Galp Energia SGPS S.A. (GALP)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +45,87 % | – |
| 1 Jahr | +23,43 % | +23,43 % |
| 3 Jahre | +58,64 % | +16,63 % |
| 5 Jahre | +181,48 % | +23,00 % |
| 10 Jahre | +154,24 % | +9,78 % |
| 20 Jahre | +595,54 % | +10,18 % |
Über Galp Energia SGPS S.A.
(automatisch übersetzt)
Galp Energia, SGPS, S.A. agiert als integrierter Energiebetreiber in Portugal und international. Das Unternehmen betreibt über vier Segmente: Upstream, Industrial & Midstream, Commercial und Renewables. Das Upstream-Segment betreibt Exploration, Entwicklung und Förderung von Kohlenwasserstoffen, hauptsächlich in Brasilien, Mosambik und Namibia. Das Industrial & Midstream-Segment ist in der Veredelungs- und Logistikbranche in Portugal tätig und beschäftigt sich außerdem mit Aktivitäten im Zusammenhang mit Ölprodukten, Kohlendioxid, Gas sowie Stromversorgung und Handelsaktivitäten. Dieses Segment umfasst auch Kraft-Wärme-Kopplung. Das Commercial-Segment ist in den Bereichen Einzelhandel bis hin zu final business-to-business und business to oil, gas, electric mobility, power and non-fuel products tätig. Das Renewables-Segment ist in der erneuerbaren Stromerzeugung und neuen Geschäftsbereichen tätig. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Rückversicherungsgeschäft. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Galp " Petróleos e Gás de Portugal, SGPS, S.A. bekannt und änderte seinen Namen im September 2000 in Galp Energia, SGPS, S.A. Galp Energia, SGPS, S.A. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lissabon, Portugal.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 14,71 |
| Marktkapitalisierung ? | 14.925.846.528 EUR | ROIC [%] ? | 48,02 |
| Enterprise Value ? | 17.054.146.172 EUR | ROIC/WACC ? | 6,46 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,65 | EV/FCFF [TTM] ? | 9,24 |
| KGV [Forward] ? | 11,4 | EV/Sales [TTM] ? | 0,71 |
| KUV [TTM] ? | 0,62 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,76 |
| KBV [TTM] ? | 3,15 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,95 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 15,22 | Cash Ratio - L1 ? | 0,77 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,83 | Quick Ratio - L2 ? | 1,13 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,25 | Current Ratio - L3 ? | 1,68 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,68 EUR | Ausschüttungsquote ? | 23,4 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,68 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,33 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 306.000.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 54,22 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 253.000.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,75 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 559.000.000 EUR | ||
Kennzahlen von Galp Energia SGPS S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Galp Energia SGPS S.A. einen Umsatz von 19,5 Mrd. EUR (−8,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 5,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 19,5 Mrd. | 21,3 Mrd. | 20,8 Mrd. | 26,8 Mrd. | 16,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,3 Mrd. | 2,7 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,7 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,1 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | 4,0 Mio. |
| Brutto Marge | 12,0 % | 12,8 % | 14,3 % | 9,9 % | 11,4 % |
| Operative Marge | 10,9 % | 12,0 % | 12,6 % | 8,9 % | 10,3 % |
| Netto Marge | 5,7 % | 4,9 % | 6,0 % | 5,5 % | 0,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Galp Energia SGPS S.A. bei 1,4 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 1,1 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 353,0 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,4 Mrd. | 2,5 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,1 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 779,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 353,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 273,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,2 % | 11,9 % | 14,7 % | 11,4 % | 6,5 % |
| CapEx/Umsatz | 5,4 % | 6,5 % | 4,9 % | 4,0 % | 4,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,8 % | 5,4 % | 9,8 % | 7,4 % | 1,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Galp Energia SGPS S.A. Dividenden in Höhe von 480,0 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Galp Energia SGPS S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 250,0 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 480,0 Mio. | 419,0 Mio. | 422,0 Mio. | 420,0 Mio. | 498,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 250,0 Mio. | 351,0 Mio. | 342,0 Mio. | 150,0 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 730,0 Mio. | 770,0 Mio. | 764,0 Mio. | 570,0 Mio. | 498,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 206,8 % | 67,0 % | 37,5 % | 28,6 % | 182,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Galp Energia SGPS S.A. eine Bilanzsumme von 14,6 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 4,4 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 30,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 14,6 Mrd. | 15,9 Mrd. | 15,7 Mrd. | 15,1 Mrd. | 14,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 10,1 Mrd. | 11,2 Mrd. | 11,3 Mrd. | 11,0 Mrd. | 10,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,4 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,2 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,4 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 30,3 % | 29,6 % | 28,1 % | 27,5 % | 21,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | 45,8 | 44.046.948.191,731 USD | Öl/Gas (Integriert) | Polen | 8.26 | 5.85 |
 | NK Lukoil PAO | 56,36 | 48.522.777.600 USD | Öl/Gas (Integriert) | Russland | 3.46 | 7.58 |
 | Gazprom PAO | 39,96 | 37.451.116.800 USD | Öl/Gas (Integriert) | Russland | 2.24 | 5.31 |
 | Ecopetrol SA ADR | 56,93 | 35.545.382.912 USD | Öl/Gas (Integriert) | Kolumbien | 9.4 | 5.67 |
 | PTT Public Company Limited | 39,85 | 35.217.146.125,107 USD | Öl/Gas (Integriert) | Thailand | 9.08 | 10.41 |
 | Repsol S.A. | 38,01 | 33.697.378.862,531 USD | Öl/Gas (Integriert) | Spanien | 7.99 | 4.98 |
 | Oil & Natural Gas Corporation Limited | 56,53 | 31.900.430.499,84 USD | Öl/Gas (Integriert) | Indien | 8.33 | 6.47 |
 | Cenovus Energy Inc | 70,82 | 58.702.111.657,165 USD | Öl/Gas (Integriert) | Kanada | 12.39 | 9.35 |
 | NK Rosneft PAO | 58,99 | 61.870.044.700 USD | Öl/Gas (Integriert) | Russland | 3.78 | 6.17 |
 | Imperial Oil Ltd | 65,5 | 63.349.548.630,016 USD | Öl/Gas (Integriert) | Kanada | 21.41 | 15.6 |
Polen
Russland
Kolumbien
Thailand
Spanien
Indien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital