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Equinor ASA (EQNR)

Takani Score ?
61.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
435,4 Norwegische Krone454,6 Norwegische Krone218,855 Norwegische Krone
Analysten Konsens
390,868 Norwegische Krone
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
2.367.153.223

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,96 %–
Seit Jahresbeginn +90,05 %–
1 Jahr +89,09 %+89,09 %
3 Jahre +47,38 %+13,80 %
5 Jahre +197,89 %+24,40 %
10 Jahre +476,29 %+19,14 %
20 Jahre +658,47 %+10,66 %

Über Equinor ASA

(automatisch übersetzt)

Equinor ASA betreibt ein Energieunternehmen in Norwegen und international. Es operiert durch die Segmente Exploration & Production Norway; Exploration & Production International; Exploration & Production USA; Marketing, Midstream & Processing; und Renewables. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entdeckung und Bewertung neuer Ressourcen, sowie der kommerziellen Entwicklung und dem Betrieb der Öl- und Gasportfolios; Öl- und Gasfelddurchentwicklung, Bohrungen und Beschaffung; Forschung, Technologentwicklung, fachkundige Beratungsdienstleistungen, Digitalisierung, IT, Verbesserung, Innovation, und Ventures und zukünftiges Geschäft; sowie der Entwicklung, Erforschung, Investition in und Betrieb von Bereichen im Bereich erneuerbare Energien, wie Offshore-Wind, grüner Wasserstoff, Speichersysteme und Solarenergie. Es ist auch beteiligt an Marketing, Handel, Verarbeitung und Transport von Rohöl und Kondensat, Erdgas, NGL und veredelten Produkten, einschließlich Raffinerien, Terminals und Betriebsanlagen; Strom- und Emissionshandel; Entwicklung von Transportsystemen für Erdgas, Flüssigkeiten und Rohöl, einschließlich Pipelines, Schifffahrt, Lkw- und Bahntransport; und Bereitstellung von kohlenstoffarmen Lösungen. Das Unternehmen war früher bekannt als Statoil ASA und änderte seinen Namen zu Equinor ASA im Mai 2018. Equinor ASA wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stavanger, Norwegen.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?32,33
Marktkapitalisierung ?1.030.658.457.600 NOKROIC [%] ?88,87
Enterprise Value ?1.104.177.771.721 NOKROIC/WACC ?11,4
Bewertung
KGV [TTM] ?9,31EV/FCFF [TTM] ?9,73
KGV [Forward] ?11,38EV/Sales [TTM] ?0,98
KUV [TTM] ?8,52EV/EBITDA [TTM] ?2,25
KBV [TTM] ?2,51PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,2
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1.394,78Cash Ratio - L1 ?0,63
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,69Quick Ratio - L2 ?0,96
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,25Current Ratio - L3 ?1,27
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,5 NOKAusschüttungsquote ?2,83 %
Erwartete Jahresdividende ?14,57 NOKErwartete Dividendenrendite ?3,28 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?3.880.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?64,61 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?3.746.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,82 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?7.626.000.000 USD

Kennzahlen von Equinor ASA

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Equinor ASA einen Umsatz von 105,8 Mrd. USD (+3,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,0 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz105,8 Mrd.102,5 Mrd.106,8 Mrd.149,0 Mrd.88,7 Mrd.
Brutto Gewinn50,7 Mrd.52,5 Mrd.48,1 Mrd.88,8 Mrd.41,9 Mrd.
Operativer Gewinn25,4 Mrd.30,9 Mrd.35,8 Mrd.78,8 Mrd.33,7 Mrd.
Netto Gewinn5,0 Mrd.8,8 Mrd.11,9 Mrd.28,7 Mrd.8,6 Mrd.
Brutto Marge47,9 %51,2 %45,0 %59,6 %47,2 %
Operative Marge24,0 %30,2 %33,5 %52,9 %37,9 %
Netto Marge4,8 %8,6 %11,1 %19,3 %9,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Equinor ASA

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Equinor ASA bei 20,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 14,0 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 6,0 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow20,0 Mrd.20,1 Mrd.24,7 Mrd.35,1 Mrd.28,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)14,0 Mrd.12,2 Mrd.10,6 Mrd.8,8 Mrd.8,0 Mrd.
Free Cash Flow6,0 Mrd.7,9 Mrd.14,1 Mrd.26,4 Mrd.20,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge18,9 %19,6 %23,1 %23,6 %32,5 %
CapEx/Umsatz13,2 %11,9 %9,9 %5,9 %9,1 %
Free Cash Flow Marge5,6 %7,7 %13,2 %17,7 %23,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Equinor ASA

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Equinor ASA Dividenden in Höhe von 4,8 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Equinor ASA im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 5,9 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden4,8 Mrd.8,6 Mrd.10,9 Mrd.5,4 Mrd.1,8 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe5,9 Mrd.6,0 Mrd.5,6 Mrd.3,3 Mrd.321,0 Mio.
Gesamtausschüttung10,7 Mrd.14,6 Mrd.16,5 Mrd.8,7 Mrd.2,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF179,1 %183,9 %116,8 %33,0 %10,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Equinor ASA eine Bilanzsumme von 131,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 40,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 30,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme131,7 Mrd.131,1 Mrd.143,6 Mrd.158,0 Mrd.147,1 Mrd.
Verbindlichkeiten91,2 Mrd.88,8 Mrd.95,1 Mrd.104,0 Mrd.108,1 Mrd.
Eigenkapital40,4 Mrd.42,3 Mrd.48,5 Mrd.54,0 Mrd.39,0 Mrd.
Investiertes Kapital48,9 Mrd.47,7 Mrd.41,4 Mrd.40,7 Mrd.42,0 Mrd.
Eigenkapitalquote30,7 %32,3 %33,8 %34,2 %26,5 %
Vollständige Bilanz von Equinor ASA

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Exxon Mobil Corp logoExxon Mobil Corp
65,65
739.774.103.552 USDÖl/Gas (Integriert) USA23.1515.63
Chevron Corp logoChevron Corp
62,7
447.696.732.160 USDÖl/Gas (Integriert) USA21.9716.84
PetroChina Co Ltd Class A logoPetroChina Co Ltd Class A
86,59
364.052.985.227,51 USDÖl/Gas (Integriert) China13.6716.1
Shell plc logoShell plc
48,64
297.285.993.725,952 USDÖl/Gas (Integriert) Vereinigtes Königreich - UK11.6210.13
Saudi Aramco logoSaudi Aramco
72,38
1.933.106.363.550,925 USDÖl/Gas (Integriert) 16.5716.29
TotalEnergies SE logoTotalEnergies SE
49,93
204.812.453.428,593 USDÖl/Gas (Integriert) Frankreich12.168.22
TotalEnergies SE ADR logoTotalEnergies SE ADR
54,47
192.721.043.456 USDÖl/Gas (Integriert) Frankreich10.868.13
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logoPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
57,28
135.287.119.872 USDÖl/Gas (Integriert) Brasilien4.997.65
BP PLC logoBP PLC
38,53
126.205.810.119,475 USDÖl/Gas (Integriert) Vereinigtes Königreich - UK24.518.79
TotalEnergies SE logoTotalEnergies SE
31,25
120.309.135.500,083 USDÖl/Gas (Integriert) Frankreich-13.07

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