Box Inc (BOX)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 39,857 US Dollar | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 137.200.773 | 15,82 | 6,71 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,26 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +44,90 % | – |
| 1 Jahr | +36,85 % | +36,85 % |
| 3 Jahre | +80,06 % | +21,66 % |
| 5 Jahre | +67,79 % | +10,91 % |
| 10 Jahre | +198,48 % | +11,56 % |
Über Box Inc
(automatisch übersetzt)
Box, Inc. bietet eine Cloud-Inhaltsverwaltungsplattform, die Organisationen unterschiedlicher Größenordnung ermöglicht, Cloud-Inhalte von überall und auf jedem Gerät in Polen, Australien, Kanada, der Europäischen Union, Frankreich, Israel, Japan, Singapur, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten zu verwalten. Die Software-as-a-Service-Plattform des Unternehmens ermöglicht es den Nutzern, mit ihren Inhalten nach Bedarf von sicherer externer Zusammenarbeit, Arbeitsbereichen bis hin zu E-Signaturprozessen und Inhalts-Workflows zu arbeiten, wodurch die Produktivität der Mitarbeitenden verbessert und Geschäftsprozesse beschleunigt werden. Sie bietet Web-, Mobile- und Desktop-Anwendungen seiner Lösungen auf einer Plattform sowie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Anwendungen zu entwickeln. Das Unternehmen war früher als Box.net, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2011 in Box, Inc. Box, Inc. wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | 9,43 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.872.192.512 USD | ROIC [%] ? | 91,75 |
| Enterprise Value ? | 6.450.836.084 USD | ROIC/WACC ? | 9,43 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 62,03 | EV/FCFF [TTM] ? | 16,66 |
| KGV [Forward] ? | 25,64 | EV/Sales [TTM] ? | 5,23 |
| KUV [TTM] ? | 4,76 | EV/EBITDA [TTM] ? | 38,21 |
| KBV [TTM] ? | 31,79 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,61 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 10,23 | Cash Ratio - L1 ? | 0,6 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | -3,42 | Quick Ratio - L2 ? | 1 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,17 | Current Ratio - L3 ? | 1,05 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 385.924.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 356,73 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 15.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,83 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 400.924.000 USD | ||
Kennzahlen von Box Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte Box Inc einen Umsatz von 1,2 Mrd. USD (+8,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 101,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 8,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 990,9 Mio. | 874,3 Mio. |
| Brutto Gewinn | 932,6 Mio. | 862,0 Mio. | 777,1 Mio. | 738,3 Mio. | 624,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 83,2 Mio. | 79,6 Mio. | 50,8 Mio. | 36,8 Mio. | −27,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 101,3 Mio. | 244,6 Mio. | 129,0 Mio. | 26,8 Mio. | −41,5 Mio. |
| Brutto Marge | 79,2 % | 79,1 % | 74,9 % | 74,5 % | 71,5 % |
| Operative Marge | 7,1 % | 7,3 % | 4,9 % | 3,7 % | −3,2 % |
| Netto Marge | 8,6 % | 22,4 % | 12,4 % | 2,7 % | −4,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von Box Inc bei 356,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 6,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 350,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 356,5 Mio. | 332,3 Mio. | 318,7 Mio. | 298,0 Mio. | 234,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 6,1 Mio. | 2,6 Mio. | 1,8 Mio. | 16,5 Mio. | 10,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 350,4 Mio. | 329,7 Mio. | 316,9 Mio. | 281,5 Mio. | 224,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 30,3 % | 30,5 % | 30,7 % | 30,1 % | 26,9 % |
| CapEx/Umsatz | 0,5 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,7 % | 1,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 29,8 % | 30,2 % | 30,5 % | 28,4 % | 25,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 zahlte Box Inc Dividenden in Höhe von 15,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Box Inc im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 netto 289,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 15,0 Mio. | 15,0 Mio. | 14,9 Mio. | 15,1 Mio. | 9,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 289,8 Mio. | 211,1 Mio. | 177,1 Mio. | 274,3 Mio. | 561,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 304,8 Mio. | 226,1 Mio. | 192,1 Mio. | 289,3 Mio. | 571,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 87,0 % | 68,6 % | 60,6 % | 102,8 % | 254,6 % |
Bilanz
Zum 31.01.2026 wies Box Inc eine Bilanzsumme von 1,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von −299,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −19,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,5 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Eigenkapital | −299,3 Mio. | 197,3 Mio. | 61,0 Mio. | −33,9 Mio. | −395,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 247,0 Mio. | 221,2 Mio. | 72,1 Mio. | 40,0 Mio. | −359,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | −19,4 % | 11,8 % | 4,9 % | −2,8 % | −28,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Mobility Global Inc. | 37,52 | 5.370.404.352 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 42.33 | 11.35 |
 | Informatica Inc | 33,97 | 7.644.313.600 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 826.33 | 19.16 |
| Zeta Global Holdings Corp | 34,17 | 8.312.740.864 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 27.62 |
| EngageSmart LLC | 31,36 | 3.880.121.856 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 153.67 | - |
| SentinelOne Inc | 33,98 | 8.927.459.328 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 54.35 |
 | Teradata Corp | 35,78 | 3.210.360.064 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 7.25 | 11.98 |
 | SolarWinds Corp | 38,62 | 3.201.210.624 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 28.89 | 11.99 |
 | C3 Ai Inc | 26,23 | 1.975.984.384 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - |
 | A10 Network | 57,56 | 1.953.182.720 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 44.83 | 22.42 |
 | Samsara Inc | 44,06 | 25.479.680.000 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 310.79 | 46.73 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital