NK Lukoil PAO (LKOH)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 13.12.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,11 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +8,01 % | – |
| 1 Jahr | +11,41 % | +11,41 % |
| 3 Jahre | +50,79 % | +14,67 % |
| 5 Jahre | +80,42 % | +12,53 % |
| 10 Jahre | +560,21 % | +20,77 % |
| 20 Jahre | +2.686,99 % | +18,10 % |
Über NK Lukoil PAO
(automatisch übersetzt)
PJSC LUKOIL ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Exploration, Produktion, Raffination, Vermarktung und dem Vertrieb von Öl und Gas in Russland und international tätig. Das Segment Exploration und Produktion umfasst die Erkundung, Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas. Das Segment Raffinerie, Marketing und Vertrieb befasst sich mit der Raffination, der Petrochemie und dem Transport, der Vermarktung und dem Handel von Rohöl, Erdgas und raffinierten Produkten sowie der Erzeugung, dem Transport und dem Verkauf von Strom und Wärme und bietet damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen betreibt ein Netz von Tankstellenketten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Niederdruck-Polyethylen, Polypropylen, Erdölbenzol, stabilisiertes Vinylacetat, technisches Acrylnitril, Natriumcyanid und Erdöltoluol sowie eine Reihe von Ethylen-Nebenprodukten, Schmierstoffen, Erdölprodukten, Düsentreibstoff, Schiffsölprodukten und Bunkerservice an. PJSC LUKOIL wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Moskau, Russland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 17,42 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.054.456.000.000 RUB | ROIC [%] ? | 18,61 |
| Enterprise Value ? | 2.939.772.932.000 RUB | ROIC/WACC ? | 0,7 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 3,46 | EV/FCFF [TTM] ? | 1,93 |
| KGV [Forward] ? | 7,58 | EV/Sales [TTM] ? | 0,32 |
| KUV [TTM] ? | 0,27 | EV/EBITDA [TTM] ? | 2,06 |
| KBV [TTM] ? | 0,64 | PEG [Trailing] ? | 0,26 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 92,58 | Cash Ratio - L1 ? | 0,82 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,06 | Quick Ratio - L2 ? | 1,29 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,07 | Current Ratio - L3 ? | 2,08 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 RUB | Ausschüttungsquote ? | 48,97 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 680 RUB | Erwartete Dividendenrendite ? | 34,39 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 2.073.000.000 RUB | Effektive Ausschüttungsquote ? | 77,46 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 819.474.000.000 RUB | Effektive Auszahlungsrendite ? | 16,25 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 821.547.000.000 RUB | ||
Kennzahlen von NK Lukoil PAO
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte NK Lukoil PAO einen Umsatz von 7,9 Bio. RUB (+175,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,2 Bio. RUB, das entspricht einer Nettomarge von 14,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in RUB
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7,9 Bio. | 2,9 Bio. | 9,2 Bio. | 5,2 Bio. | 7,4 Bio. |
| Brutto Gewinn | 3,8 Bio. | 1,1 Bio. | 2,5 Bio. | 1,5 Bio. | 2,4 Bio. |
| Operativer Gewinn | 1,4 Bio. | 914,4 Mrd. | 974,7 Mrd. | 281,7 Mrd. | 821,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,2 Bio. | 790,1 Mrd. | 773,4 Mrd. | 15,2 Mrd. | 640,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 48,5 % | 37,9 % | 27,1 % | 28,8 % | 32,5 % |
| Operative Marge | 18,0 % | 31,8 % | 10,6 % | 5,4 % | 11,1 % |
| Netto Marge | 14,6 % | 27,5 % | 8,4 % | 0,3 % | 8,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von NK Lukoil PAO bei 1,8 Bio. RUB, die Investitionsausgaben bei 0 RUB und der Free Cashflow bei 1,8 Bio. RUB.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in RUB
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,8 Bio. | 2,8 Bio. | 1,1 Bio. | 776,6 Mrd. | 1,2 Bio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 0 | 0 | 433,4 Mrd. | 495,7 Mrd. | 458,9 Mrd. |
| Free Cash Flow | 1,8 Bio. | 2,8 Bio. | 693,2 Mrd. | 280,9 Mrd. | 692,9 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 23,0 % | 97,5 % | 12,2 % | 14,9 % | 15,5 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 4,7 % | 9,5 % | 6,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 23,0 % | 97,5 % | 7,5 % | 5,4 % | 9,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte NK Lukoil PAO Dividenden in Höhe von 523,2 Mrd. RUB. Für Aktienrückkäufe wendete NK Lukoil PAO im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 2,1 Mrd. RUB auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in RUB
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 523,2 Mrd. | 478,2 Mrd. | 357,7 Mrd. | 407,3 Mrd. | 180,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,1 Mrd. | 0 | 14,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 243,7 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 525,2 Mrd. | 478,2 Mrd. | 371,6 Mrd. | 409,3 Mrd. | 424,4 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 28,8 % | 17,1 % | 53,6 % | 145,7 % | 61,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies NK Lukoil PAO eine Bilanzsumme von 8,6 Bio. RUB und ein Eigenkapital von 6,4 Bio. RUB aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 74,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in RUB
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 8,6 Bio. | 2,3 Bio. | 6,9 Bio. | 6,0 Bio. | 5,9 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 2,2 Bio. | 1,0 Bio. | 2,3 Bio. | 1,9 Bio. | 2,0 Bio. |
| Eigenkapital | 6,4 Bio. | 1,3 Bio. | 4,5 Bio. | 4,1 Bio. | 4,0 Bio. |
| Investiertes Kapital | 5,6 Bio. | 1,6 Bio. | 4,6 Bio. | 4,5 Bio. | 4,0 Bio. |
| Eigenkapitalquote | 74,4 % | 55,4 % | 65,8 % | 68,9 % | 66,8 % |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital