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NK Lukoil PAO (LKOH)

Takani Score ?
56.4

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 13.12.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (13.12.2024)52W Hoch52W Tief
6.809,5 Rubel7.614,968 Rubel6.040,5 Rubel
Analysten Konsens
126,12 Rubel
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
650.344.000

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,11 %–
Seit Jahresbeginn +8,01 %–
1 Jahr +11,41 %+11,41 %
3 Jahre +50,79 %+14,67 %
5 Jahre +80,42 %+12,53 %
10 Jahre +560,21 %+20,77 %
20 Jahre +2.686,99 %+18,10 %

Über NK Lukoil PAO

(automatisch übersetzt)

PJSC LUKOIL ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Exploration, Produktion, Raffination, Vermarktung und dem Vertrieb von Öl und Gas in Russland und international tätig. Das Segment Exploration und Produktion umfasst die Erkundung, Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas. Das Segment Raffinerie, Marketing und Vertrieb befasst sich mit der Raffination, der Petrochemie und dem Transport, der Vermarktung und dem Handel von Rohöl, Erdgas und raffinierten Produkten sowie der Erzeugung, dem Transport und dem Verkauf von Strom und Wärme und bietet damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen betreibt ein Netz von Tankstellenketten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Niederdruck-Polyethylen, Polypropylen, Erdölbenzol, stabilisiertes Vinylacetat, technisches Acrylnitril, Natriumcyanid und Erdöltoluol sowie eine Reihe von Ethylen-Nebenprodukten, Schmierstoffen, Erdölprodukten, Düsentreibstoff, Schiffsölprodukten und Bunkerservice an. PJSC LUKOIL wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Moskau, Russland.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?17,42
Marktkapitalisierung ?5.054.456.000.000 RUBROIC [%] ?18,61
Enterprise Value ?2.939.772.932.000 RUBROIC/WACC ?0,7
Bewertung
KGV [TTM] ?3,46EV/FCFF [TTM] ?1,93
KGV [Forward] ?7,58EV/Sales [TTM] ?0,32
KUV [TTM] ?0,27EV/EBITDA [TTM] ?2,06
KBV [TTM] ?0,64PEG [Trailing] ?0,26
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?92,58Cash Ratio - L1 ?0,82
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,06Quick Ratio - L2 ?1,29
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,07Current Ratio - L3 ?2,08
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 RUBAusschüttungsquote ?48,97 %
Erwartete Jahresdividende ?680 RUBErwartete Dividendenrendite ?34,39 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?2.073.000.000 RUBEffektive Ausschüttungsquote ?77,46 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?819.474.000.000 RUBEffektive Auszahlungsrendite ?16,25 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?821.547.000.000 RUB

Kennzahlen von NK Lukoil PAO

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte NK Lukoil PAO einen Umsatz von 7,9 Bio. RUB (+175,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,2 Bio. RUB, das entspricht einer Nettomarge von 14,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in RUB

Kennzahl
Umsatz7,9 Bio.2,9 Bio.9,2 Bio.5,2 Bio.7,4 Bio.
Brutto Gewinn3,8 Bio.1,1 Bio.2,5 Bio.1,5 Bio.2,4 Bio.
Operativer Gewinn1,4 Bio.914,4 Mrd.974,7 Mrd.281,7 Mrd.821,1 Mrd.
Netto Gewinn1,2 Bio.790,1 Mrd.773,4 Mrd.15,2 Mrd.640,2 Mrd.
Brutto Marge48,5 %37,9 %27,1 %28,8 %32,5 %
Operative Marge18,0 %31,8 %10,6 %5,4 %11,1 %
Netto Marge14,6 %27,5 %8,4 %0,3 %8,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von NK Lukoil PAO

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von NK Lukoil PAO bei 1,8 Bio. RUB, die Investitionsausgaben bei 0 RUB und der Free Cashflow bei 1,8 Bio. RUB.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in RUB

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,8 Bio.2,8 Bio.1,1 Bio.776,6 Mrd.1,2 Bio.
Investitionsausgaben (CapEx)00433,4 Mrd.495,7 Mrd.458,9 Mrd.
Free Cash Flow1,8 Bio.2,8 Bio.693,2 Mrd.280,9 Mrd.692,9 Mrd.
Operative Cash Flow Marge23,0 %97,5 %12,2 %14,9 %15,5 %
CapEx/Umsatz0,0 %0,0 %4,7 %9,5 %6,2 %
Free Cash Flow Marge23,0 %97,5 %7,5 %5,4 %9,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von NK Lukoil PAO

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte NK Lukoil PAO Dividenden in Höhe von 523,2 Mrd. RUB. Für Aktienrückkäufe wendete NK Lukoil PAO im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 2,1 Mrd. RUB auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in RUB

Kennzahl
Dividenden523,2 Mrd.478,2 Mrd.357,7 Mrd.407,3 Mrd.180,7 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe2,1 Mrd.014,0 Mrd.2,0 Mrd.243,7 Mrd.
Gesamtausschüttung525,2 Mrd.478,2 Mrd.371,6 Mrd.409,3 Mrd.424,4 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF28,8 %17,1 %53,6 %145,7 %61,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies NK Lukoil PAO eine Bilanzsumme von 8,6 Bio. RUB und ein Eigenkapital von 6,4 Bio. RUB aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 74,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in RUB

Kennzahl
Bilanzsumme8,6 Bio.2,3 Bio.6,9 Bio.6,0 Bio.5,9 Bio.
Verbindlichkeiten2,2 Bio.1,0 Bio.2,3 Bio.1,9 Bio.2,0 Bio.
Eigenkapital6,4 Bio.1,3 Bio.4,5 Bio.4,1 Bio.4,0 Bio.
Investiertes Kapital5,6 Bio.1,6 Bio.4,6 Bio.4,5 Bio.4,0 Bio.
Eigenkapitalquote74,4 %55,4 %65,8 %68,9 %66,8 %
Vollständige Bilanz von NK Lukoil PAO

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