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Chevron Corp (CVX)

Takani Score ?
62.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
231,46 US Dollar234,08 US Dollar142,511 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
232,5 US Dollar14 6 4 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
1.961.603.2741,31 2,77

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,99 %–
Seit Jahresbeginn +56,11 %–
1 Jahr +55,11 %+55,11 %
3 Jahre +81,78 %+22,04 %
5 Jahre +147,04 %+19,83 %
10 Jahre +239,91 %+13,02 %
20 Jahre +639,41 %+10,52 %

Über Chevron Corp

(automatisch übersetzt)

Chevron Corporation führt durch seine Tochtergesellschaften integrierte Energie- und Chemiegeschäfte in den Vereinigten Staaten und weltweit aus. Es operiert über die Segmente Upstream, Downstream und All Other. Das Upstream-Segment beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Transport von Rohöl und Erdgas; der Verarbeitung, Verflüssigung, dem Transport und der Regasifizierung von Flüssiggas; dem Transport von Rohöl durch Pipelines; dem Transport, der Lagerung und dem Marketing von Erdgas; Kohlenstoffabscheidung und -speicherung; sowie dem Betrieb einer Gas-zu-Flüssigkeiten-Anlage. Das Downstream-Segment raffiniert Rohöl zu Erdölprodukten; vermarktet Rohöl, raffinierte Produkte und Schmierstoffe; stellt erneuerbare Kraftstoffe her und vertreibt diese; befördert Rohöl und raffinierte Produkte über Pipeline, Seeschiffe, Motorfahrzeuge und Eisenbahnwagen; und produziert sowie vermarktet Commodity-Petrochemikalien, Kunststoffe für industrielle Anwendungen sowie Kraftstoff- und Schmieradditive. Das All-Other-Segment betreibt Cash-Management und Fremdkapitalfinanzierung; Versicherungen; Immobilien; und Technologieaktivitäten. Es ist in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Australien tätig. Das Unternehmen war ehemals als ChevronTexaco Corporation bekannt und änderte im Mai 2005 seinen Namen in Chevron Corporation. Chevron Corporation wurde 1879 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?15,83
Marktkapitalisierung ?449.599.471.616 USDROIC [%] ?10,05
Enterprise Value ?476.241.715.225 USDROIC/WACC ?1,2
Bewertung
KGV [TTM] ?21,98EV/FCFF [TTM] ?16,96
KGV [Forward] ?16,58EV/Sales [TTM] ?2,28
KUV [TTM] ?2,15EV/EBITDA [TTM] ?8,51
KBV [TTM] ?2,36PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,99
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?17,22Cash Ratio - L1 ?0,19
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,22Quick Ratio - L2 ?0,73
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,09Current Ratio - L3 ?1,15
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?6,98 USDAusschüttungsquote ?65,04 %
Erwartete Jahresdividende ?7,12 USDErwartete Dividendenrendite ?3,12 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?11.139.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?121,42 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?13.863.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?5,56 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?25.002.000.000 USD

Kennzahlen von Chevron Corp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Chevron Corp einen Umsatz von 184,4 Mrd. USD (−4,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 12,3 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz184,4 Mrd.193,4 Mrd.196,9 Mrd.246,3 Mrd.155,6 Mrd.
Brutto Gewinn56,1 Mrd.56,9 Mrd.60,4 Mrd.74,0 Mrd.45,4 Mrd.
Operativer Gewinn16,7 Mrd.29,1 Mrd.33,8 Mrd.50,2 Mrd.16,1 Mrd.
Netto Gewinn12,3 Mrd.17,7 Mrd.21,4 Mrd.35,5 Mrd.15,6 Mrd.
Brutto Marge30,4 %29,4 %30,7 %30,0 %29,2 %
Operative Marge9,0 %15,0 %17,2 %20,4 %10,3 %
Netto Marge6,7 %9,1 %10,9 %14,4 %10,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Chevron Corp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Chevron Corp bei 33,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 17,3 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 16,6 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow33,9 Mrd.31,5 Mrd.35,6 Mrd.49,6 Mrd.29,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)17,3 Mrd.16,4 Mrd.15,8 Mrd.12,0 Mrd.8,1 Mrd.
Free Cash Flow16,6 Mrd.15,0 Mrd.19,8 Mrd.37,6 Mrd.21,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge18,4 %16,3 %18,1 %20,1 %18,8 %
CapEx/Umsatz9,4 %8,5 %8,0 %4,9 %5,2 %
Free Cash Flow Marge9,0 %7,8 %10,0 %15,3 %13,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Chevron Corp

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Chevron Corp Dividenden in Höhe von 12,8 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Chevron Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 12,1 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden12,8 Mrd.11,8 Mrd.11,3 Mrd.11,0 Mrd.10,2 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe12,1 Mrd.15,4 Mrd.14,9 Mrd.11,3 Mrd.1,4 Mrd.
Gesamtausschüttung24,8 Mrd.27,2 Mrd.26,3 Mrd.22,3 Mrd.11,6 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF149,7 %180,8 %132,8 %59,3 %54,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Chevron Corp eine Bilanzsumme von 318,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 186,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 58,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme318,3 Mrd.256,1 Mrd.260,7 Mrd.256,7 Mrd.239,5 Mrd.
Verbindlichkeiten131,8 Mrd.103,8 Mrd.99,7 Mrd.97,5 Mrd.99,6 Mrd.
Eigenkapital186,5 Mrd.152,3 Mrd.161,0 Mrd.159,3 Mrd.139,9 Mrd.
Investiertes Kapital220,9 Mrd.170,1 Mrd.173,6 Mrd.164,7 Mrd.165,6 Mrd.
Eigenkapitalquote58,6 %59,5 %61,7 %62,0 %58,4 %
Vollständige Bilanz von Chevron Corp

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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YPF Sociedad Anonima logoYPF Sociedad Anonima
44,42
18.996.037.632 USDÖl/Gas (Integriert) 25.55.03
PetroChina Co Ltd Class A logoPetroChina Co Ltd Class A
86,59
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Shell plc logoShell plc
48,64
297.285.993.725,952 USDÖl/Gas (Integriert) Vereinigtes Königreich - UK11.6210.13
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49,93
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