Samsara Inc (IOT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 52,067 US Dollar | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 380.273.036 | 10,14 | 6,67 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,16 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +17,49 % | – |
| 1 Jahr | +5,93 % | +5,93 % |
| 3 Jahre | +87,53 % | +23,32 % |
Über Samsara Inc
(automatisch übersetzt)
Samsara Inc. bietet Lösungen an, um physische Betriebsdaten mit seiner Connected Operations Platform in den USA und international zu verbinden. Die Connected Operations Platform des Unternehmens umfasst Data Platform, die Daten von IoT-Geräten und einem wachsenden Ökosystem verbundener Vermögenswerte und Drittsysteme aufnimmt, aggregiert und anreichert und integrierte Funktionen für KI, Workflows und Analytik, Warnungen, API-Verbindungen sowie Datensicherheit und Datenschutz besitzt. Zu seinen Anwendungen gehören video-basierte Sicherheit; und Telematik, die Sichtbarkeit in Echtzeit auf Fahrzeugstandorte und Diagnosen mit GPS-Tracking, Routenplanung und Dispatch, Kraftstoffmanagement, Fahrererkennung, Nutzung von Elektrofahrzeugen und Ladeplanung, vorbeugende Wartung sowie Erkenntnisse zur Steuerung von Kraftstoff- und Energiekosten bietet. Das Unternehmen bietet außerdem Site Visibility, das Fernsicht auf Standorte ermöglicht, um die Sicherheit vor Ort, die Sicherheit und die Reaktionszeiten bei Vorfällen zu verbessern. Es richtet sich an Branchen wie Transport, Bauwesen, Groß- und Einzelhandel, Felddienstleistungen, Logistik, Fertigung, Versorgungsbetriebe und Energie, Regierung, Gesundheitswesen und Bildung, Lebensmittel und Getränke sowie weitere Branchen. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | 1,05 |
| Marktkapitalisierung ? | 25.186.877.440 USD | ROIC [%] ? | 10,75 |
| Enterprise Value ? | 24.720.246.643 USD | ROIC/WACC ? | 1,04 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 307,21 | EV/FCFF [TTM] ? | 96,76 |
| KGV [Forward] ? | 45,66 | EV/Sales [TTM] ? | 13,38 |
| KUV [TTM] ? | 13,63 | EV/EBITDA [TTM] ? | 502,3 |
| KBV [TTM] ? | 15,91 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,52 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 0,91 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,05 | Quick Ratio - L2 ? | 1,26 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 1,64 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -15.256.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -16,85 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -0,06 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -15.256.000 USD | ||
Kennzahlen von Samsara Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte Samsara Inc einen Umsatz von 1,6 Mrd. USD (+29,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −9,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −0,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +45,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. | 937,4 Mio. | 652,5 Mio. | 428,3 Mio. |
| Brutto Gewinn | 1,2 Mrd. | 950,9 Mio. | 690,4 Mio. | 469,9 Mio. | 303,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | −52,6 Mio. | −190,0 Mio. | −249,9 Mio. | −258,4 Mio. | −352,3 Mio. |
| Netto Gewinn | −9,1 Mio. | −154,9 Mio. | −286,7 Mio. | −247,4 Mio. | −355,0 Mio. |
| Brutto Marge | 76,7 % | 76,1 % | 73,6 % | 72,0 % | 70,9 % |
| Operative Marge | −3,2 % | −15,2 % | −26,7 % | −39,6 % | −82,3 % |
| Netto Marge | −0,6 % | −12,4 % | −30,6 % | −37,9 % | −82,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von Samsara Inc bei 236,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 28,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 207,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 236,2 Mio. | 131,7 Mio. | −11,8 Mio. | −103,0 Mio. | −171,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 28,8 Mio. | 20,2 Mio. | 11,0 Mio. | 33,2 Mio. | 19,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 207,4 Mio. | 111,5 Mio. | −22,8 Mio. | −136,3 Mio. | −190,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,6 % | 10,5 % | −1,3 % | −15,8 % | −40,0 % |
| CapEx/Umsatz | 1,8 % | 1,6 % | 1,2 % | 5,1 % | 4,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,8 % | 8,9 % | −2,4 % | −20,9 % | −44,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.01.2026 weist Samsara Inc keine Dividendenzahlungen aus. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Samsara Inc im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 netto 30,9 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | −30,9 Mio. | −28,8 Mio. | −23,2 Mio. | −15,5 Mio. | 5,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | −30,9 Mio. | −28,8 Mio. | −23,2 Mio. | −15,5 Mio. | 5,0 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | −14,9 % | −25,8 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.01.2026 wies Samsara Inc eine Bilanzsumme von 2,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 55,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,5 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,1 Mrd. | 955,1 Mio. | 819,7 Mio. | 679,0 Mio. | 579,0 Mio. |
| Eigenkapital | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 915,1 Mio. | 938,0 Mio. | 988,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 659,4 Mio. | 454,7 Mio. | 467,0 Mio. | 371,1 Mio. | 212,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 55,9 % | 52,8 % | 52,8 % | 58,0 % | 63,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | SentinelOne Inc | 33,98 | 8.927.459.328 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 54.35 |
| Zeta Global Holdings Corp | 34,17 | 8.312.740.864 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 27.62 |
 | Informatica Inc | 33,97 | 7.644.313.600 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 826.33 | 19.16 |
 | Cloudflare Inc | 40,51 | 116.722.925.568 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 169.49 |
 | Box Inc | 46,38 | 5.832.404.480 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 61.61 | 25.91 |
| Mobility Global Inc. | 37,52 | 5.370.404.352 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 42.33 | 11.35 |
| EngageSmart LLC | 31,36 | 3.880.121.856 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 153.67 | - |
 | Teradata Corp | 35,78 | 3.210.360.064 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 7.25 | 11.98 |
 | SolarWinds Corp | 38,62 | 3.201.210.624 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 28.89 | 11.99 |
 | Oracle Corporation | 76,71 | 395.701.813.248 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 19.75 | 15.55 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital