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Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650)

Takani Score ?
64.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
44,59 Renminbi Yuan102,28 Renminbi Yuan37,33 Renminbi Yuan
Analysten Konsens
53 Renminbi Yuan
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
616.069.636

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −6,24 %–
Seit Jahresbeginn +1,02 %–
1 Jahr +2,15 %+2,15 %
3 Jahre +29,25 %+8,93 %
5 Jahre −18,29 %−3,96 %

Über Red Avenue New Materials Group Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Red Avenue New Materials Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, Verarbeitung und dem Vertrieb von Feinchemikalienrohstoffen, chemischen Produkten, Gummi- und Kunststoffverarbeitungsadditiven, Beschleunigern, Mikroelectronic Materialien und biologisch abbaubarem Kunststoff. Das Unternehmen bietet Harze, wie Klebeharz, P-tert-Butylphenol-Formaldehyd-Klebeharz, P-Octylphenol-Formaldehyd-Klebeharz, geradliniges Phenol-Formaldehyd-Klebeharz, Tallöl-modifiziertes Phenol-Formaldehyd-Harz, CNSL-modifiziertes Phenol-Formaldehyd-Verstärkungsharz und Resorcinol-Formaldehyd-Harz, sowie Aushärtungs-, Nass-GRP-, Anti-Reiß-, Profil- und Seitenwandharz. Es bietet auch Gummi-Verarbeitungsadditive, Silika und funktionelle Additive, umweltfreundlichen chemischen Peptizer, Anti-Reversion-Agent, Homogenisator und Kopplungselement für CB; sowie Vulkanisationsmittel, Tackifier und Silica-Aktivator, Silica und Silan, hoch styrenhaltiges Harz und Antioxidant, Gummi-Wachs, Profil-Grip-Harz, Kautschukadditive, umweltfreundliches Gummiöl, Kobalt und Rayon. Darüber hinaus bietet das Unternehmen phenolharz für CCL, LCD und OLED; KrF DUV-Photoresist, I/G-Linie Positive-Ton-Photoresist, Thick-Film-Positive, Lift-off-Negativ-Resist, BP-Positive-Resist, ArF, EBR und PMA; hochfeines schwarzes Photoresist für Farbfilter, Display-Resist oder TFT-LCD, und AMOLED-Positive-Photoresist; biologisch abbaubare Produkte für den täglichen Gebrauch, Lebensmittelkontakt und landwirtschaftliche Anwendungen; und weitere Industrieprodukte, darunter P-Tert-Butylphenol, Katalysator und industrielle Phenolharze. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Chemie (Grundstoffe)Operative Marge [%] ?11,87
Marktkapitalisierung ?30.747.422.720 CNYROIC [%] ?11,37
Enterprise Value ?32.059.690.374 CNYROIC/WACC ?2,09
Bewertung
KGV [TTM] ?44,5EV/FCFF [TTM] ?-79,21
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?7,69
KUV [TTM] ?7,86EV/EBITDA [TTM] ?44,18
KBV [TTM] ?4,78PEG [Trailing] ?6,84
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?6,54Cash Ratio - L1 ?0,4
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,67Quick Ratio - L2 ?0,67
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,09Current Ratio - L3 ?1,02
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,5 CNYAusschüttungsquote ?51,55 %
Erwartete Jahresdividende ?0,5 CNYErwartete Dividendenrendite ?1,09 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?68,21 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?402.789.988,05 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?1,31 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?402.789.988,05 CNY

Kennzahlen von Red Avenue New Materials Group Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Red Avenue New Materials Group Co Ltd einen Umsatz von 3,4 Mrd. CNY (+4,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 562,5 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 16,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz3,4 Mrd.3,3 Mrd.2,9 Mrd.2,5 Mrd.2,3 Mrd.
Brutto Gewinn829,6 Mio.802,8 Mio.691,2 Mio.599,8 Mio.557,9 Mio.
Operativer Gewinn341,2 Mio.465,7 Mio.427,4 Mio.302,1 Mio.333,7 Mio.
Netto Gewinn562,5 Mio.516,8 Mio.406,6 Mio.298,2 Mio.326,6 Mio.
Brutto Marge24,2 %24,5 %23,5 %24,0 %24,0 %
Operative Marge10,0 %14,2 %14,5 %12,1 %14,4 %
Netto Marge16,4 %15,8 %13,8 %11,9 %14,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Red Avenue New Materials Group Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Red Avenue New Materials Group Co Ltd bei 338,2 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 313,4 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 24,9 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow338,2 Mio.242,6 Mio.184,1 Mio.102,7 Mio.344,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)313,4 Mio.255,7 Mio.170,2 Mio.362,7 Mio.698,3 Mio.
Free Cash Flow24,9 Mio.−13,1 Mio.13,9 Mio.−259,9 Mio.−353,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge9,9 %7,4 %6,3 %4,1 %14,9 %
CapEx/Umsatz9,1 %7,8 %5,8 %14,5 %30,1 %
Free Cash Flow Marge0,7 %−0,4 %0,5 %−10,4 %−15,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Red Avenue New Materials Group Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Red Avenue New Materials Group Co Ltd Dividenden in Höhe von 396,1 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden396,1 Mio.585,1 Mio.47,5 Mio.53,5 Mio.199,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0110,7 Mio.30,5 Mio.32,5 Mio.−273,6 Tsd.
Gesamtausschüttung396,1 Mio.695,9 Mio.78,0 Mio.86,0 Mio.199,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF1.593,4 %–561,9 %––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Red Avenue New Materials Group Co Ltd eine Bilanzsumme von 9,1 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 4,2 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 45,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme9,1 Mrd.8,3 Mrd.7,2 Mrd.6,8 Mrd.5,9 Mrd.
Verbindlichkeiten5,0 Mrd.4,9 Mrd.3,8 Mrd.3,7 Mrd.3,1 Mrd.
Eigenkapital4,2 Mrd.3,4 Mrd.3,4 Mrd.3,0 Mrd.2,8 Mrd.
Investiertes Kapital5,8 Mrd.5,0 Mrd.5,5 Mrd.4,9 Mrd.4,0 Mrd.
Eigenkapitalquote45,8 %40,4 %47,1 %45,0 %47,0 %
Vollständige Bilanz von Red Avenue New Materials Group Co Ltd

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