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Juneyao Airlines (603885)

Takani Score ?
41.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
9,48 Renminbi Yuan15,97 Renminbi Yuan9,03 Renminbi Yuan
Analysten Konsens
13,55 Renminbi Yuan
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
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2.169.005.268

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Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,17 %–
Seit Jahresbeginn −36,29 %–
1 Jahr −30,14 %−30,14 %
3 Jahre −30,55 %−11,44 %
5 Jahre −40,45 %−9,85 %
10 Jahre −45,17 %−5,83 %

Über Juneyao Airlines

(nur auf Englisch verfügbar)

Juneyao Airlines Co., Ltd, together with its subsidiaries, operates an air transport business in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally. The company offers air passenger and cargo transportation services; travel agency services, including air ticket sales agency services; advertising design, production, and placement services; agency services; airline ground handling, flight crew training, and simulator training; general cargo warehousing; food production and sales; investment and consulting services; and technical services in the field of internet technology and travel agency services. It also engages in logistics, aircraft leasing, catering, and import and export trade activities. The company was founded in 2006 and is headquartered in Shanghai, China.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LufttransportOperative Marge [%] ?6,59
Marktkapitalisierung ?20.562.169.856 CNYROIC [%] ?5,91
Enterprise Value ?54.080.664.518 CNYROIC/WACC ?1,03
Bewertung
KGV [TTM] ?29,63EV/FCFF [TTM] ?76,62
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?2,31
KUV [TTM] ?0,87EV/EBITDA [TTM] ?9,43
KBV [TTM] ?2,38PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,29Cash Ratio - L1 ?0,17
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,41Quick Ratio - L2 ?0,19
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,83Current Ratio - L3 ?0,33
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,2 CNYAusschüttungsquote ?62,5 %
Erwartete Jahresdividende ?0,2 CNYErwartete Dividendenrendite ?2,13 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-338.269.057 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?64,21 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?777.744.130,81 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?2,14 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?439.475.073,81 CNY

Kennzahlen von Juneyao Airlines

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Juneyao Airlines einen Umsatz von 22,5 Mrd. CNY (+1,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,0 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 4,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz22,5 Mrd.22,1 Mrd.20,1 Mrd.8,2 Mrd.11,8 Mrd.
Brutto Gewinn2,8 Mrd.3,1 Mrd.2,9 Mrd.−3,0 Mrd.23,4 Mio.
Operativer Gewinn2,3 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.−5,5 Mrd.−767,2 Mio.
Netto Gewinn1,0 Mrd.914,3 Mio.778,0 Mio.−4,1 Mrd.−477,3 Mio.
Brutto Marge12,4 %14,1 %14,5 %−36,0 %0,2 %
Operative Marge10,2 %5,0 %5,0 %−66,9 %−6,5 %
Netto Marge4,6 %4,1 %3,9 %−50,5 %−4,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Juneyao Airlines

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Juneyao Airlines bei 7,3 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 625,6 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 6,6 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow7,3 Mrd.7,7 Mrd.6,4 Mrd.207,9 Mio.1,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)625,6 Mio.977,6 Mio.499,9 Mio.1,7 Mrd.2,0 Mrd.
Free Cash Flow6,6 Mrd.6,7 Mrd.5,9 Mrd.−1,5 Mrd.−475,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge32,3 %34,9 %31,7 %2,5 %13,2 %
CapEx/Umsatz2,8 %4,4 %2,5 %20,7 %17,3 %
Free Cash Flow Marge29,5 %30,5 %29,2 %−18,1 %−4,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Juneyao Airlines

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Juneyao Airlines Dividenden in Höhe von 665,1 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden665,1 Mio.1,0 Mrd.626,4 Mio.120,8 Mio.196,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0300,0 Mio.000
Gesamtausschüttung665,1 Mio.1,3 Mrd.626,4 Mio.120,8 Mio.196,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF10,0 %19,9 %10,7 %––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Juneyao Airlines eine Bilanzsumme von 52,3 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 12,1 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme52,3 Mrd.47,8 Mrd.44,9 Mrd.45,1 Mrd.43,8 Mrd.
Verbindlichkeiten40,1 Mrd.38,9 Mrd.36,5 Mrd.35,6 Mrd.33,8 Mrd.
Eigenkapital12,1 Mrd.8,9 Mrd.8,4 Mrd.9,5 Mrd.10,1 Mrd.
Investiertes Kapital26,1 Mrd.41,4 Mrd.33,4 Mrd.38,0 Mrd.38,2 Mrd.
Eigenkapitalquote23,2 %18,6 %18,7 %21,1 %23,0 %
Vollständige Bilanz von Juneyao Airlines

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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54,19		5.563.663.967,805 USDLufttransport China16.7797.09
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44,67		7.520.021.250,13 USDLufttransport China23.211.43
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22,16		10.635.954.584,371 USDLufttransport China-97.09
China Southern Airlines Co Ltd Class A logoChina Southern Airlines Co Ltd Class A
37,96		13.156.892.786,115 USDLufttransport China-65.79
China Express Airlines Co Ltd Class A logoChina Express Airlines Co Ltd Class A
39,17		1.167.751.496,11 USDLufttransport China58.2-
Air China Limited logoAir China Limited
32,34		10.656.131.072 USDLufttransport China-20.58
Alaska Air Group Inc logoAlaska Air Group Inc
49,86		4.006.369.792 USDLufttransport USA-9.32
Air Canada logoAir Canada
57,4		4.004.341.335,859 USDLufttransport Kanada16.422.47
China Airlines Ltd logoChina Airlines Ltd
66,64		4.197.608.738,837 USDLufttransport Taiwan9.5112.06
SkyWest Inc logoSkyWest Inc
67,56		3.715.094.016 USDLufttransport USA9.519.52

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