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Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Takani Score ?
45.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
147 Złoty164,12 Złoty85,175 Złoty
Analysten Konsens
155,382 Złoty
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
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1.160.942.049

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,76 %–
Seit Jahresbeginn +62,33 %–
1 Jahr +56,30 %+56,30 %
3 Jahre +173,39 %+39,83 %
5 Jahre +138,17 %+18,95 %
10 Jahre +220,03 %+12,34 %
20 Jahre +493,19 %+9,31 %

Über Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

(automatisch übersetzt)

Orlen S.A. ist in Raffination, Petrochemie, Energie, Einzelhandel, Gas und Upstream-Geschäft tätig. Es ist an der Verarbeitung und dem Großhandel von Raffinerieprodukten beteiligt, wie Rohöl; Produktion und Verkauf von Kraftstoffen, Öl, Chemikalien und Petrochemikalien sowie Erbringung unterstützender Dienstleistungen; Produktion, Verteilung und Verkauf von Elektrizität und Wärme aus konventionellen und erneuerbaren Energiequellen einschließlich Solarphotovoltaik, sowie Erdgas; Handel mit Elektrizität; Exploration und Gewinnung von Bodenschätzen; Exploration, Produktion und Import von Erdgas; sowie Handel und Speicherung von Gas und Flüssiggas. Das Unternehmen ist auch an der Erkundung, Erkennung und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen beteiligt; Tankstellenbetriebs activities; und Erbringung von Transport-, Wartungs- und Instandhaltungs-, Labor-, Sicherheits-, Planungs-, Verwaltungs-, Kurier-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen sowie Presseverteilung und Medienaktivitäten, wie Zeitungen und Websites. Es bietet Benzin, Diesel, LPG und Biokraftstoffe; Luftfahrt- und Schiffskraftstoffe; Heizöl; Aromaten, einschließlich Phenol, Benzol, Paraxylin, gereinigte Terephthalsäure, Benzol-Toluol-Fraktion und Naphthalin-Konzentrate; Olefine; Polyolefine einschließlich Polyethylen; Kunststoffe, einschließlich Polyvinylchlorid Polanvil, Verbindungen Creovil und PVC Neralit; Glycole; Stickstoffdünger; und weitere Produkte, wie Aceton, Ethylenoxid, Masterbatch, fortschrittliches technisches Karbon Black Chezacarb, Caprolactam, Natronlauge und Natriumhypochlorit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Basis-, Auto- und Motorrad-, Lkw-, Marine-, Industrie- und Agraröle sowie Paraffin und Lösungsmittel; Tafelsalz, Beizsalz, iodiertes Tafelsalz, Futter-, Abfall- und Industriesalz sowie Industriesalzsole und Geschirrspülsalzgranulate; und Bitumen. Das Unternehmen war früher bekannt als Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna und änderte im Juli 2023 seinen Namen in Orlen S.A. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Plock, Polen.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?13,56
Marktkapitalisierung ?170.658.480.128 PLNROIC [%] ?14,46
Enterprise Value ?186.237.368.212 PLNROIC/WACC ?1,52
Bewertung
KGV [TTM] ?8,12EV/FCFF [TTM] ?12,33
KGV [Forward] ?5,85EV/Sales [TTM] ?0,65
KUV [TTM] ?0,6EV/EBITDA [TTM] ?5,08
KBV [TTM] ?1,17PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,16
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,5Cash Ratio - L1 ?0,44
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,26Quick Ratio - L2 ?0,93
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,22Current Ratio - L3 ?1,33
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?8 PLNAusschüttungsquote ?43,57 %
Erwartete Jahresdividende ?8 PLNErwartete Dividendenrendite ?5,35 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 PLNEffektive Ausschüttungsquote ?77,32 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?16.255.000.000 PLNEffektive Auszahlungsrendite ?9,52 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?16.255.000.000 PLN

Kennzahlen von Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Polski Koncern Naftowy ORLEN SA einen Umsatz von 267,3 Mrd. PLN (−9,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,5 Mrd. PLN, das entspricht einer Nettomarge von 0,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +25,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN

Kennzahl
Umsatz267,3 Mrd.295,0 Mrd.372,8 Mrd.277,6 Mrd.131,3 Mrd.
Brutto Gewinn47,6 Mrd.41,8 Mrd.60,9 Mrd.52,4 Mrd.20,6 Mrd.
Operativer Gewinn10,0 Mrd.9,7 Mrd.28,1 Mrd.48,4 Mrd.13,9 Mrd.
Netto Gewinn2,5 Mrd.2,7 Mrd.20,7 Mrd.39,7 Mrd.11,1 Mrd.
Brutto Marge17,8 %14,2 %16,3 %18,9 %15,6 %
Operative Marge3,7 %3,3 %7,5 %17,4 %10,6 %
Netto Marge0,9 %0,9 %5,5 %14,3 %8,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Polski Koncern Naftowy ORLEN SA bei 46,6 Mrd. PLN, die Investitionsausgaben bei 26,7 Mrd. PLN und der Free Cashflow bei 19,9 Mrd. PLN.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN

Kennzahl
Operativer Cash Flow46,6 Mrd.36,6 Mrd.41,9 Mrd.32,6 Mrd.15,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)26,7 Mrd.28,6 Mrd.36,4 Mrd.20,2 Mrd.11,2 Mrd.
Free Cash Flow19,9 Mrd.8,0 Mrd.5,5 Mrd.12,4 Mrd.3,9 Mrd.
Operative Cash Flow Marge17,4 %12,4 %11,2 %11,8 %11,5 %
CapEx/Umsatz10,0 %9,7 %9,8 %7,3 %8,5 %
Free Cash Flow Marge7,5 %2,7 %1,5 %4,5 %2,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Polski Koncern Naftowy ORLEN SA Dividenden in Höhe von 7,0 Mrd. PLN.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN

Kennzahl
Dividenden7,0 Mrd.4,8 Mrd.6,4 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung7,0 Mrd.4,8 Mrd.6,4 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF35,0 %59,9 %115,8 %12,1 %38,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Polski Koncern Naftowy ORLEN SA eine Bilanzsumme von 263,6 Mrd. PLN und ein Eigenkapital von 144,5 Mrd. PLN aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN

Kennzahl
Bilanzsumme263,6 Mrd.261,7 Mrd.263,1 Mrd.278,5 Mrd.105,9 Mrd.
Verbindlichkeiten119,1 Mrd.109,5 Mrd.111,0 Mrd.135,4 Mrd.54,2 Mrd.
Eigenkapital144,5 Mrd.152,2 Mrd.152,1 Mrd.143,1 Mrd.51,7 Mrd.
Investiertes Kapital155,8 Mrd.170,6 Mrd.164,6 Mrd.151,3 Mrd.69,4 Mrd.
Eigenkapitalquote54,8 %58,2 %57,8 %51,4 %48,8 %
Vollständige Bilanz von Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

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