Espressif Systems Shanghai Co Ltd (688018)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 134,42 Renminbi Yuan | 194,57 Renminbi Yuan | 89,02 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 173,205 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 234.384.311 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −5,70 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −20,93 % | – |
| 1 Jahr | −22,68 % | −22,68 % |
| 3 Jahre | +87,34 % | +23,28 % |
| 5 Jahre | +17,54 % | +3,29 % |
Über Espressif Systems Shanghai Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. ist ein Fabless-Halbleiterunternehmen, das hochmoderne Chipsätze für die drahtlose Kommunikation mit geringem Stromverbrauch in China und international entwickelt und vertreibt. Das Unternehmen bietet drahtlose SoCs, Wi-Fi- und Bluetooth-Module sowie Entwicklungsboards und Softwarekomponenten an. Darüber hinaus bietet es Produktionsprüfgeräte, Lösungen für Gerätekonnektivität, stromsparende Geräte, intelligente Displays, Audio, Gesichtserkennung, Sprachassistenz, Gerätetreiber und USB, SDKs sowie Cloud- und Support-Lösungen. Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. wurde im Jahr 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiter | Operative Marge [%] ? | 22,06 |
| Marktkapitalisierung ? | 32.094.240.768 CNY | ROIC [%] ? | 27,54 |
| Enterprise Value ? | 31.270.694.735 CNY | ROIC/WACC ? | 3,13 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 47,71 | EV/FCFF [TTM] ? | 516,94 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 10,34 |
| KUV [TTM] ? | 10,62 | EV/EBITDA [TTM] ? | 44,87 |
| KBV [TTM] ? | 7,21 | PEG [Trailing] ? | 1,3 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 82,24 | Cash Ratio - L1 ? | 6,84 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,01 | Quick Ratio - L2 ? | 7,87 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 9,45 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,357 CNY | Ausschüttungsquote ? | 17,4 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,5 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,36 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0,04 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 296.213,29 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 296.213,29 CNY | ||
Kennzahlen von Espressif Systems Shanghai Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Espressif Systems Shanghai Co Ltd einen Umsatz von 2,6 Mrd. CNY (+27,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 497,8 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 19,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +25,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,6 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,2 Mrd. | 880,1 Mio. | 578,0 Mio. | 503,3 Mio. | 549,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 507,4 Mio. | 334,2 Mio. | 105,3 Mio. | 86,1 Mio. | 208,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 497,8 Mio. | 339,3 Mio. | 136,2 Mio. | 97,3 Mio. | 198,4 Mio. |
| Brutto Marge | 45,0 % | 43,9 % | 40,3 % | 39,6 % | 39,6 % |
| Operative Marge | 19,8 % | 16,7 % | 7,3 % | 6,8 % | 15,0 % |
| Netto Marge | 19,4 % | 16,9 % | 9,5 % | 7,7 % | 14,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Espressif Systems Shanghai Co Ltd bei 540,4 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 515,7 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 24,7 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 540,4 Mio. | 220,5 Mio. | 309,6 Mio. | 71,3 Mio. | 31,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 515,7 Mio. | 97,7 Mio. | 49,4 Mio. | 26,2 Mio. | 31,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 24,7 Mio. | 122,8 Mio. | 260,2 Mio. | 45,1 Mio. | −451,7 Tsd. |
| Operative Cash Flow Marge | 21,1 % | 11,0 % | 21,6 % | 5,6 % | 2,3 % |
| CapEx/Umsatz | 20,1 % | 4,9 % | 3,4 % | 2,1 % | 2,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,0 % | 6,1 % | 18,2 % | 3,5 % | 0,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Espressif Systems Shanghai Co Ltd Dividenden in Höhe von 66,8 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 66,8 Mio. | 78,3 Mio. | 0 | 128,7 Mio. | 40,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 88,8 Mio. | 106,0 Mio. | 41,0 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 66,8 Mio. | 167,1 Mio. | 106,0 Mio. | 169,7 Mio. | 40,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 270,5 % | 136,1 % | 40,7 % | 376,2 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Espressif Systems Shanghai Co Ltd eine Bilanzsumme von 5,0 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 4,5 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 88,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,0 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 557,9 Mio. | 470,1 Mio. | 290,8 Mio. | 256,1 Mio. | 306,0 Mio. |
| Eigenkapital | 4,5 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,0 Mrd. | 729,2 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 88,9 % | 82,1 % | 86,8 % | 87,7 % | 85,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzhou Novosense Microelectronics Co. Ltd. | 39,76 | 4.665.361.115,341 USD | Halbleiter | China | - | - |
| Loongson Technology Corp. Ltd. A | 12,83 | 5.540.184.335,401 USD | Halbleiter | China | - | - |
| Dosilicon Co Ltd | 27,62 | 5.658.107.844,444 USD | Halbleiter | China | 26.06 | - |
 | Amlogic Shanghai Co Ltd | 68 | 5.847.920.331,366 USD | Halbleiter | China | 39.52 | - |
| Bestechnic (Shanghai) Co. Ltd. A | 75,11 | 4.097.217.360,015 USD | Halbleiter | China | 86.04 | - |
| Shanghai Friendess Electronics Tech | 65,44 | 6.181.105.857,454 USD | Halbleiter | China | 31.55 | 43.86 |
| Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd | 43,64 | 6.253.681.780,326 USD | Halbleiter | China | 47.3 | - |
| Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd | 52,57 | 6.258.159.211,602 USD | Halbleiter | China | 64.28 | 41.32 |
| Puya Semiconductor Shanghai Co Ltd | 51,36 | 6.513.872.949,248 USD | Halbleiter | China | 44.18 | - |
| Hangzhou Lion Electronics Co Ltd | 28,59 | 3.750.822.582,17 USD | Halbleiter | China | 161.9 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital