Red Avenue New Materials Group Co Ltd (603650)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 44,59 Renminbi Yuan | 102,28 Renminbi Yuan | 37,33 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 53 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 616.069.636 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −6,24 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +1,02 % | – |
| 1 Jahr | +2,15 % | +2,15 % |
| 3 Jahre | +29,25 % | +8,93 % |
| 5 Jahre | −18,29 % | −3,96 % |
Über Red Avenue New Materials Group Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Red Avenue New Materials Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, Verarbeitung und dem Vertrieb von Feinchemikalienrohstoffen, chemischen Produkten, Gummi- und Kunststoffverarbeitungsadditiven, Beschleunigern, Mikroelectronic Materialien und biologisch abbaubarem Kunststoff. Das Unternehmen bietet Harze, wie Klebeharz, P-tert-Butylphenol-Formaldehyd-Klebeharz, P-Octylphenol-Formaldehyd-Klebeharz, geradliniges Phenol-Formaldehyd-Klebeharz, Tallöl-modifiziertes Phenol-Formaldehyd-Harz, CNSL-modifiziertes Phenol-Formaldehyd-Verstärkungsharz und Resorcinol-Formaldehyd-Harz, sowie Aushärtungs-, Nass-GRP-, Anti-Reiß-, Profil- und Seitenwandharz. Es bietet auch Gummi-Verarbeitungsadditive, Silika und funktionelle Additive, umweltfreundlichen chemischen Peptizer, Anti-Reversion-Agent, Homogenisator und Kopplungselement für CB; sowie Vulkanisationsmittel, Tackifier und Silica-Aktivator, Silica und Silan, hoch styrenhaltiges Harz und Antioxidant, Gummi-Wachs, Profil-Grip-Harz, Kautschukadditive, umweltfreundliches Gummiöl, Kobalt und Rayon. Darüber hinaus bietet das Unternehmen phenolharz für CCL, LCD und OLED; KrF DUV-Photoresist, I/G-Linie Positive-Ton-Photoresist, Thick-Film-Positive, Lift-off-Negativ-Resist, BP-Positive-Resist, ArF, EBR und PMA; hochfeines schwarzes Photoresist für Farbfilter, Display-Resist oder TFT-LCD, und AMOLED-Positive-Photoresist; biologisch abbaubare Produkte für den täglichen Gebrauch, Lebensmittelkontakt und landwirtschaftliche Anwendungen; und weitere Industrieprodukte, darunter P-Tert-Butylphenol, Katalysator und industrielle Phenolharze. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Chemie (Grundstoffe) | Operative Marge [%] ? | 11,87 |
| Marktkapitalisierung ? | 30.747.422.720 CNY | ROIC [%] ? | 11,37 |
| Enterprise Value ? | 32.059.690.374 CNY | ROIC/WACC ? | 2,09 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 44,5 | EV/FCFF [TTM] ? | -79,21 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 7,69 |
| KUV [TTM] ? | 7,86 | EV/EBITDA [TTM] ? | 44,18 |
| KBV [TTM] ? | 4,78 | PEG [Trailing] ? | 6,84 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,54 | Cash Ratio - L1 ? | 0,4 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,67 | Quick Ratio - L2 ? | 0,67 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,09 | Current Ratio - L3 ? | 1,02 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,5 CNY | Ausschüttungsquote ? | 51,55 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,5 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,09 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 68,21 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 402.789.988,05 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,31 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 402.789.988,05 CNY | ||
Kennzahlen von Red Avenue New Materials Group Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Red Avenue New Materials Group Co Ltd einen Umsatz von 3,4 Mrd. CNY (+4,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 562,5 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 16,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,4 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 829,6 Mio. | 802,8 Mio. | 691,2 Mio. | 599,8 Mio. | 557,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 341,2 Mio. | 465,7 Mio. | 427,4 Mio. | 302,1 Mio. | 333,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 562,5 Mio. | 516,8 Mio. | 406,6 Mio. | 298,2 Mio. | 326,6 Mio. |
| Brutto Marge | 24,2 % | 24,5 % | 23,5 % | 24,0 % | 24,0 % |
| Operative Marge | 10,0 % | 14,2 % | 14,5 % | 12,1 % | 14,4 % |
| Netto Marge | 16,4 % | 15,8 % | 13,8 % | 11,9 % | 14,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Red Avenue New Materials Group Co Ltd bei 338,2 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 313,4 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 24,9 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 338,2 Mio. | 242,6 Mio. | 184,1 Mio. | 102,7 Mio. | 344,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 313,4 Mio. | 255,7 Mio. | 170,2 Mio. | 362,7 Mio. | 698,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 24,9 Mio. | −13,1 Mio. | 13,9 Mio. | −259,9 Mio. | −353,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,9 % | 7,4 % | 6,3 % | 4,1 % | 14,9 % |
| CapEx/Umsatz | 9,1 % | 7,8 % | 5,8 % | 14,5 % | 30,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,7 % | −0,4 % | 0,5 % | −10,4 % | −15,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Red Avenue New Materials Group Co Ltd Dividenden in Höhe von 396,1 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 396,1 Mio. | 585,1 Mio. | 47,5 Mio. | 53,5 Mio. | 199,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 110,7 Mio. | 30,5 Mio. | 32,5 Mio. | −273,6 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 396,1 Mio. | 695,9 Mio. | 78,0 Mio. | 86,0 Mio. | 199,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 1.593,4 % | – | 561,9 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Red Avenue New Materials Group Co Ltd eine Bilanzsumme von 9,1 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 4,2 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 45,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 9,1 Mrd. | 8,3 Mrd. | 7,2 Mrd. | 6,8 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,0 Mrd. | 4,9 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,2 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,8 Mrd. | 5,0 Mrd. | 5,5 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 45,8 % | 40,4 % | 47,1 % | 45,0 % | 47,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUANGZHOU GUANGGANG GASES & ENERGY | 46,31 | 4.997.554.933,719 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 66.45 | - | |
| Novoray Corporation | 71,66 | 4.274.882.041,938 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 94.56 | - | |
| Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co. Ltd. A | 42,2 | 4.192.029.286,789 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 194.06 | - | |
| Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 48,25 | 5.461.081.820,652 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 19.29 | 15.72 | |
| Kingfa Sci&Tech Co Ltd | 32,66 | 5.497.413.323,981 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 28.79 | 12.39 | |
| Huaibei Mining Holdings Co Ltd | 32,43 | 5.926.911.017,861 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 22.92 | 22.62 | |
| Jinan Shengquan Group Share Holding Co Ltd | 68,86 | 3.754.379.888,108 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 26.4 | - | |
| China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd | 27,17 | 3.582.119.828,869 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | - | 75.76 | |
| Ningbo Shanshan Co Ltd | 58,72 | 3.553.960.921,334 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 21.1 | 13.33 | |
| Bluestar Adisseo Co | 49,68 | 3.538.902.202,286 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 17.81 | 78.13 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital