Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,76 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +62,33 % | – |
| 1 Jahr | +56,30 % | +56,30 % |
| 3 Jahre | +173,39 % | +39,83 % |
| 5 Jahre | +138,17 % | +18,95 % |
| 10 Jahre | +220,03 % | +12,34 % |
| 20 Jahre | +493,19 % | +9,31 % |
Über Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
(automatisch übersetzt)
Orlen S.A. ist in Raffination, Petrochemie, Energie, Einzelhandel, Gas und Upstream-Geschäft tätig. Es ist an der Verarbeitung und dem Großhandel von Raffinerieprodukten beteiligt, wie Rohöl; Produktion und Verkauf von Kraftstoffen, Öl, Chemikalien und Petrochemikalien sowie Erbringung unterstützender Dienstleistungen; Produktion, Verteilung und Verkauf von Elektrizität und Wärme aus konventionellen und erneuerbaren Energiequellen einschließlich Solarphotovoltaik, sowie Erdgas; Handel mit Elektrizität; Exploration und Gewinnung von Bodenschätzen; Exploration, Produktion und Import von Erdgas; sowie Handel und Speicherung von Gas und Flüssiggas. Das Unternehmen ist auch an der Erkundung, Erkennung und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen beteiligt; Tankstellenbetriebs activities; und Erbringung von Transport-, Wartungs- und Instandhaltungs-, Labor-, Sicherheits-, Planungs-, Verwaltungs-, Kurier-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen sowie Presseverteilung und Medienaktivitäten, wie Zeitungen und Websites. Es bietet Benzin, Diesel, LPG und Biokraftstoffe; Luftfahrt- und Schiffskraftstoffe; Heizöl; Aromaten, einschließlich Phenol, Benzol, Paraxylin, gereinigte Terephthalsäure, Benzol-Toluol-Fraktion und Naphthalin-Konzentrate; Olefine; Polyolefine einschließlich Polyethylen; Kunststoffe, einschließlich Polyvinylchlorid Polanvil, Verbindungen Creovil und PVC Neralit; Glycole; Stickstoffdünger; und weitere Produkte, wie Aceton, Ethylenoxid, Masterbatch, fortschrittliches technisches Karbon Black Chezacarb, Caprolactam, Natronlauge und Natriumhypochlorit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Basis-, Auto- und Motorrad-, Lkw-, Marine-, Industrie- und Agraröle sowie Paraffin und Lösungsmittel; Tafelsalz, Beizsalz, iodiertes Tafelsalz, Futter-, Abfall- und Industriesalz sowie Industriesalzsole und Geschirrspülsalzgranulate; und Bitumen. Das Unternehmen war früher bekannt als Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna und änderte im Juli 2023 seinen Namen in Orlen S.A. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Plock, Polen.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 13,56 |
| Marktkapitalisierung ? | 170.658.480.128 PLN | ROIC [%] ? | 14,46 |
| Enterprise Value ? | 186.237.368.212 PLN | ROIC/WACC ? | 1,52 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 8,12 | EV/FCFF [TTM] ? | 12,33 |
| KGV [Forward] ? | 5,85 | EV/Sales [TTM] ? | 0,65 |
| KUV [TTM] ? | 0,6 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,08 |
| KBV [TTM] ? | 1,17 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,16 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,5 | Cash Ratio - L1 ? | 0,44 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,26 | Quick Ratio - L2 ? | 0,93 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,22 | Current Ratio - L3 ? | 1,33 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 8 PLN | Ausschüttungsquote ? | 43,57 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 8 PLN | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,35 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 PLN | Effektive Ausschüttungsquote ? | 77,32 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 16.255.000.000 PLN | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,52 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 16.255.000.000 PLN | ||
Kennzahlen von Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Polski Koncern Naftowy ORLEN SA einen Umsatz von 267,3 Mrd. PLN (−9,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,5 Mrd. PLN, das entspricht einer Nettomarge von 0,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +25,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 267,3 Mrd. | 295,0 Mrd. | 372,8 Mrd. | 277,6 Mrd. | 131,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 47,6 Mrd. | 41,8 Mrd. | 60,9 Mrd. | 52,4 Mrd. | 20,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 10,0 Mrd. | 9,7 Mrd. | 28,1 Mrd. | 48,4 Mrd. | 13,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,5 Mrd. | 2,7 Mrd. | 20,7 Mrd. | 39,7 Mrd. | 11,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 17,8 % | 14,2 % | 16,3 % | 18,9 % | 15,6 % |
| Operative Marge | 3,7 % | 3,3 % | 7,5 % | 17,4 % | 10,6 % |
| Netto Marge | 0,9 % | 0,9 % | 5,5 % | 14,3 % | 8,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Polski Koncern Naftowy ORLEN SA bei 46,6 Mrd. PLN, die Investitionsausgaben bei 26,7 Mrd. PLN und der Free Cashflow bei 19,9 Mrd. PLN.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 46,6 Mrd. | 36,6 Mrd. | 41,9 Mrd. | 32,6 Mrd. | 15,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 26,7 Mrd. | 28,6 Mrd. | 36,4 Mrd. | 20,2 Mrd. | 11,2 Mrd. |
| Free Cash Flow | 19,9 Mrd. | 8,0 Mrd. | 5,5 Mrd. | 12,4 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 17,4 % | 12,4 % | 11,2 % | 11,8 % | 11,5 % |
| CapEx/Umsatz | 10,0 % | 9,7 % | 9,8 % | 7,3 % | 8,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,5 % | 2,7 % | 1,5 % | 4,5 % | 2,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Polski Koncern Naftowy ORLEN SA Dividenden in Höhe von 7,0 Mrd. PLN.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 7,0 Mrd. | 4,8 Mrd. | 6,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 7,0 Mrd. | 4,8 Mrd. | 6,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 35,0 % | 59,9 % | 115,8 % | 12,1 % | 38,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Polski Koncern Naftowy ORLEN SA eine Bilanzsumme von 263,6 Mrd. PLN und ein Eigenkapital von 144,5 Mrd. PLN aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 263,6 Mrd. | 261,7 Mrd. | 263,1 Mrd. | 278,5 Mrd. | 105,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 119,1 Mrd. | 109,5 Mrd. | 111,0 Mrd. | 135,4 Mrd. | 54,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 144,5 Mrd. | 152,2 Mrd. | 152,1 Mrd. | 143,1 Mrd. | 51,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 155,8 Mrd. | 170,6 Mrd. | 164,6 Mrd. | 151,3 Mrd. | 69,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 54,8 % | 58,2 % | 57,8 % | 51,4 % | 48,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TotalEnergies SE ADR | 54,47 | 192.721.043.456 USD | Öl/Gas (Integriert) | Frankreich | 10.86 | 8.13 |
![]() | TotalEnergies SE | 49,93 | 204.812.453.428,593 USD | Öl/Gas (Integriert) | Frankreich | 12.16 | 8.22 |
![]() | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 57,28 | 135.287.119.872 USD | Öl/Gas (Integriert) | Brasilien | 4.99 | 7.65 |
![]() | BP PLC | 38,53 | 126.205.810.119,475 USD | Öl/Gas (Integriert) | Vereinigtes Königreich - UK | 24.51 | 8.79 |
![]() | TotalEnergies SE | 31,25 | 120.309.135.500,083 USD | Öl/Gas (Integriert) | Frankreich | - | 13.07 |
![]() | Equinor ASA | 61,83 | 113.650.935.060,234 USD | Öl/Gas (Integriert) | Norwegen | 12.32 | 11.27 |
![]() | Shell plc | 48,64 | 297.285.993.725,952 USD | Öl/Gas (Integriert) | Vereinigtes Königreich - UK | 11.62 | 10.13 |
![]() | China Petroleum & Chemical Corp Class A | 26,44 | 99.232.854.058,598 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 18.9 | 13.44 |
![]() | Suncor Energy Inc | 66,06 | 90.400.267.337,728 USD | Öl/Gas (Integriert) | Kanada | 13.72 | 8.89 |
![]() | PetroChina Co Ltd Class A | 86,59 | 364.052.985.227,51 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 13.67 | 16.1 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









