Chevron Corp (CVX)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 232,5 US Dollar | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.961.603.274 | 1,31 | 2,77 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,99 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +56,11 % | – |
| 1 Jahr | +55,11 % | +55,11 % |
| 3 Jahre | +81,78 % | +22,04 % |
| 5 Jahre | +147,04 % | +19,83 % |
| 10 Jahre | +239,91 % | +13,02 % |
| 20 Jahre | +639,41 % | +10,52 % |
Über Chevron Corp
(automatisch übersetzt)
Chevron Corporation führt durch seine Tochtergesellschaften integrierte Energie- und Chemiegeschäfte in den Vereinigten Staaten und weltweit aus. Es operiert über die Segmente Upstream, Downstream und All Other. Das Upstream-Segment beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Transport von Rohöl und Erdgas; der Verarbeitung, Verflüssigung, dem Transport und der Regasifizierung von Flüssiggas; dem Transport von Rohöl durch Pipelines; dem Transport, der Lagerung und dem Marketing von Erdgas; Kohlenstoffabscheidung und -speicherung; sowie dem Betrieb einer Gas-zu-Flüssigkeiten-Anlage. Das Downstream-Segment raffiniert Rohöl zu Erdölprodukten; vermarktet Rohöl, raffinierte Produkte und Schmierstoffe; stellt erneuerbare Kraftstoffe her und vertreibt diese; befördert Rohöl und raffinierte Produkte über Pipeline, Seeschiffe, Motorfahrzeuge und Eisenbahnwagen; und produziert sowie vermarktet Commodity-Petrochemikalien, Kunststoffe für industrielle Anwendungen sowie Kraftstoff- und Schmieradditive. Das All-Other-Segment betreibt Cash-Management und Fremdkapitalfinanzierung; Versicherungen; Immobilien; und Technologieaktivitäten. Es ist in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Australien tätig. Das Unternehmen war ehemals als ChevronTexaco Corporation bekannt und änderte im Mai 2005 seinen Namen in Chevron Corporation. Chevron Corporation wurde 1879 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 15,83 |
| Marktkapitalisierung ? | 449.599.471.616 USD | ROIC [%] ? | 10,05 |
| Enterprise Value ? | 476.241.715.225 USD | ROIC/WACC ? | 1,2 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 21,98 | EV/FCFF [TTM] ? | 16,96 |
| KGV [Forward] ? | 16,58 | EV/Sales [TTM] ? | 2,28 |
| KUV [TTM] ? | 2,15 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,51 |
| KBV [TTM] ? | 2,36 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,99 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 17,22 | Cash Ratio - L1 ? | 0,19 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,22 | Quick Ratio - L2 ? | 0,73 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,09 | Current Ratio - L3 ? | 1,15 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 6,98 USD | Ausschüttungsquote ? | 65,04 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 7,12 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,12 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 11.139.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 121,42 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 13.863.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,56 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 25.002.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Chevron Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Chevron Corp einen Umsatz von 184,4 Mrd. USD (−4,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 12,3 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 184,4 Mrd. | 193,4 Mrd. | 196,9 Mrd. | 246,3 Mrd. | 155,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 56,1 Mrd. | 56,9 Mrd. | 60,4 Mrd. | 74,0 Mrd. | 45,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 16,7 Mrd. | 29,1 Mrd. | 33,8 Mrd. | 50,2 Mrd. | 16,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 12,3 Mrd. | 17,7 Mrd. | 21,4 Mrd. | 35,5 Mrd. | 15,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 30,4 % | 29,4 % | 30,7 % | 30,0 % | 29,2 % |
| Operative Marge | 9,0 % | 15,0 % | 17,2 % | 20,4 % | 10,3 % |
| Netto Marge | 6,7 % | 9,1 % | 10,9 % | 14,4 % | 10,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Chevron Corp bei 33,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 17,3 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 16,6 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 33,9 Mrd. | 31,5 Mrd. | 35,6 Mrd. | 49,6 Mrd. | 29,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 17,3 Mrd. | 16,4 Mrd. | 15,8 Mrd. | 12,0 Mrd. | 8,1 Mrd. |
| Free Cash Flow | 16,6 Mrd. | 15,0 Mrd. | 19,8 Mrd. | 37,6 Mrd. | 21,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 18,4 % | 16,3 % | 18,1 % | 20,1 % | 18,8 % |
| CapEx/Umsatz | 9,4 % | 8,5 % | 8,0 % | 4,9 % | 5,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,0 % | 7,8 % | 10,0 % | 15,3 % | 13,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Chevron Corp Dividenden in Höhe von 12,8 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Chevron Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 12,1 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 12,8 Mrd. | 11,8 Mrd. | 11,3 Mrd. | 11,0 Mrd. | 10,2 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 12,1 Mrd. | 15,4 Mrd. | 14,9 Mrd. | 11,3 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 24,8 Mrd. | 27,2 Mrd. | 26,3 Mrd. | 22,3 Mrd. | 11,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 149,7 % | 180,8 % | 132,8 % | 59,3 % | 54,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Chevron Corp eine Bilanzsumme von 318,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 186,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 58,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 318,3 Mrd. | 256,1 Mrd. | 260,7 Mrd. | 256,7 Mrd. | 239,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 131,8 Mrd. | 103,8 Mrd. | 99,7 Mrd. | 97,5 Mrd. | 99,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 186,5 Mrd. | 152,3 Mrd. | 161,0 Mrd. | 159,3 Mrd. | 139,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 220,9 Mrd. | 170,1 Mrd. | 173,6 Mrd. | 164,7 Mrd. | 165,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 58,6 % | 59,5 % | 61,7 % | 62,0 % | 58,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Exxon Mobil Corp | 65,65 | 739.774.103.552 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 23.15 | 15.63 |
![]() | TotalEnergies SE ADR | 54,47 | 192.721.043.456 USD | Öl/Gas (Integriert) | Frankreich | 10.86 | 8.13 |
![]() | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 57,28 | 135.287.119.872 USD | Öl/Gas (Integriert) | Brasilien | 4.99 | 7.65 |
![]() | Eni SpA ADR | 30,84 | 84.292.534.272 USD | Öl/Gas (Integriert) | Italien | 17.39 | 10.4 |
![]() | Ecopetrol SA ADR | 56,93 | 35.545.382.912 USD | Öl/Gas (Integriert) | Kolumbien | 9.4 | 5.67 |
![]() | Saudi Aramco | 72,38 | 1.933.106.363.550,925 USD | Öl/Gas (Integriert) | 16.57 | 16.29 | |
![]() | YPF Sociedad Anonima | 44,42 | 18.996.037.632 USD | Öl/Gas (Integriert) | 25.5 | 5.03 | |
![]() | PetroChina Co Ltd Class A | 86,59 | 364.052.985.227,51 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 13.67 | 16.1 |
![]() | Shell plc | 48,64 | 297.285.993.725,952 USD | Öl/Gas (Integriert) | Vereinigtes Königreich - UK | 11.62 | 10.13 |
![]() | TotalEnergies SE | 49,93 | 204.812.453.428,593 USD | Öl/Gas (Integriert) | Frankreich | 12.16 | 8.22 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









