Cenovus Energy Inc (CVE)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 45,02 Kanadischer Dollar | 47,46 Kanadischer Dollar | 21,264 Kanadischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 52,6 Kanadischer Dollar |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.844.245.000 | 1,43 | 3,19 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,40 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +97,13 % | – |
| 1 Jahr | +93,88 % | +93,88 % |
| 3 Jahre | +84,52 % | +22,65 % |
| 5 Jahre | +246,35 % | +28,20 % |
| 10 Jahre | +175,68 % | +10,67 % |
Über Cenovus Energy Inc
(automatisch übersetzt)
Cenovus Energy Inc. entwickelt, produziert, raffiniert, transportiert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Rohöl, Erdgas und raffinierte Erdölprodukte in Kanada, den Vereinigten Staaten und China. Das Unternehmen operiert über die Segmente Upstream und Downstream. Es ist an der Erschließung und Produktion von Bitumen und Schweröl beteiligt; besitzt und betreibt Pipeline-Erfassungsnetze und Terminals; Betrieb von Vermögenswerten mit hohem NGL- und Erdgas-Anteil in Alberta und British Columbia; sowie Offshore-Operationen, Explorations- und Entwicklungsaktivitäten an der Ostküste Kanadas und in der Asien-Pazifik-Region. Außerdem betreibt es Raffination, wie das eigenständige und betriebene Lloydminster Upgrading- und Asphalt-Raffinerie-Komplex; besitzt und betreibt das Bruderheim-Rohöl-zur-Schiene-Terminal sowie zwei Ethanolwerke; Treibstoffgeschäft; und Raffination von Rohöl zur Herstellung von Benzin, Diesel, Jetfuel, Asphalt und anderen Produkten. Cenovus Energy Inc. wurde im Jahr 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 19,35 |
| Marktkapitalisierung ? | 83.359.875.072 CAD | ROIC [%] ? | 16,91 |
| Enterprise Value ? | 90.493.017.600 CAD | ROIC/WACC ? | 2,37 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,59 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,21 |
| KGV [Forward] ? | 8,94 | EV/Sales [TTM] ? | 1,56 |
| KUV [TTM] ? | 1,55 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,13 |
| KBV [TTM] ? | 2,4 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 15,91 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 8,87 | Cash Ratio - L1 ? | 0,56 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,45 | Quick Ratio - L2 ? | 1,1 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,17 | Current Ratio - L3 ? | 1,57 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,82 CAD | Ausschüttungsquote ? | 22,34 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,88 CAD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,98 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 3.447.000.000 CAD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 74,71 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.526.000.000 CAD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,97 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 4.973.000.000 CAD | ||
Kennzahlen von Cenovus Energy Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Cenovus Energy Inc einen Umsatz von 49,7 Mrd. CAD (−8,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,9 Mrd. CAD, das entspricht einer Nettomarge von 7,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +29,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 49,7 Mrd. | 54,3 Mrd. | 52,2 Mrd. | 66,9 Mrd. | 46,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,2 Mrd. | 5,6 Mrd. | 6,2 Mrd. | 11,4 Mrd. | 5,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 4,4 Mrd. | 4,8 Mrd. | 5,5 Mrd. | 10,5 Mrd. | 4,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 3,9 Mrd. | 3,1 Mrd. | 4,1 Mrd. | 6,5 Mrd. | 587,0 Mio. |
| Brutto Marge | 10,5 % | 10,4 % | 11,8 % | 17,0 % | 12,4 % |
| Operative Marge | 8,8 % | 8,9 % | 10,5 % | 15,7 % | 10,5 % |
| Netto Marge | 7,9 % | 5,8 % | 7,9 % | 9,6 % | 1,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Cenovus Energy Inc bei 8,2 Mrd. CAD, die Investitionsausgaben bei 4,8 Mrd. CAD und der Free Cashflow bei 3,4 Mrd. CAD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 8,2 Mrd. | 9,2 Mrd. | 7,4 Mrd. | 11,4 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,8 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,8 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Free Cash Flow | 3,4 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | 7,6 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 16,6 % | 17,0 % | 14,2 % | 17,0 % | 12,8 % |
| CapEx/Umsatz | 9,7 % | 9,2 % | 8,2 % | 5,6 % | 5,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 6,9 % | 7,8 % | 5,9 % | 11,4 % | 7,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Cenovus Energy Inc Dividenden in Höhe von 1,4 Mrd. CAD. Für Aktienrückkäufe wendete Cenovus Energy Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,5 Mrd. CAD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,0 Mrd. | 927,0 Mio. | 210,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,5 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,1 Mrd. | 2,5 Mrd. | 265,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 3,9 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,1 Mrd. | 3,5 Mrd. | 475,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 115,5 % | 77,9 % | 67,5 % | 45,2 % | 14,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Cenovus Energy Inc eine Bilanzsumme von 63,4 Mrd. CAD und ein Eigenkapital von 31,6 Mrd. CAD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 49,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 63,4 Mrd. | 56,5 Mrd. | 53,9 Mrd. | 55,9 Mrd. | 54,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 31,8 Mrd. | 26,8 Mrd. | 25,2 Mrd. | 28,3 Mrd. | 30,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 31,6 Mrd. | 29,8 Mrd. | 28,7 Mrd. | 27,6 Mrd. | 23,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 42,3 Mrd. | 36,9 Mrd. | 36,2 Mrd. | 33,4 Mrd. | 35,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 49,9 % | 52,6 % | 53,2 % | 49,4 % | 43,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Imperial Oil Ltd | 65,5 | 63.349.548.630,016 USD | Öl/Gas (Integriert) | Kanada | 21.41 | 15.6 |
 | Suncor Energy Inc | 66,06 | 90.400.267.337,728 USD | Öl/Gas (Integriert) | Kanada | 13.72 | 8.89 |
 | Shell plc | 48,64 | 297.285.993.725,952 USD | Öl/Gas (Integriert) | Vereinigtes Königreich - UK | 11.62 | 10.13 |
 | TotalEnergies SE | 49,93 | 204.812.453.428,593 USD | Öl/Gas (Integriert) | Frankreich | 12.16 | 8.22 |
 | TotalEnergies SE ADR | 54,47 | 192.721.043.456 USD | Öl/Gas (Integriert) | Frankreich | 10.86 | 8.13 |
 | PetroChina Co Ltd Class A | 86,59 | 364.052.985.227,51 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 13.67 | 16.1 |
 | Chevron Corp | 62,7 | 447.696.732.160 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 21.97 | 16.84 |
 | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 57,28 | 135.287.119.872 USD | Öl/Gas (Integriert) | Brasilien | 4.99 | 7.65 |
 | BP PLC | 38,53 | 126.205.810.119,475 USD | Öl/Gas (Integriert) | Vereinigtes Königreich - UK | 24.51 | 8.79 |
 | TotalEnergies SE | 31,25 | 120.309.135.500,083 USD | Öl/Gas (Integriert) | Frankreich | - | 13.07 |
Kanada
Vereinigtes Königreich - UK
Frankreich
China
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital