255.000 | 7.402.000 | 5.520.000 | 4.541.000 | 3.552.000 | 3.195.000 | 3.023.000 | 3.243.000 | 2.179.118 | 2.923.564 | 1.807.099 | 1.614.579 | 1.030.504 |
▸ Operative Cashflow Marge | 65,4% | 47,47% | 36,27% | 35,26% | 34,36% | 22,48% | 39,25% | 33,63% | 36,83% | 38,63% | 37,44% | 36,6% | 37,5% | 38,98% | 38,26% | 37,02% | 31,48% | 32,37% | 35,5% | 33% | 30,67% | 31,58% | 30,1% | 31,46% | 31,91% | 33,53% | 20,07% | 28,86% | 20,47% | 22,6% | 18,13% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 75.660.000 | 55.663.000 | 21.215.000 | 6.866.000 | 8.695.000 | 4.511.000 | 2.135.000 | 1.564.000 | 1.660.000 | 1.736.000 | 2.021.000 | 1.189.000 | 1.391.000 | 580.000 | 650.000 | 648.000 | 450.000 | 230.000 | 529.000 | 243.000 | 319.000 | 236.000 | 188.000 | 189.000 | 291.000 | 278.000 | 313.259 | 263.443 | 346.592 | 328.358 | 390.741 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -71.716.000 | -51.854.000 | -21.711.000 | -7.360.000 | -36.484.000 | 11.220.000 | -13.098.000 | 9.843.000 | 26.557.000 | -5.625.000 | -21.494.000 | -5.154.000 | -19.047.000 | -7.539.000 | -5.956.000 | -8.381.000 | -6.081.000 | -10.319.000 | -2.599.000 | -9.076.000 | -4.971.000 | -3.359.000 | -5.753.000 | -2.548.000 | 895.000 | -2.138.000 | -1.254.705 | 6.893.057 | -802.244 | -922.521 | -777.381 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 53.185.000 | 40.284.000 | 1.098.000 | -10.554.000 | 7.910.000 | -29.126.000 | -10.378.000 | -6.132.000 | -42.056.000 | -9.982.000 | 9.086.000 | -9.856.000 | 9.850.000 | -4.068.000 | -8.500.000 | -6.099.000 | 516.000 | 2.664.000 | -4.422.000 | 3.281.000 | -1.139.000 | 1.527.000 | 1.884.000 | -1.320.000 | -2.454.000 | -2.465.000 | -3.805.008 | -4.183.236 | -484.713 | -282.846 | -57.122 |
Freier Cashflow | -28.720.000 | -23.686.000 | -394.000 | 11.807.000 | 8.470.000 | 5.028.000 | 13.752.000 | 11.575.000 | 12.891.000 | 13.650.000 | 12.105.000 | 12.372.000 | 12.945.000 | 14.341.000 | 13.574.000 | 13.095.000 | 10.764.000 | 8.451.000 | 7.726.000 | 7.159.000 | 5.201.000 | 4.305.000 | 3.364.000 | 3.006.000 | 2.732.000 | 2.965.000 | 1.865.859 | 2.660.121 | 1.460.507 | 1.286.221 | 639.763 |
▸ Freie Cashflow Marge | -40,01% | -35,16% | -0,69% | 22,29% | 16,96% | 11,85% | 33,97% | 29,63% | 32,63% | 34,27% | 32,08% | 33,4% | 33,86% | 37,47% | 36,51% | 35,28% | 30,22% | 31,51% | 33,23% | 31,92% | 28,9% | 29,94% | 28,51% | 29,6% | 28,83% | 30,65% | 17,18% | 26,26% | 16,55% | 18% | 11,25% |
Ausgeschüttete Dividenden | -5.939.000 | -5.787.000 | -4.743.000 | -4.391.000 | -3.668.000 | -3.457.000 | -3.063.000 | -3.070.000 | -2.932.000 | -3.140.000 | -2.631.000 | -2.541.000 | -2.255.000 | -2.178.000 | -1.433.000 | -1.205.000 | -1.061.000 | -1.004.000 | -250.000 | -49.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -94.000 | -206.000 | -1.500.000 | -3.242.000 | -2.503.000 | -17.341.000 | -21.600.000 | -19.905.000 | -36.643.000 | -11.853.000 | -3.844.000 | -10.529.000 | -8.087.000 | -9.813.000 | -11.021.000 | -5.856.000 | -1.160.000 | -992.000 | -3.972.000 | -2.023.000 | -3.937.000 | -2.067.000 | -1.343.000 | -1.499.000 | -2.653.000 | -2.792.000 | -4.341.000 | -5.307.000 | -1.086.953 | -489.823 | -528.209 |
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