Kingsemi Co Ltd (688037)

Takani Score

56.9

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
214,23 Renminbi Yuan	459,88 Renminbi Yuan	114,51 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
402 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
202.100.286

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−6,93 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+44,25 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+73,19 %	+73,19 %
3 Jahre 27.10.2023	+108,65 %	+27,78 %
5 Jahre 29.10.2021	+134,56 %	+18,59 %

Über Kingsemi Co Ltd

(automatisch übersetzt)

KINGSEMI Co., Ltd. ist tätig in Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Servicebereitstellung von Halbleiterfertigungsgeräten in China und international. Das Unternehmen bietet Beschichter und Entwickler, Clusterbeschichter und -Entwickler, automatischen Beschichter und Entwickler, halbautomatische Maschine und Sprühbeschichter; Single-Wafer-Schrubber; Single-Wafer-Wet-Stripper; Single-Wafer-Etcher; temporäres Bindungswerkzeug und Laser-Debonding-Werkzeug; und vollautomatische SiC-Scribe- und Break-Maschine. Die Produkte kommen in der Halbleiterproduktion, Verpackung, MEMS, LED, OLED, 3D-IC TSV, PV und anderen Bereichen zum Einsatz. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenyang, China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Halbleiter	Operative Marge [%] ?	2,15
Marktkapitalisierung ?	44.021.485.568 CNY	ROIC [%] ?	2,5
Enterprise Value ?	45.688.291.575 CNY	ROIC/WACC ?	0,27
Bewertung
KGV [TTM] ?	680,69	EV/FCFF [TTM] ?	-787,77
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	21,39
KUV [TTM] ?	20,61	EV/EBITDA [TTM] ?	276,59
KBV [TTM] ?	16,11	PEG [Trailing] ?	85,25
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,95	Cash Ratio - L1 ?	0,62
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,26	Quick Ratio - L2 ?	0,78
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,02	Current Ratio - L3 ?	1,75
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,036 CNY	Ausschüttungsquote ?	34,38 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,04 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	0,02 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	88,6 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	56.557.190,05 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	0,13 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	56.557.190,05 CNY

Kennzahlen von Kingsemi Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kingsemi Co Ltd einen Umsatz von 1,9 Mrd. CNY (+11,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 71,7 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 3,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +42,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	1,9 Mrd.	1,8 Mrd.	1,7 Mrd.	1,4 Mrd.	828,7 Mio.
Brutto Gewinn	1,9 Mrd.	643,2 Mio.	648,3 Mio.	526,5 Mio.	305,5 Mio.
Operativer Gewinn	63,8 Mio.	221,8 Mio.	279,4 Mio.	176,0 Mio.	75,8 Mio.
Netto Gewinn	71,7 Mio.	202,8 Mio.	250,6 Mio.	200,2 Mio.	77,3 Mio.
Brutto Marge	100,0 %	36,7 %	37,8 %	38,0 %	36,9 %
Operative Marge	3,3 %	12,6 %	16,3 %	12,7 %	9,1 %
Netto Marge	3,7 %	11,6 %	14,6 %	14,5 %	9,3 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Kingsemi Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kingsemi Co Ltd bei 103,0 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 201,0 Mio. CNY und der Free Cashflow bei −98,0 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	103,0 Mio.	441,8 Mio.	−562,9 Mio.	193,0 Mio.	−218,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	201,0 Mio.	224,3 Mio.	475,8 Mio.	206,5 Mio.	191,8 Mio.
Free Cash Flow	−98,0 Mio.	217,5 Mio.	−1,0 Mrd.	−13,6 Mio.	−410,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge	5,3 %	25,2 %	−32,8 %	13,9 %	−26,3 %
CapEx/Umsatz	10,3 %	12,8 %	27,7 %	14,9 %	23,1 %
Free Cash Flow Marge	−5,0 %	12,4 %	−60,5 %	−1,0 %	−49,5 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Kingsemi Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kingsemi Co Ltd Dividenden in Höhe von 54,1 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	54,1 Mio.	55,4 Mio.	49,8 Mio.	30,0 Mio.	20,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	10,0 Mio.	0	0	0
Gesamtausschüttung	54,1 Mio.	65,4 Mio.	49,8 Mio.	30,0 Mio.	20,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	–	30,1 %	–	–	–

Bilanz

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	0	5,5 Mrd.	4,3 Mrd.	3,5 Mrd.	2,0 Mrd.
Verbindlichkeiten	−2,8 Mrd.	2,8 Mrd.	1,9 Mrd.	1,4 Mrd.	1,1 Mrd.
Eigenkapital	2,8 Mrd.	2,7 Mrd.	2,4 Mrd.	2,1 Mrd.	897,2 Mio.
Investiertes Kapital	1,8 Mrd.	2,3 Mrd.	2,5 Mrd.	1,1 Mrd.	879,2 Mio.
Eigenkapitalquote	–	49,2 %	55,4 %	60,3 %	45,8 %

Vollständige Bilanz von Kingsemi Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd	63,42	7.243.425.122,017 USD	Halbleiter	China	63.85	43.67
GRINM Semiconductor Materials Co. Ltd. A	59,5	6.228.793.849,242 USD	Halbleiter	China	174.79	-
Henan Shijia Photons Technology Co Ltd	80,46	7.789.825.962,312 USD	Halbleiter	China	78.69	-
3Peak Inc	44,55	5.965.465.959,219 USD	Halbleiter	China	94.43	-
Anji Microelectronics Tech Co Ltd	75,77	5.945.773.126,451 USD	Halbleiter	China	43.83	-
SICC Co. Ltd.	18,14	5.888.507.843,42 USD	Halbleiter	China	-	91.74
National Silicon Industry Group Co Ltd	14,37	8.919.200.397,722 USD	Halbleiter	China	-	434.78
Hangzhou First PV Material Co Ltd	33,65	4.793.889.875,354 USD	Halbleiter	China	27.22	-
Grinm Advanced Materials Co Ltd	29,7	4.613.600.301,65 USD	Halbleiter	China	103.8	208.33
Suzhou Everbright Photonics Co. Ltd. A	32,09	4.088.204.432,794 USD	Halbleiter	China	618.4	-

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