Willfar Information Technology Co Ltd (688100)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 23,75 Renminbi Yuan | 48,87 Renminbi Yuan | 23,02 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 32,747 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 491.685.175 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,06 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −39,57 % | – |
| 1 Jahr | −37,02 % | −37,02 % |
| 3 Jahre | −14,20 % | −4,98 % |
| 5 Jahre | +14,82 % | +2,80 % |
Über Willfar Information Technology Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Willfar Information Technology Co., Ltd. bietet intelligente Versorgungsdienstleistungen und IoT-Lösungen in China und international. Das Unternehmen bietet EV-Ladestationen, Stromüberwachung, Data Concentrator Unit, integrierte Energielösungen, Kommunikationsmodul, energiesparendes Management, Head-End-System, smarte Verkaufsautomatenlösungen und intelligente Straßenbeleuchtung. Außerdem bietet es Produkte zur Elektrizitäts-, Wasser-, Gas- und Wärme-Messung; Zähler für die Verteilungsstromversorgung; Messausrüstung zur Netzqualität; Energiedatenkonzentratoren, Relaisschutzgeräte, Schaltgerätekombinationen und Ausrüstung im Zusammenhang mit dem Messeinrichtungen-Automatisierungssystem; sowie verschiedene Anwendungssysteme und Dienstleistungen, die den Bedarf des gesamten Prozesses der Energieerzeugung, -verteilung, -übertragung und -verbrauch abdecken. Willfar Information Technology Co., Ltd. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Changsha, China. Willfar Information Technology Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Wasion Holdings Limited.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Computerdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 23,44 |
| Marktkapitalisierung ? | 11.677.522.944 CNY | ROIC [%] ? | 21,96 |
| Enterprise Value ? | 10.641.899.896 CNY | ROIC/WACC ? | 3,88 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20,65 | EV/FCFF [TTM] ? | 39,86 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 3,98 |
| KUV [TTM] ? | 4,36 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,42 |
| KBV [TTM] ? | 3,21 | PEG [Trailing] ? | 1,07 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 477 | Cash Ratio - L1 ? | 0,73 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,19 | Quick Ratio - L2 ? | 2,08 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,06 | Current Ratio - L3 ? | 2,23 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,3 CNY | Ausschüttungsquote ? | 47,83 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,3 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,28 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 22.437.603 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 56,4 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 295.408.456,3 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,72 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 317.846.059,3 CNY | ||
Kennzahlen von Willfar Information Technology Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Willfar Information Technology Co Ltd einen Umsatz von 3,0 Mrd. CNY (+7,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 666,3 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 22,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,0 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 902,8 Mio. | 740,8 Mio. | 633,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 701,3 Mio. | 725,5 Mio. | 601,7 Mio. | 457,3 Mio. | 396,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 666,3 Mio. | 630,7 Mio. | 525,3 Mio. | 400,2 Mio. | 341,4 Mio. |
| Brutto Marge | 39,3 % | 39,4 % | 40,6 % | 37,0 % | 34,7 % |
| Operative Marge | 23,7 % | 26,4 % | 27,0 % | 22,8 % | 21,7 % |
| Netto Marge | 22,5 % | 23,0 % | 23,6 % | 20,0 % | 18,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Willfar Information Technology Co Ltd bei 523,9 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 225,1 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 298,8 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 523,9 Mio. | 473,8 Mio. | 417,4 Mio. | 257,3 Mio. | 245,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 225,1 Mio. | 89,8 Mio. | 21,5 Mio. | 38,2 Mio. | 37,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 298,8 Mio. | 384,0 Mio. | 395,9 Mio. | 219,1 Mio. | 207,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 17,7 % | 17,3 % | 18,8 % | 12,8 % | 13,5 % |
| CapEx/Umsatz | 7,6 % | 3,3 % | 1,0 % | 1,9 % | 2,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,1 % | 14,0 % | 17,8 % | 10,9 % | 11,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Willfar Information Technology Co Ltd Dividenden in Höhe von 376,4 Mio. CNY. Für Aktienrückkäufe wendete Willfar Information Technology Co Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 150,0 Mio. CNY auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 376,4 Mio. | 211,4 Mio. | 161,3 Mio. | 130,0 Mio. | 112,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 150,0 Mio. | 0 | 141,9 Mio. | 157,1 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 526,4 Mio. | 211,4 Mio. | 303,2 Mio. | 287,1 Mio. | 112,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 176,1 % | 55,1 % | 76,6 % | 131,1 % | 54,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Willfar Information Technology Co Ltd eine Bilanzsumme von 5,7 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 3,5 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 62,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,7 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,1 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,5 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 891,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 62,3 % | 67,6 % | 69,5 % | 69,9 % | 70,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daheng New Epoch Technology Inc | 47,41 | 695.868.749,757 USD | Computerdienstleistungen | China | 25.29 | 58.14 |
| Suzhou Recodeal Interconnect System Co Ltd | 61,36 | 1.757.259.517,225 USD | Elektrogeräte | China | 47.23 | 24.33 |
| Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co Ltd | 48,02 | 1.732.003.228,785 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 26.09 | - |
| Nantong Haixing Electronics Co Ltd | 47,25 | 1.699.473.188,26 USD | Elektrogeräte | China | 47.75 | - |
| Hunan Changyuan Lico Co Ltd | 37,02 | 1.933.207.451,105 USD | Elektrogeräte | China | 18.05 | - |
| Jiangsu Linyang Energy Co Ltd | 25,75 | 1.604.505.961,533 USD | Elektrogeräte | China | 32.75 | 9.02 |
| Hsino Tower Group Co., Ltd. | 42,87 | 1.516.914.176,87 USD | Elektrogeräte | China | 29.08 | - |
| Ningbo Ronbay New Energy Tech Ltd | 24,96 | 2.105.407.141,519 USD | Elektronik (Allgemein) | China | - | 11.21 |
| Hexing Electrical Co Ltd | 73,98 | 1.474.208.072,387 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 14.75 | - |
| Hebei Huatong Wires and Cables Group Co. Ltd. | 47,02 | 2.142.393.722,327 USD | Elektrogeräte | China | 45.82 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital