Informatica Inc (INFA) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 25 US Dollar | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 264.313.265 | 14,98 | 12,28 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −4,40 % | – |
| 1 Jahr | −3,69 % | −3,69 % |
| 3 Jahre | +41,90 % | +12,37 % |
Über Informatica Inc
(automatisch übersetzt)
Informatica Inc. entwickelt eine KI-gestützte Plattform, die Daten über Multi-Vendor-, Multi-Cloud- und Hybrid-Systeme hinweg auf Unternehmensniveau weltweit verbindet, verwaltet und vereinheitlicht. Ihre Plattform umfasst eine Suite interoperabler Data-Management-Produkte, einschließlich Data-Integration- und Engineering-Produkten zum Importieren, Transformieren und Integrieren von Daten; API- und Anwendungsintegrations-Produkte, die es Nutzern ermöglichen, APIs zu erstellen und zu verwalten, Anwendungsintegration und Prozessautomatisierung zur Modernisierung und Beschleunigung ihrer digitalen Transformationsprogramme sowie zur Anwendung-zu-Anwendung-Synchronisierung, Geschäftsprozess-Orchestrierung, B2B-Partnerverwaltung, Anwendungsentwicklung und API-Management; Data-Quality- und Observability-Produkte zum Profilieren, Bereinigen, Standardisieren, Beobachten und Überwachen von Daten, um präzise, vollständige und konsistente Daten bereitzutellen; und Master-Data-Management-Produkte zur Erstellung einer autoritativen Einzellicht-Ansicht geschäftskritischer Daten. Die Plattform des Unternehmens umfasst außerdem eine Kunden- und Business-360-Anwendung, die es Business-Analysten ermöglicht, 360-Grad-Sichtweisen auf Geschäftsdomänen wie Kunde, Produkt, Lieferant, Referenz und Finanzen mit Benutzererlebnissen für Geschäftsanwender zu erstellen; Data-Catalog-Produkte, die es Kunden ermöglichen, Unternehmensdaten mithilfe einer Google-ähnlichen Sucherfahrung zu finden, zuzugreifen und zu verstehen; Governance-, Zugriffs- und Datenschutzprodukte, die es Organisationen ermöglichen, vertrauenswürdige und geschützte Daten über das gesamte Unternehmen hinweg bereitzustellen und zu konsumieren; sowie einen Data Marketplace, der ein Cloud-Shopping-Erlebnis für Datennutzer bietet und Datenaustausch sowie KI-Modelle über Organisationen hinweg ermöglicht, um datengestützte Entscheidungsfindung zu erleichtern. Zusätzlich bietet das Unternehmen CLAIRE GPT, ein generativ KI-gestütztes Tool für Data-Management; und Wartungs- sowie professionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über sein Direktvertriebs-Team. Informatica Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | 9,41 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.644.313.600 USD | ROIC [%] ? | 0,9 |
| Enterprise Value ? | 8.023.401.514 USD | ROIC/WACC ? | 0,09 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 826,33 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,42 |
| KGV [Forward] ? | 19,16 | EV/Sales [TTM] ? | 4,78 |
| KUV [TTM] ? | 4,55 | EV/EBITDA [TTM] ? | 24,74 |
| KBV [TTM] ? | 3,12 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 2,92 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,36 | Cash Ratio - L1 ? | 1,13 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,81 | Quick Ratio - L2 ? | 1,65 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,24 | Current Ratio - L3 ? | 1,82 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 78.662.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 753,35 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 10.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,03 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 78.672.000 USD | ||
Kennzahlen von Informatica Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Informatica Inc einen Umsatz von 1,6 Mrd. USD (+2,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 9,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 127,0 Mio. | 33,6 Mio. | 25,6 Mio. | 59,9 Mio. | 20,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 9,9 Mio. | −125,3 Mio. | −53,7 Mio. | −99,9 Mio. | −167,9 Mio. |
| Brutto Marge | 80,1 % | 78,8 % | 77,2 % | 77,0 % | 76,0 % |
| Operative Marge | 7,7 % | 2,1 % | 1,7 % | 4,1 % | 1,6 % |
| Netto Marge | 0,6 % | −7,9 % | −3,6 % | −6,9 % | −12,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Informatica Inc bei 409,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 3,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 405,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 409,9 Mio. | 266,3 Mio. | 200,1 Mio. | 228,7 Mio. | 167,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,9 Mio. | 6,5 Mio. | 5,5 Mio. | 10,8 Mio. | 13,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 405,9 Mio. | 259,8 Mio. | 194,6 Mio. | 217,9 Mio. | 153,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 25,0 % | 16,7 % | 13,3 % | 15,8 % | 12,7 % |
| CapEx/Umsatz | 0,2 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,7 % | 1,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 24,8 % | 16,3 % | 12,9 % | 15,1 % | 11,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte Informatica Inc Dividenden in Höhe von 12,0 Tsd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Informatica Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 101,9 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 12,0 Tsd. | 12,0 Tsd. | 24,0 Tsd. | 441,3 Mio. | 942,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 101,9 Mio. | 44,9 Mio. | −32,8 Mio. | 9,3 Mio. | 3,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 101,9 Mio. | 44,9 Mio. | −32,8 Mio. | 450,6 Mio. | 945,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 25,1 % | 17,3 % | −16,8 % | 206,8 % | 614,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies Informatica Inc eine Bilanzsumme von 5,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,3 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,0 Mrd. | 5,0 Mrd. | 5,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,9 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 43,7 % | 42,5 % | 41,3 % | 39,8 % | 23,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SentinelOne Inc | 33,24 | 5.957.928.448 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 51.02 | |
| Zeta Global Holdings Corp | 33,16 | 4.768.297.984 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 19.96 | |
![]() | Box Inc | 45,66 | 3.917.703.168 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 45.33 | 15.17 |
| EngageSmart LLC | 31,36 | 3.880.121.856 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 153.67 | - | |
![]() | Samsara Inc | 43,47 | 18.349.539.328 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 301 | 44.44 |
![]() | SolarWinds Corp | 38,62 | 3.201.210.624 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 28.89 | 11.99 |
![]() | Teradata Corp | 35,43 | 2.643.269.120 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 6.7 | 11.55 |
![]() | A10 Network | 57,66 | 2.467.377.408 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 57.12 | 48.78 |
![]() | Zuora Inc | 25,78 | 1.540.795.520 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 15.72 |
![]() | C3 Ai Inc | 25,43 | 1.266.911.616 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






